NT2: Đáng giá 32.000 đồng/cổ phiếu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by minhtruongvnds, Sep 15, 2015.

Có 8396 người đang online, trong đó có 647 thành viên. 20:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
Page 1 of 4
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 12, 2014
    Likes Received:
    763
    #1
    15/09/2015, 15:46
    NT2: Đáng giá 32.000 đồng/cổ phiếu
    (NDH) Mức P/E của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT2) năm 2015 và 2016 khá hấp dẫn, tương ứng đạt 8,3 lần và 7,1 lần. Với vị thế mạnh của NT2 trong ngành điện, SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư MUA vào với mức giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu.

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Chủ tịch UBCK: Tận dụng dòng vốn rút khỏi Trung Quốc chuyển vào TTCK Việt Nam



    Mới đây, cổ phiếu NT2 đã được thêm vào rổ đầu tư của Vietnam Market Vector ETF với tỷ lệ 3,53%. Trong tuần này, Vietnam Market Vector ETF được dự đoán sẽ mua 14 triệu cổ phiếu NT2. Một thông tin đáng lưu ý là ngày 21/9 tới đây, NT2 sẽ phát hành thêm 17,9 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:7.

    Ngoài ra, công ty đang có kế hoạch mua 3 triệu cổ phiếu quỹ và sẽ tạm ứng 8-10% cổ tức bằng tiền mặt. Sau tuần giao dịch 14-18/9, các cổ đông chiến lược của NT2 như PV Power, CFTD, Dragon Capital, VFM và VNM sẽ nắm giữ 91,5% cổ phần công ty

    Rủi ro tỷ giá

    Trong quý III/2015, cả đồng Euro và USD đều tăng giá so với đồng Việt Nam. Với mức 1,135 Euro/USD, NT2 được ghi nhận không có tổn thất nào trong các khoản vay bằng đồng Euro nhưng lại chịu thiệt với những giao dịch bằng đồng USD khi đồng tiền này tăng giá 5%.

    Nếu đồng Euro và USD tăng tiếp tương ứng 3% và 1% so với đồng Việt Nam từ nay đến cuối năm, công ty sẽ có chịu lỗ 360 tỷ đồng do biến động tỷ giá.

    Trong năm 2015, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của NT2 dự đoán đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.743 tỷ đồng (- 4,6% YoY), lợi nhuận ròng đạt 834 tỷ đồng (-47,6% YoY) và hệ số EPS đạt 3.046 đồng. Cần lưu ý là mức doanh thu và lợi nhuận ròng cao năm 2014 của NT2 có được nhờ khoản lợi nhuận hồi tố 660 tỷ đồng trong quý IV/2014.

    Năm 2016, NT2 ước tính sản xuất 5 tỷ KWH, giảm 5% YoY. Trong trường hợp cả đồng Euro và USD đều tăng 3% so với đồng Việt Nam, lợi nhuận ròng của công ty sẽ đạt 965 tỷ đồng, tăng 15,7% YoY và EPS đạt 3.525 đồng.

    [​IMG]

    Theo bộ phận phân tích ctck Sài Sòn (SSI Research), nếu đồng Euro và USD tăng 10% so với đồng Việt Nam năm 2016, NT2 vẫn đủ khả năng trả cổ tức 15-20%.

    Kết quả kinh doanh tốt

    Trong tháng 8/2015, công ty NT2 đã sản xuất 435,68 triệu KWH điện, vượt 89,3% so với mục tiêu đề ra, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và tăng 14,4% so với tháng trước đó (MoM).

    Doanh thu tháng 8 của công ty đạt 600 tỷ đồng, tăng 37% YoY do mức giá bán điện bình quân tăng lên, đặc biệt là trên thị trường điện cạnh tranh (CGM).

    Mặc dù tháng 8 là mùa mưa tại miền Bắc nhưng tăng trưởng sản lượng sản xuất điện vẫn ở mức cao, nhu cầu điện trên thị trường miền Nam gia tăng và khả năng cạnh tranh của NT2 trên CGM ngày càng được cải thiện.

