Top 5 nhà giao dịch có tỷ suất lợi nhuận cao nhất

Mỗi chu kỳ thị trường mới đều xuất hiện những người được gọi là chuyên gia cổ phiếu - những người áp dụng các chiến lược mới với hy vọng sẽ thành công trên thương trường. Các cuốn sách mới được viết ra, các bản tin mới được ấn hành và các website mới đưa ra những bí quyết kinh doanh mới phát hiện - những bí quyết được cho là sẽ giúp các nhà đầu tư thành công trên thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, rất ít người giữ được kết quả thành công lâu dài và đều bị phá sản trước khi chúng ta có dịp thấy được kết quả thành công lâu bền, liên tục của họ. Giống như ở một số lĩnh vực khác như thể thao, âm nhạc, kinh doanh, y tế, nghệ thuật, v.v… thị trường cổ phiếu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ vì ở đó cũng có một số người nổi trội hơn những người khác.

Bảng dưới đây xếp hạng những nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới.
Mình sẽ bắt đầu bằng cách đăng bảng xếp hạng các nhà giao dịch hàng đầu trên thế giới và hiệu suất của họ. Sau đó, mình sẽ mô tả chi tiết hơn về các cá nhân và phương pháp giao dịch của họ.

Trong bảng xếp hạng này, Tên của họ được theo sau bởi lợi tức kép hàng năm và số năm họ đạt được nó (trong ngoặc đơn).
Trong danh sách, Ngoài những nhà giao dịch nổi tiếng như William O’Neil, Peter Lynch , Warren Buffett, George Soros, Charlie Munger và Benjamin Graham , còn có một số cái tên có lẽ là sẽ hơi lạ lạ với các bạn. Và những nhà giao dịch giỏi nhất có lẽ là những người ít được bạn biết đến nhất.


Lợi nhuận hàng năm chỉ đạt được một lần là vô nghĩa trong giao dịch.
Tuy nhiên, nếu một nhà giao dịch đạt được lợi nhuận tương tự hoặc tương tự trong nhiều năm, thì điều đó rất quan trọng.
Năm nhà giao dịch hàng đầu trên thế giới đã đạt được lợi nhuận hàng năm cao của họ ít nhất mười năm liên tiếp. Đó là một khoảng thời gian rất đáng kể.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn năm nhà giao dịch hàng đầu. Lưu ý là bài viết này chỉ giới thiệu các nhà giao dịch ít được biết đến và khái quát phong cách giao dịch của họ cho mọi người tham khảo thôi, nên không đi sâu vào chi tiết


1. Richard Dennis: Giao dịch theo hệ thống được xây dựng sẵn
Richard Dennis đã đạt được mức lợi nhuận hàng năm rất là khủng khiếp là 120 phần trăm trong 19 năm liên tiếp
Nhưng Richard Dennis là ai? Mình nghĩ ông không được biết đến với nhiều nhà đầu tư cho lắm.
Richard Dennis là một thanh niên ở độ tuổi 23 đã biến khoản vay $1.600 trở thành 200 triệu USD sau 10 năm giao dịch hàng hóa. Ở tuổi 26, ông đã là một trader triệu phú.
Ông sinh năm 1949 ở phía Nam Chicago trong một gia đình Ai-len nghèo khó theo đạo Công giáo, với người cha là trụ cột duy nhất trong gia đình làm nhân viên vệ sinh tòa nhà. Năm 17 tuổi, Dennis trở thành nhân viên chuyển lệnh tại Sàn Giao Dịch Thương Mại Chicago. Vài năm sau, ông bắt đầu giao dịch với tài khoản riêng tại Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Trung Mỹ - một sàn giao dịch thứ cấp, nơi mà các hợp đồng "mini" được giao dịch. Để tránh né quy định yêu cầu trader phải đạt độ tuổi tối thiểu là 21, ông đã làm nhân viên chuyển lệnh cho chình mình, và thuê lại cha mình giao dịch thay ở khu vực.
Dennis tốt nghiệp Cử nhân Triết học tại Đại học DePaul, sau đó nhận học bổng nghiên cứu sinh sau đại học ngành triết học tại Đại học Tulane, nhưng rồi đã đổi ý và trở lại nghề giao dịch. Ông đã vay $1.600 từ gia đình mình, và sau khi tiêu $1.200 để có một chân làm việc tại Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Trung Mỹ, ông chỉ còn $400 để làm vốn giao dịch. Năm 1970, việc giao dịch của ông đã tăng số tiền vốn ban đầu lên $3.000, và vào năm 1973, số vốn của ông đã tăng hơn $100.000. Năm 1974 ông đã kiếm lời $500.000 nhờ việc giao dịch phái sinh đậu nành và vào cuối năm đó đã trở thành triệu phú khi chưa tròn 26 tuổi.
Triệu phú mới nổi này tin rằng kỹ năng giao dịch thành công có thể được đào tạo. Trong khi đó William Eckhardt, một người bạn và một trader đồng nghiệp (à ông này cũng có ở trong cái danh sách ở đầu video, mấy bạn có thể quay lại để xem nha, ổng xếp thứ 8 đó), không đồng ý và cả 2 đã thành lập dự án Turtle Traders. Trong 2 tuần, Dennis đã đào tạo cho 14 thanh niên chưa có kinh nghiệm giao dịch một hệ thống theo dõi xu hướng đơn giản, giao dịch một loạt các loại hàng hóa, tiền tệ và thị trường trái phiếu, cách mua vào khi giá phá ngưỡng lên trên khoảng gần nhất và bán ra khi giá phá ngưỡng xuống dưới khoảng gần nhất.
Sau giai đoạn mô phỏng, mười nhà giao dịch giỏi nhất trong số họ đã được phép giao dịch bằng tiền thật. Họ đã đạt được mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 80 phần trăm trong bốn năm tới. Nhiều người vẫn làm việc với tư cách là thương nhân ngày nay. Đây là bằng chứng tốt nhất cho đến nay rằng giao dịch có thể học được nếu bạn được cung cấp các công cụ phù hợp.

