Hậu Brexit và PCA

Quả thực sau 2 sự kiện CT lớn của TG chúng ta càng thấy mình nhỏ bé.

Sau 2 sự kiện này DJ phá tan mọi mốc còn Vni cũng phá 670 quá dễ dàng.

Xét theo tiêu chí thông thường thì TT phải giảm vì:

1 - GDP thấp hơn cùng kỳ rất xa

2 - CPI cao gấp 5 cùng kỳ

3 - Bội chi NS và nợ công tiếp tục tăng mạnh

4 - MG các đầu căng như dây đàn cho dù anh Lùn bốc phét MG còn thoải mái. MBS, VCSC, ACBS, VND đều đã rất cao và kín room gần hết.

5 - SBV hút ròng 22k tỷ tín phiếu

Nhưng TT lại tăng ào ạt và dòng tiền vào như thác lũ kể cả về TK cũng như về giá. Vậy cái gì đang diễn ra thế?

Em dự sai vì cứ nghĩ sau Brexit phải thủ đã nhưng sau khi soi 1 vài thứ thì phải thay đổi. Thua độ nhân viên và phải dẫn cả khối đi ăn nhưng trả tiền bia mà lòng vui phơi phới vì win win. Khác hẳn lần trước thắng độ mà buồn bã.

Em cầm DRH - KSB nụ hôn Pháp huyền thoại cho lưỡi vào miệng nhau và chốt đều trên 8x, 7x. Cho dù biết DRH- KSB có thể tham gia CLB 100 nhưng như thế là đủ rồi. Đội lead cặp này Quá ảo nhưng lại quá pro. Hồi em nói DRH 40 và KSB 60 ai cũng nghĩ là đùa nhưng giờ xem lại thì khó tin nhưng họ đã làm được rồi đó.

Công thức hệt nhau nên sau vụ VIC-TTF-DRH-KSB em chọn NET. Vì sao thì chờ thôi chứ ko nói được.

Sau khi xác định được nguồn tiền em vào hết nhóm BDS khu công nghiệp và nằm đợi. ITA - KBC- LHG.

Đến giờ thì câu chuyện thuyết âm mưu kiểu chiến tranh tiền tệ đã và đang xảy ra và thật may mắn chứng kiến nó thực sự trong đời chứ không còn trong câu chuyện kể.

Với UK leave EU thì trung tâm tài chính TG mới khó có thể khác là nghiêng trục về phía Đông, về TBD và về Singapore.

Bảng, EUR mất giá thì ngoài trú ấn vào vàng nó sẽ tìm đến nơi sinh lời cao hơn và đó hẳn phải là DNA ASEAN.

Bán Bảng chuyển vào Asean vì vửa TPP vừa là trung tâm KT- CT mới.

Tuy trong tâm lần này là dịch chuyển vốn, giao dịch tài chính chứ không phải là giao dịch hàng hoá nhưng vì khoảng cách địa lý vì phán quyết PCA nên VN tuy có bất lợi trong việc XK hàng hoá sang EU và Anh nhưng đúng là tái ông thất mã vì dòng vốn QT vào ồ ạt.

Chúng ta sẽ cùng chờ báo cáo FDI để tái xác định xu hướng này. Việc đổ tiền vào DNA trong đó có VN là lợi ích địa chính trị rõ nét.

Theo quan sát của em và theo BC của VSD thì các quỹ có nguồn gốc châu Âu đặc biệt là Bắc Âu đang vào VN. Tuy chỉ tầm 30-50M EUR nhưng nó là những tín hiệu đầu tiên của làn sóng dịch chuyển vốn.

TQ bị ép phải hạ cánh cứng và gài bẫy để chạy đua vũ trang trên BĐ sau phán quyết PCA nên dòng vốn rút khỏi TQ sang ASEAN trong đó có VN lại càng mạnh mẽ. Để củng cố ảnh hưởng của mình tại vùng trung tâm TG mới lad Châu Á- TBD thì mọi quốc gia có quyền lợi ở đây đều phải gia tăng ảnh hưởng đối với VN. Em dự săp tới hàng chục đòan nguyên thủ QG trên TG sẽ sang Vn đấy.

HÔm nay Tây mua ròng các mã TC-CK rất mạnh ngoại trừ BID có yếu tố khách quan. Trong vài hôm tới với sức mua của các tân binh đến từ khối ngoại em cho là nó vẫn mua ròng nhóm bank, CK, BDS khu CN và Năng lượng.

Khi nó mua thì tâm lý NDT nội trở nên mờ mắt và quên đi các yếu tố rủi ro. Nhưng khi tiền tây là động lực tăng chính thì chớ có phân tích Chỉ số TC DN nữa vì nó mua là mua theo rổ và đánh cuộc vào xu thế chính trị. Do vậy các mã BCS có PE cao ngất vẫn cứ tăng trong khi NDT nội hoảng sợ và mất phương hứớng.

Mấy hôm nay em tư vấn là cứ mua con nào Tây mua và chẳng thèm xem nó mua vì cái gì. Tây nó mua vì dịch chuyển vốn thì xem và phân tích gì nữa?

Có lẽ sẽ rất nhiều NDT nghĩ Tây nó điên mới mua vùng 600 nhưng rồi sẽ thấy nó không điên khi nó mua vùng 600-700 và úp vùng 800-900 ???

Giờ thì theo tây đánh ta đã.