    Trong 8 tháng đầu năm 2015, sản lượng điện của NT2 đạt 3,55 tỷ KWH, tăng 13% YoY và đạt 82,7% kế hoạch đề ra. Doanh thu của công ty đạt 4.922 tỷ đồng, tăng 21% YoY.

    Riêng trong tháng 7 và tháng 8, NT2 đã sản xuất được 815 triệu KWH điện và công ty đặt mục tiêu 300 triệu KWH trong tháng 9/2015. Tuy nhiên, doanh nghiệp này được dự đoán sẽ sản xuất ít nhất 400 triệu KWH trong tháng 9, đưa tổng lượng điện sản xuất 9 tháng đầu năm đạt 3953 triệu KWH.

    Với kết quả hoạt động kinh doanh cao hơn dự đoán trước đó, dự đoán sản lượng điện cả năm 2015 của NT2 được nâng từ 100 triệu KWH lên 5,25 tỷ KWH.

    >>>NT2 sẽ mua khớp lệnh 3 triệu cổ phiếu quỹ
    traderpro8x and Lendinhchuaem like this.
    traderpro8x đã loan bài này
    Loan tin| |Report
  3. Mina_Mino

    Mina_Mino Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 26, 2015
    Likes Received:
    12,822
    #2
    15/09/2015, 15:47
    :v múc thoi. 30 em bán
    Lendinhchuaem likes this.
    Loan tin| |Report
  4. MirandaNguyen

    MirandaNguyen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 12, 2015
    Likes Received:
    153
    #3
    15/09/2015, 16:00
    E quy lay bac, cho e xin, nam roi luc Pvc, pvs, pxs 40, cung co nhieu bac noi se 60.
    Loan tin| |Report
  5. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 10, 2014
    Likes Received:
    3,215
    #4
    15/09/2015, 16:06
    Quá ngon....ETF múc xong NT2 lại chạy.
    tatantom86 and Lendinhchuaem like this.
    Loan tin| |Report
  6. big_hand2

    big_hand2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 9, 2015
    Likes Received:
    1,235
    #5
    15/09/2015, 16:17
    Loan tin| |Report
  7. traderpro8x

    traderpro8x Thành viên quen thuộc Not Official

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    14
    #6
    15/09/2015, 18:28
    MÚCOTE="minhtruongvnds, post: 16773809, member: 507419"]NT2: Đáng giá 32.000 đồng/cổ phiếu
    (NDH) Mức P/E của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT2) năm 2015 và 2016 khá hấp dẫn, tương ứng đạt 8,3 lần và 7,1 lần. Với vị thế mạnh của NT2 trong ngành điện, SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư MUA vào với mức giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu.

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Chủ tịch UBCK: Tận dụng dòng vốn rút khỏi Trung Quốc chuyển vào TTCK Việt Nam



    Mới đây, cổ phiếu NT2 đã được thêm vào rổ đầu tư của Vietnam Market Vector ETF với tỷ lệ 3,53%. Trong tuần này, Vietnam Market Vector ETF được dự đoán sẽ mua 14 triệu cổ phiếu NT2. Một thông tin đáng lưu ý là ngày 21/9 tới đây, NT2 sẽ phát hành thêm 17,9 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:7.

    Ngoài ra, công ty đang có kế hoạch mua 3 triệu cổ phiếu quỹ và sẽ tạm ứng 8-10% cổ tức bằng tiền mặt. Sau tuần giao dịch 14-18/9, các cổ đông chiến lược của NT2 như PV Power, CFTD, Dragon Capital, VFM và VNM sẽ nắm giữ 91,5% cổ phần công ty

    Rủi ro tỷ giá

    Trong quý III/2015, cả đồng Euro và USD đều tăng giá so với đồng Việt Nam. Với mức 1,135 Euro/USD, NT2 được ghi nhận không có tổn thất nào trong các khoản vay bằng đồng Euro nhưng lại chịu thiệt với những giao dịch bằng đồng USD khi đồng tiền này tăng giá 5%.

