DGW - Thiên thời !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mimihuhong, 22/08/2019.

3749 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 23:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 108878 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    271
    [​IMG]
    Canalys vừa công bố báo cáo thị trường smartphone Quý 2/2019 tại Đông Nam Á và Việt Nam, số liệu công bố cho thấy thị phần của Xiaomi và Oppo đã có sự bức phá mạnh trong khi Huawei tụt dốc tại thị trường Việt Nam.
    So với quý 1/2019, Xiaomi đã tăng 1% thị phần, lên chiếm 9% thị phần smartphone tại Việt Nam. Số lượng smartphone bán ra mỗi quý tại Việt Nam đạt trung bình 3,6 triệu máy với mức giá bán trung bình xấp xỉ 200$ mỗi máy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thị phần smartphone các nước Đông Nam Á. Nguồn : Canalys

    Lợi nhuận của DGW, đơn vị phân phối của Xiaomi cũng tăng mạnh theo đà tăng trưởng thị phần của thương hiệu này. Ngoài Xiaomi thì DGW đang độc quyền phân phối Nokia, thương hiệu smartphone đang chiếm thị phần xấp xỉ 2%.

    Như vậy, hiện tại DGW đang nắm trong tay khoảng 11% thị phần smartphone tại Việt Nam với cả 2 thương hiệu Xiaomi và Nokia. Tổng giá trị thị trường smartphone hiện nay của VN vào khoảng 2,53 tỷ USD ( giá smartphone trung bình 176$ với tổng đầu máy bán ra là 14,4 triệu máy). Thị phần của Xiaomi đã tăng 12,5% so với quý 1/2019 nhờ sự kiện Huawei bị Hoa Kỳ cấm vận, số lượng máy bán ra của Huawei trong tháng 5, tháng 6 tụt xuống dưới mức 2% toàn thị trường Việt Nam. Tính cả thương hiệu con Honor thì Huawei đang nắm giữ xấp xỉ 5% thị phần toàn thị trường đến quý 2/2019.

    Báo cáo quý 2/2019 của DGW cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành hàng điện thoại di động là 49% so với cùng kỳ 2018 tương ứng với mức tăng trưởng thị phần của Xiaomi ( từ 6% lên 9%, tại thời điểm báo cáo). Với tốc độ tăng trưởng hiện tại của Xiaomi, khả năng DGW sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 2% thị phần trong năm 2019 ( từ 8% lên 10%), riêng với Nokia tốc độ tăng trưởng chưa có dấu hiệu tăng tốc.

    Chúng tôi dự báo trong quý 3/2019, mảng điện thoại di động của DGW tiếp tục tăng trưởng mạnh doanh thu nhờ Xiaomi đến từ các yếu tố : sản phẩm mới ( Mi 9 mở bán trong quý 3) , yếu tố chu kỳ ( quý 3 là cao điểm mua sắm thiết bị mới mùa tựu trường của học sinh, sinh viên), Huawei tiếp tục suy yếu và chia thị phần cho Xiaomi + Oppo, giá bán sản phẩm nhích lên ( giá bán Mi 9 từ 300$).

    Mảng Máy tính xách tay và tablet sẽ đạt doanh số cao nhất trong năm nhờ yếu tố chu kỳ ( mùa tựu trường).

    Mảng thiết bị văn phòng dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%.

    Mảng FMCG dự báo giữ nguyên tỷ trọng khoảng 3% trên tổng doanh thu do chưa có yếu tố đột biến.

    Như vậy, trong quý 3/2019 khả năng DGW sẽ có 2 mảng doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ/quý là Máy tính xách tay/tablet và mảng Điện thoại di động.

    Dự báo doanh thu quý 3/2019 theo ngành hàng của DGW :

    [​IMG]

    Vị thế của DGW trên thị trường phân phối ICT dự báo tiếp tục tăng trưởng vững vàng, hiện tại DGW đã nắm 30% thị phần laptop11% thị phần smartphone. Với tốc độ giành thị phần hiện tại của Xiaomi thì khả năng riêng mảng smartphone của DGW năm 2019 sẽ vượt mốc 4.000 tỷ doanh thu.

