CII - Thương hiệu cũ với đẳng cấp mới

- Có lẽ thời gian qua ai cũng biết thương vụ M&A quá rình rang của CII vs LGC hình thành 1 LGC mới và cả một CII mới.
- CII với LNST 6 tháng over 170 tỷ tương đương EPS là 1,500 đồng/ CP.
- Giá hiện tại là 21.1 tương đương P/E chỉ là : 14,x, PV là 13,x đồng/ CP.
- Dự kiến LNST của CII trong 2 quý cuối năm và 3 năm tới sau khi chuyển nhượng 7 dự án BOT là rất khả quan ( EPS nằm khoảng 2,600 - 2,900/ CP) chưa tính các dự án sẽ cầu đường triển khai trong các năm sau.
- Về hiệu quả của vụ sáp nhập có lẽ Ban lãnh đạo CII đã rất mạnh dạn đi theo hướng chuyên nghiệp hóa các công ty theo mô hình Mẹ - Con để tăng tính hiệu quả trong khai thác vốn, năng lực thi công.
- Hiện CII đang nằm tích lũy trong vùng giá 20,x-21,x với 1 KL CP khá lớn. VNI - Index cũng đang nằm trong vùng quá bán.
- Nên mua vào tại vùng giá này và target dự kiến 28,000 - 29,000 đồng/ CP sau khi có tin KQKD Q3..