Thiên Long - TLG bứt tốc sau covid, nhu cầu phục hồi khi vp, tr.học mở cửa

okay, mình cảm ơn bác nhé

bữa nay TLG họ public báo cáo IR trên trang web của họ rồi bác.

E ước hao hơn ít cho chắc: LNST 4 quý gần nhất 402 tỷ, sau khi có kết quả Q3, với diễn biến 57 tỷ T7 hiện tại, khả năng Q3 trên 100 tỷ chắc chắn, khi đó LNST 4 quý gần nhất đạt tối thiểu hơn 500 tỷ, nêú p/e 10, vốn hoá sau Q3 tối thiểu 5000 tỷ vs 4300 tỷ hiện tại. Nên với e vùng giá này gần như là sure win. 2 tháng còn lại Q3 càng đột phá thì càng có cơ sở cho TLG lên 7x cuối Q3

Vâng bác, dự nhẹ cũng như bác nói. Còn em tính sơ thấy 5 tháng cuối năm cứ mỗi tháng 40 tỷ cũng được 200 tỷ nữa là cả năm khả thi 550 tỷ. Còn thấp hơn thì cũng khó thoát số 500 tỷ cho cả năm nay (5T cuối chỉ cần 143 tỷ). Công ty cơ bản tốt, cổ tức tiền mặt cao, vay ít hơn tiền gửi, thương hiệu như Vinamilk trong ngành VPP, tăng trưởng cao, IR minh bạch công bố thông tin hàng tháng. Em tin P/E hợp lý không dưới 12x.

Kỳ vọng cuối tháng 10 ra tin kqkd quý 3 và khánh thành dự án mở rộng nhà máy TLLT, từ giờ tới đó ae cứ hold chặt

Cổ chất như nước cất, nguồn nguyên liệu giá rẻ và sự phục hồi sau dịch bệnh giúp TLG tăng trưởng

Cổ phiếu định giá nó không chỉ dựa trên chất lượng lợi nhuận, tiềm năng tăng trưởng, uy tín ban lãnh đạo mà còn ở sự minh bạch công bố thông tin nữa. Khi PNJ, MWG, FPT ... công bố IR theo tháng, dòng tiền chuyên nghiệp cũng đã chấp nhận trả mức định giá cao hơn. Đây là lý do mấy tháng gần đây TLG tăng giá tốt, không chỉ do lợi nhuận tăng trưởng mà nhà đầu tư cũng đã nâng dần nền định giá. Nên mình cũng đồng ý với bác là PE TLG sẽ không rẻ đâu.

Đầu topic mình có lăn tăn về khoản phải thu, khi có báo cáo q3 ra, mình sẽ nói rõ hơn quan điểm của mình về khoản phải thu từng khá xấu của TLG, trái ngược với quan điểm của 1 số bác trong topic nêu (chỉ trong quá khứ, hiện tại phải thu chưa có vấn đề gì).

Giờ thì cứ thong dong ăn được sóng tăng trưởng + sóng minh bạch đã, chưa cần lo lắng về cái khác.

Đầu tư = giải xác suất. Mình có thói quen dự kịch bản khiêm tốn nhất mà vẫn cho ra upside đủ lớn và bịt cửa thua thì các kịch bản còn lại xem như bonus. Thực ra vẫn kỳ vọng ln năm 550-600 tỷ, sales mở rộng ngành hàng ngoài bút bi, xuất khẩu...và tăng trưởng tiếp tục bền vững và kéo dài sang các quý+năm sau thì p/e thị trường trả cho TLG không dừng lại 10-12.

Với giá này, cuối năm, pe còn 7.5 là đẹp. Tây nào phang TLG mạnh quá bác ạ.

Thôi đừng đánh CE, e bán mất hàng