    Với kết quả dự tính này, DGW sẽ bắt đầu vượt kế hoạch lợi nhuận năm nay từ tháng 10/2019.

    Trong dài hạn hơn, Xiaomi vẫn định hướng chiến lược tăng 2% thị phần mỗi năm tương đương gia tăng doanh số 1.200 tỷ/năm.

    Ngành hàng thiết bị văn phòng với tốc độ tăng trưởng kép hơn 25% hàng năm sẽ trở thành trụ cột tăng trưởng mới của DGW nhờ xu hướng số hóa mạnh mẽ của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

    Ngành hàng FMCG dự báo duy trì đà tăng trưởng 3 con số ( tăng trưởng 172% trong 6 tháng đầu năm 2019).

    Chuỗi giá trị Xiaomi trong tương lai được củng bố bởi hệ sinh thái phụ kiện thông minh Xiaomi và sắp tới là mảng Smart Tivi sẽ là những nhân tố mới tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng của Xiaomi và DGW.
    --- Gộp bài viết, 22/08/2019, Bài cũ: 22/08/2019 ---
    Mảng dịch vụ phát triển thị trường ( MES) của DGW là mảng còn nhiều dư địa tăng trưởng khi bắt đầu đẩy mạnh hơn mảng FMCG
    James Bond, thuyminh02nicolas_khoi đã loan bài này.
  2. RichardNguyen

    RichardNguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2019
    Đã được thích:
    539
    Ngon lành thật
    mimihuhong thích bài này.
  3. Thanhlongb9

    Thanhlongb9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    110
    Nếu giữ được tốc độ tăng trưởng này thì thơm. Quay lại thời đỉnh cao như 2013 - 2014 EPS 14.610đ.
    Chắc sẽ khó như cũ nhưng cũng là thế lực đáng nể trên thị trường :D
    mimihuhong thích bài này.
  4. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    271
    Số ít hiện tại có khả năng giữ được mức tăng trưởng kép 40-50%. Tốc độ 2 năm gấp đôi doanh thu , LN là rất khủng :).
    James Bond thích bài này.
    James Bond đã loan bài này
  5. nicolas_khoi

    nicolas_khoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    25
    Nhìn bác dự báo kinh quá nhỉ, nhưng số này trong mùa cao điểm kinh doanh thì với dgw hoàn toàn khả thi.
  6. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    482
    Có bác nào cho em cái dự báo giá được không a. Chứ theo bác chủ thớt này dự báo thì em thấy EPS gần 4000 rồi còn gì.
    mimihuhongnicolas_khoi thích bài này.
    nicolas_khoi đã loan bài này
  7. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    271
    [​IMG]
    DKSH - tập toàn cung cấp dịch vụ MES tầm cỡ thế giới với mô hình kinh doanh tương tự như DGW đang được niêm yết tại TTCK Thụy Sỹ.
    [​IMG]
    James Bondnicolas_khoi thích bài này.
    James Bondnicolas_khoi đã loan bài này
  8. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    271
    Trên TTCK VN thì hiện tại chưa có doanh nghiệp nào cùng ngành với DGW cụ ah. Nếu lấy so sánh tương đối để định giá thì như post trên của tôi về DKSH. Mặc dù khác nhau về quy mô nhưng có thể lấy định giá tương đối khi DKSH đang giao dịch với PE là 13,85, trong khi DGW đang giao dịch với PE ở mức 6,x.
    Quan trọng là DGW đang tăng trưởng kép 40-50%/năm, trong khi DKSH với quy mô quá lớn đã tăng trưởng đều 10%/năm.
    nicolas_khoithuyminh02 thích bài này.
    thuyminh02 đã loan bài này
  9. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    508
    2 năm nữa chiếm hết thị phần của Samsung cho nó máu!
    mimihuhongnicolas_khoi thích bài này.
  10. mimihuhong

    mimihuhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    271
    EPS như 2014 thì khó vì quy mô doanh nghiệp đã lớn hơn nhiều :) , với tốc độ này thì chỉ năm sau thôi EPS đã vượt 5k/cp. :)
    Thanhlongb9 thích bài này.

Chia sẻ trang này