Đi tìm bóng dáng của một TCM thứ hai trong tương lai...

Thứ bảy ngày 6/9/2014

Thị trường đang rùng rùng đi lên…
Lâu lắm rồi không khuyến nghị mua mã nào cả, toàn thấy cấm mua dưới mọi hình thức. hihi

Nay Xấu mở PIC này mạnh dạn khuyến nghị quý vị, những ai muốn mua tích lũy để đầu tư một mã dài hạn trong vòng tối thiểu 1-3 tháng, những ai thích hàng cơ bản giá còn thấp và nhiều tiềm năng, thích DN vừa vượt qua khủng hoảng, thích doanh nghiệp được hưởng lợi nếu Việt Nam ký TPP… Đó là cổ phiếu LAF của CTCP chế biến hàng xuất khẩu Long An, một doanh nghiệp được gọi là Vua xuất khẩu hàng điều của cả nước. Vậy mua tích lũy LAF thời điểm hiện tại với giá 14.x thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Xấu xin sơ lược vài điểm như sau:

1. LAF vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc, hiện tại mọi thứ đang đi đến hồi kết

2. Doanh thu từ ngành nghề chính bắt đầu tăng mạnh trở lại nhờ công ty tăng năng xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Quý 3 và IV cũng là quý mùa vụ của LAF.

3. LAF từ một công ty trên bờ vực bị hủy niêm yết do thua lỗ liên tiếp, đến nay đã phục hồi rõ nét và đặc biệt giờ đây LAF không còn đơn độc nữa mà đã trở thành công ty liên kết, công ty con của PAN (PAN vừa mua từ SCIC hơn 23% vốn của LAF) và cụ thể là SSI. Và liệu sắp tới nếu như PAN tiếp tục muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại LAF thì sao???

4. Tiềm năng và được hưởng lợi rất lớn khi Việt Nam ký TPP do LAF là doanh nghiệp chế biến và XK hàng nông sản.

5. Sau quá trình tái cấu trúc và bán bớt tài sản để có lãi trở lại năm 2013, sắp tới khi công bố báo cáo tài chính quý 3/2014, Xấu kỳ vọng một sức bứt phá ngoạn mục của LAF về lợi nhuận từ ngành nghề cốt lõi là chế biến nông sản XK. Không phải bỗng nhiên dưới sự chỉ đạo của SSI và PAN mà LAF vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 là 35 tỷ. Trong khi đó 2 quý đầu năm mới lãi 2 tỷ, và như vậy lợi nhuận sẽ đột biến và đổ dồn vào quý 3 và quý 4 này.

6. Giá cổ phiếu LAF đã tích lũy, dồn nén, thậm chí là đi ngang trong nhiều tháng qua và chỉ quanh quẩn 13 – 14.000. Còn nếu để nói vui vui nữa thì đang có một lực ghìm giá, đè giá rõ nét qua từng phiên giao dịch (điều này với những nhà đầu cơ họ rất ức chế, nhưng với những ai nắm giữ dài hạn, đó lại là cơ hội có 102).

7. Một điều tưởng như không liên quan nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy: đó là tất cả những công ty con, công ty liên kết… dưới trướng của SSI không còn cổ phiếu nào có giá 1x cả, đều tối thiểu 2x trở lên và trung bình là từ 3-4x, thậm chí là 5-6x như NSC, PAN… Như vậy chỉ còn duy nhất LAF là nhỏ tuổi nhất, là giá thấp nhất trong đại gia đình SSI. Hiện tại, Ban điều hành của SSI đều đã có chân trong ban quản lý LAF, cụ thể anh Hưng nùn Chủ tịt SSI vừa là thành viên BKS của PAN và của LAF…

Sau đây là một ít thông số của LAF:
- Vốn điều lệ 147 tỷ (niêm yết 14,7 triệu CP)
- Ngành nghề chính: chế biến nông sản xuất khẩu (hạt điều)
- EPS hiện tại là 1.500 đồng, PE = 8,9
- 6 tháng đầu năm lãi 2 tỷ đồng (năm 2014 đặt kế hoạch lãi 35 tỷ đồng)
- Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất: 200k cổ phiếu

Khuyến nghị: mua tích lũy LAF quanh giá hiện tại, có thể sân si một vài line tùy tình hình. Giá mua tốt nhất khi LAF xuống dưới 14 tại những thời điểm trong phiên khi có hiện tượng đè hàng. Không khuyến khích mua đuổi, mua không tính toán, mua khi không lập sẵn kế hoạch dài hơi và có tầm nhìn xa. Không khuyến khích các bác chơi T+ mua...

Đồng kính gửi các anh đang đè em nó không mệt mỏi bao lâu nay: em biết các anh đánh hơi được kết quả kinh doanh quý 3 đột biến của em nó rồi. Nhưng các anh vẫn còn chưa đủ hàng và vẫn tham, em mở PIC này hy vọng khi em PR thì bị đập tan nát, hòng cho các anh, em và bà con mỗi người tích được ít hàng giá rẻ nữa vì chỉ giờ này tháng sau là bắt đầu mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 rồi. hihi


Mời các cụ, các em, các cháu vào ném gạch gấp: @trieudo1689 , @haobui688, @Lucky22, @Purple1368, @motnuamuaxuan , @windflower , @HoangL0ng2007 , @Hoa_Sim , @thaonguyengreen , @xyzabc , @Polarbear2012