Bảng thể hiện thành tích của 14 Thương nhân Rùa.​

Hệ thống giao dịch Turtle không còn hiệu quả, không chỉ vì thị trường đã thay đổi, mà còn do quá nhiều người biết đến hệ thống này. Hệ thống này đã biến Dennis trở thành nhà giao dịch và huấn luyện viên giao dịch tốt nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, khi nó được nhiều người biết đến hơn, các nhà giao dịch đã sử dụng nó đã mất lợi thế.


2. Michael Marcus: Nhà giao dịch bằng bản năng
Trong vòng chưa đầy 20 năm, Michael Marcus đã biến số cổ phần 30.000 đô la thành khối tài sản đáng kinh ngạc 80 triệu đô la.
Ông Marcus này có 1 số chia sẻ đáng chú ý về phương pháp giao dịch của ông
Về giao dịch, sẽ luôn có hai loại vốn để bạn bắt đầu cuộc chơi - vốn tài chính và vốn tâm lý. việc thua lỗ quá nhiều hay trở nên không chắc chắn về hệ thống giao dịch của riêng mình sẽ khoét một vết thương sâu vào tâm lý của bạn – chính là phần vốn tâm lý.
Đương nhiên, chẳng nhà giao dịch nào muốn điều đó cả. Dù là thua lỗ về tài chính hay là về tâm lý thì cũng sẽ đẩy việc giao dịch tiến gần đến bờ vực phá sản. Do đó, nếu muốn kiếm tiền từ thị trường tài chính thì hãy bảo vệ cả hai yếu tố đó thật cẩn thận.
Theo Michael Marcus, thua lỗ thông thường sẽ luôn kéo theo những khoản thua lỗ khác. Nếu bạn bắt đầu gặp thua lỗ, tâm lý tiêu cực trong bạn trỗi dậy, rồi thứ cảm xúc đó sẽ dẫn dắt bạn đến ngưỡng cửa của sự bi quan.
Marcus là người rất cởi mở trong suy nghĩ. Chỉ cần nhận ra rằng một thông tin là đúng thì ông sẽ sẵn lòng sử dụng nó, bất kể điều đó khó chấp nhận về mặt cảm xúc đến nhường nào đi nữa.
Đối với Marcus, bản năng là thứ cực kỳ quan trọng. “Bất kỳ nhà giao dịch vĩ đại nào cũng có nó. Để là một nhà giao dịch thành công cần can đảm nữa: Can đảm để thử, can đảm chấp nhận thất bại, can đảm để thành công, và cuối cùng là can đảm để ta có thể tiến bước khi những khó khăn ập đến.”
Không giống như Richard Dennis, Marcus không tin các chiến lược giao dịch của ông có thể được các nhà đầu tư khác sao chép. Thể hiện rõ nhất qua cái phần bản năng


