DHC cổ phiếu tăng trưởng mạnh mẽ.

Cơ hội đầu tư cổ phiếu:
DHC - Đông Hải Bến Tre – Bao bì - HOSE.
- DHC là doanh nghiệp sản xuất giấy công nghiệp lớn thứ 4 tại Miền Nam, thị trường chủ lực tại Đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, công ty chiếm hơn 20% thị phần tại đây. Itachi yêu thích DHC do những nhân tố sau:
- Giá giấy nguyên liệu tiếp tục giảm sâu được kỳ vọng sẽ mang lại biên lợi nhuận cao hơn cho DHC trong thời gian tới.
- Nhu cầu sản phẩm giấy Kraft và bao bì Carton còn rất nhiều và cung hầu chưa đáp ứng đủ cầu, chính vì thế tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty là tương đối khả quan.
- Hưởng lợi kép từ TPP khi nhu cầu tăng cao từ các doanh nghiệp thủy sản ngày càng cao, kèm các đơn hàng trong tương lai.
=> hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục khởi sắc do: (1) Tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm giấy Kraft và bao bì Carton, (2) Chi phí giá vốn giảm do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm sút, (3) DHC đang có kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 nhà máy giấy Gia Long với công suất khoảng 60.000 tấn/năm trong 2015 gia tăng gấp đôi công suất nhà máy.
Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3:
DHC 9 tháng lãi sau thuế 50 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm
Luỹ kế 9 tháng, DHC đạt 467 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu tăng trưởng 20% và lợi nhuận tăng 48% so với cùng kỳ.
Trong quý III, DHC đạt 157 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 30% lên 29,7 tỷ đồng.
Năm 2015, DHC đặt mục tiêu doanh thu thuần 568 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 46 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, chỉ tiêu doanh thu đã đạt 82% và chỉ tiêu lợi nhuận vượt 8% kế hoạch đề ra.
=> Với vùng giá hiện tại vẫn còn rẽ đối với giá trị thực của "DHC Buy and Hold" cho trung dài hạn.