CÚ CRASH KINH ĐIỂN 11/10: ĐỪNG BÁN ĐÚNG ĐÁY

Chào anh em,
Không biết còn ai nhớ tôi không, đây là bài pos thứ 4 của tôi, nếu ai không nhớ 3 bài trước thì mời ghé thăm và cùng trao đổi:
Bài 1: Ngày 29/5 khi thị truờng tạo đáy bằng thứ 1 (đã bị xoá do khoá nick 1 tháng đợt đó).
Bài 2: Ngày 6/7 Khi VNINDEX test đáy thành công lần thứ 2 bằng mô hình double pin bar combo rất đẹp (http://f319.com/threads/vnindex-6-7-ngung-ban.1167931/#post-27521135).
Bài 3: Ngày 20/7, khi có 1 cú Crash tương tự hôm nay ở phiên ATC làm ai nấy hoảng hốt tưởng downtrend quay lại (http://f319.com/threads/vnindex-20-7-khong-nen-hoang-hot-vi-dien-bien-atc.1175763/#post-27669291).

Như mọi khi, tôi ít tham gia F319 và chỉ mạn phép mạn đàm vào những thời điểm nhạy cảm.
Trong bài sử dụng phân tích kỹ thuật, và chỉ dùng VN30 vì thời điểm này sức mạnh của VN30 có giá trị quyết định xu hướng hơn VNINDEX:
Sáng nay có cú Flash Crash kinh điển, đến hiện tại thị trường đóng cửa 1 nến Bearish dài đặc, đã phá vỡ hoàn toàn mô hình Rising Wedge (nêm tăng), thể hiện xu hướng tăng từ tháng 7 đến nay đã hoàn toàn kết thúc:

Giá đóng cửa hiện tại đã phá đáy gần nhất ở 930, tuy nhiên do chưa đóng cửa phiên nên không xét yếu tố đó.
Tuy xu hướng tăng từ tháng 7 đã kết thúc, nhưng không thể kết luận xu hướng dài hạn thị trường thực sự rơi vào downtrend. Có 2 yếu tố cần và đủ để kết luận 1 downtrend: 1 đỉnh thấp hơn, và 1 đáy thấp hơn.

Ở đây chúng ta đã có 1 đỉnh thấp hơn ở vùng 1,020. Nhưng cho đến khi chưa phá vỡ đáy gần nhất quanh 880 xác nhận 1 đáy thấp hơn thì downtrend trung dài hạn chưa hình thành. Về nguyên tắc cần coi đây vẫn là 1 nhịp điều chỉnh hoặc tích luỹ trong uptrend trung dài hạn, "trade what you see, not what you think".

Trên tinh thần là 1 nhịp điều chỉnh ngắn trong xu hướng trung dài hạn chính, vấn đề đặt ra là điều chỉnh tối đa đến đâu để đảm bảo sư tồn tại của thị trường con bò dài hạn ? Hãy zoom vào khung thời gian lớn hơn ở weekly chart:
Weekly chart vẫn tôn trọng trendline tăng trung hạn từ 2 năm nay, trendlines tính bằng năm là những trendline mạnh, thể hiện qua phản ứng từ chối giá rõ ràng bằng mô hình Fakey inside pinbar combo (phá vỡ giả ở vùng 900 điểm) được hình thành tháng 5 và tháng 7/2018.

Sau đó chỉ số phá vỡ trendline điều chỉnh từ đầu năm 2018 tại vùng 920 điểm, thể hiện chấm dứt xu hướng điều chỉnh ngắn hạn (chúng ta không kết luận là quay lại uptrend ngay thời điểm đó, vì còn có sideways).

Thông thường giá có phản ứng quay lại test chính điểm break trendline giảm khi đã thoát trendline, điểm này ở vùng 920 (vùng khoanh tròn đỏ), rất ít khi có trường hợp phi thẳng lên đỉnh cũ. Về lý thuyết, những cú test ngưỡng phá vỡ như thế là cơ hội entry thứ 2 cho ai chưa kịp vào lệnh Buy.

Vùng 910 - 920 này cũng là vùng giáp ranh với trendlines tăng trung hạn, nên có thể coi đây là vùng hợp lưu nhiều yếu tố rất mạnh, nói chung phù hợp với các lệnh Buy, chừng nào giá chưa đóng cửa hoàn toàn dưới trendline này chúng ta không nghĩ đến lệnh Sell, vì đang chống lại 1 xu hướng còn tồn tại.

Ngoài kỹ thuật, trên quan điểm quan sát thị trường tôi cho rằng phản ứng hôm nay là quá đà, cộng hưởng với dòng tiền lớn đang tích cực gom hàng, đóng cửa sáng volume trên 200 triệu là đã đạt yêu cầu để chúng ta loại trừ những kịch bản tiêu cực hơn. Nói chung hôm nay volume càng cao càng tốt.

KẾT LUẬN:
1. Xu hướng uptrend trung dài hạn còn tồn tại, nguyên tắc cơ bản không chống lại nó.
2. Những cú Flash Crash như hôm nay làm chúng ta liên tưởng vụ Bầu kiên, Brexit, nếu volume hôm nay như thế này và cao hơn, chúng ta có cơ sở để nghĩ đến 1 vụ Brexit thứ 2.
3. Chuyện mua bán là của mỗi người, nhưng với góc nhìn tổng thể như thế này, tôi nghĩ những set up lệnh Long Buy phù hợp hơn nhiều so với Sell, và đơn giản là làm những gì hợp lý chứ không phải đi theo nỗi sợ.

Đón nhận ý kiến xây dựng và thân thiện của tất cả mọi người.