3. Jaffray Woodriff: Nhà giao dịch bằng robot
Jaffray Woodriff là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Quantitative Investment Management Quản lý Đầu tư Định lượng (QIM), một quỹ đầu cơ trị giá ba tỷ đô la .
Quỹ này là một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới, Woodriff được xếp hạng trong số các nhà quản lý quỹ đầu cơ được trả lương cao nhất trên thế giới.
Tuy nhiên không may là chúng ta không biết nhiều về phương pháp giao dịch của anh ấy vì anh ấy có xài twitter nhưng không thảo luận về phương pháp giao dịch của mình ở đó.
Tuy nhiên, người ta thường biết rằng quỹ đầu cơ của anh ấy sử dụng khá nhiều robot để giao dịch hợp đồng tương lai và cổ phiếu.
Trong số tất cả các nhà giao dịch làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài sản, Jaffray Woodriff là người duy nhất đứng trong số ba nhà giao dịch hàng đầu thế giới.
Không giống như phần lớn các nhà quản lý tài sản nổi tiếng như Warren Buffet , ông không áp dụng một cách tiếp cận cơ bản thuần túy . Anh ấy là một trader nhà giao dịch với sự hiểu biết cực kỳ tốt về thị trường, điều này giúp anh ấy đạt được lợi nhuận cực cao mặc dù quản lý số tiền khổng lồ.


4. Bruce Kovner: Nhà giao dịch qua vĩ mô
Bruce Kovner sinh năm 1945 trong một gia đình trung lưu ở quận Brooklyn thành phố New York. Từ nhỏ ông được đánh giá là người thông minh, học giỏi và thực tế đã chứng minh điều này khi Kovner theo học tại Đại học Havard.
Tuy nhiên biến cố xảy ra vào năm 1965 khi mẹ của ông, bà Sophie Kovner tự sát trong căn phòng của gia đình. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến Kovner và ông đã không thể hoàn thành chương trình học Tiến sĩ tại Đại học Havard.
Bruce Kovner đã vay 3.000 đô la so với thẻ MasterCard của mình để đặt cược vào tương lai đậu tương. Các hợp đồng đã tăng giá trị lên 40.000 đô la, nhưng sau đó đã trả lại phần lớn lợi nhuận. Kovner kết thúc giao dịch với lợi nhuận “chỉ” 23.000 đô la, thu về gần gấp tám lần khoản đầu tư ban đầu của anh ấy. Ông đã học được một bài học quan trọng trong quá trình này – “tầm quan trọng của quản lý rủi ro”.
Kovner phần lớn bị ảnh hưởng bởi phong cách trade của Marcus, người thầy lớn nhất đời mình. Vốn đã có kiến thức về Tài chính trong suốt những năm tháng học tại Havard vì vậy ông thường phân tích vĩ mô trước khi đưa ra quyết định. Cách tiếp cận liên quan đến việc xác định các phát triển kinh tế vĩ mô ở giai đoạn đầu và thu lợi nhuận từ chúng. Các diễn biến xã hội, chính trị và kinh tế được theo dõi và đặt cược vào một số kịch bản nhất định sẽ thành hiện thực.

"Mục tiêu lớn nhất đó là tìm hiểu lý do thị trường chuyển động chứ không phải chỉ quan sát bên ngoài. "Tôi không vào lệnh nếu như không hiểu tại sao thị trường lại biến động. Những thông tin phân tích kỹ thuật chỉ là một phần, điều quan trọng đó là hiểu được cách thị trường vận hành", Bruce Kovner chia sẻ
Đó là một cách tiếp cận thú vị mà phần lớn các nhà giao dịch tổ chức tiếp tục sử dụng ngày nay, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối


5. Randy McKay: Nhà giao dịch kết hợp hành động giá và phân tích cơ bản
Ông này cũng ít thông tin nên mình khái quát luôn phần phong cách giao dịch của ổng
McKay sử dụng phương pháp dựa trên sự kết hợp của hành động giá và các phân tích cơ bản. Ông cố gắng nắm bắt các xu hướng trung hạn và thích những giao dịch có tính đột phá hơn. Một khi giao dịch cho thấy lợi nhuận, ông thường tăng rủi ro của mình. Trong những giai đoạn mà hiệu suất kém đi, ông sẽ giảm thiểu rủi ro trong những cuộc giao dịch.

KẾT LUẬN​

Năm nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới sử dụng các phương pháp giao dịch khác nhau và các chiến lược quản lý rủi ro và tiền bạc khác nhau, nhưng mỗi người đều thành công cao với phương pháp riêng của họ. Điều này cho thấy rằng không có cái gọi là chiến lược hay phương pháp giao dịch “tốt nhất”. Mọi người phải tìm ra cách tiếp cận thị trường phù hợp với cá nhân mình nhất. Đây là công việc bạn phải làm cho chính mình vì bạn là người hiểu bản thân mình nhất, nên phải xác định được phong cách giao dịch của mình rồi từ đó tìm ra phương pháp giao dịch tối ưu.