    Nếu đồng Euro và USD tăng tiếp tương ứng 3% và 1% so với đồng Việt Nam từ nay đến cuối năm, công ty sẽ có chịu lỗ 360 tỷ đồng do biến động tỷ giá.

    Trong năm 2015, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của NT2 dự đoán đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.743 tỷ đồng (- 4,6% YoY), lợi nhuận ròng đạt 834 tỷ đồng (-47,6% YoY) và hệ số EPS đạt 3.046 đồng. Cần lưu ý là mức doanh thu và lợi nhuận ròng cao năm 2014 của NT2 có được nhờ khoản lợi nhuận hồi tố 660 tỷ đồng trong quý IV/2014.

    Năm 2016, NT2 ước tính sản xuất 5 tỷ KWH, giảm 5% YoY. Trong trường hợp cả đồng Euro và USD đều tăng 3% so với đồng Việt Nam, lợi nhuận ròng của công ty sẽ đạt 965 tỷ đồng, tăng 15,7% YoY và EPS đạt 3.525 đồng.

    [​IMG]

    Theo bộ phận phân tích ctck Sài Sòn (SSI Research), nếu đồng Euro và USD tăng 10% so với đồng Việt Nam năm 2016, NT2 vẫn đủ khả năng trả cổ tức 15-20%.

    Kết quả kinh doanh tốt

    Trong tháng 8/2015, công ty NT2 đã sản xuất 435,68 triệu KWH điện, vượt 89,3% so với mục tiêu đề ra, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và tăng 14,4% so với tháng trước đó (MoM).

    Doanh thu tháng 8 của công ty đạt 600 tỷ đồng, tăng 37% YoY do mức giá bán điện bình quân tăng lên, đặc biệt là trên thị trường điện cạnh tranh (CGM).

    Mặc dù tháng 8 là mùa mưa tại miền Bắc nhưng tăng trưởng sản lượng sản xuất điện vẫn ở mức cao, nhu cầu điện trên thị trường miền Nam gia tăng và khả năng cạnh tranh của NT2 trên CGM ngày càng được cải thiện.

    Trong 8 tháng đầu năm 2015, sản lượng điện của NT2 đạt 3,55 tỷ KWH, tăng 13% YoY và đạt 82,7% kế hoạch đề ra. Doanh thu của công ty đạt 4.922 tỷ đồng, tăng 21% YoY.

    Riêng trong tháng 7 và tháng 8, NT2 đã sản xuất được 815 triệu KWH điện và công ty đặt mục tiêu 300 triệu KWH trong tháng 9/2015. Tuy nhiên, doanh nghiệp này được dự đoán sẽ sản xuất ít nhất 400 triệu KWH trong tháng 9, đưa tổng lượng điện sản xuất 9 tháng đầu năm đạt 3953 triệu KWH.

    Với kết quả hoạt động kinh doanh cao hơn dự đoán trước đó, dự đoán sản lượng điện cả năm 2015 của NT2 được nâng từ 100 triệu KWH lên 5,25 tỷ KWH.

    >>>NT2 sẽ mua khớp lệnh 3 triệu cổ phiếu quỹ
    [/QUOTE]
    MUC
    Loan tin| |Report
  8. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 8, 2015
    Likes Received:
    1,640
    #7
    15/09/2015, 18:30
    Vẫn dính quả lõm tỷ giá nên mệt phết
    Loan tin| |Report
  9. traderpro8x

    traderpro8x Thành viên quen thuộc Not Official

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    14
    #8
    15/09/2015, 19:19
    NT2 tuần sau hiếm như kim cương
    tatantom86 likes this.
    Loan tin| |Report
  10. hocchungkhoan

    hocchungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    901
    #9
    15/09/2015, 19:41
    Trong tháng 9 NT2 sẽ có gia 32-33. Anh em cứ buy and hold là có xèng
    Loan tin| |Report
  11. jack_nguyen78

    jack_nguyen78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 28, 2014
    Likes Received:
    4,375
    #10
    15/09/2015, 19:50
    :))bọn SSI bắt đầu PR đấy
    Loan tin| |Report
Page 1 of 4

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page