HPG: Con đường thênh thang của Hòa Phát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrsusumu, 23/11/2017.

7619 người đang online, trong đó có 1381 thành viên. 17:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 26 người đang xem box này (Thành viên: 8, Khách: 18):
  2. Fisher_2017,
  3. deptraikt,
  4. TopHieuMB,
  5. zombiecoco,
  6. hofrance,
  7. doatmenhthusinh,
  8. Haohan_ht,
  9. Biengioihg
Chủ đề này đã có 112449 lượt đọc và 1105 bài trả lời
  1. mrsusumu

    mrsusumu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.328

    Vài tháng tới, cổ phiếu HPG sẽ đạt mức giá bao nhiêu? giảm về 30 hay tăng lên 50 ?
    Tôi không thể dự báo được, t
    ôi chỉ tin vào 1 điều:

    • 12 tháng qua, Hòa Phát đã kiếm được 7.500 tỷ đồng lãi sau thuế (EPS=5.000 đồng),
    • 12 tháng tới, Hòa Phát đủ sức kiếm được 9.500 tỷ đồng (EPS vượt 6.300 đồng), tăng trưởng gần 30% (hệ số PEG 0.3 lần - mức tốt nhất VN30)

    Kết quả đó quá THỎA ĐÁNG so với mức thị giá hiện nay của HPG, đó mới là điều quan trọng.


    [​IMG]


    12 tháng tới HPG có gì đột phá ?

    • Có thêm 400 ngàn tấn tôn mạ xuất xưởng từ cuối tháng sau, lãi +500 tỷ mỗi năm
    • Có thêm 500 tỷ lợi nhuận từ bất động sản đầu năm 2018
    • Có thêm 300 tỷ từ mở rộng ống thép
    • Giá thép hiện nay dù đã giảm nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giá thép trung bình 9 tháng đầu năm, giúp HPG lãi thêm hàng ngàn tỷ mỗi năm
      ...

    Và quan trọng nhất: chỉ 6 tháng nữa thôi, 2 triệu tấn thép xây dựng của nhà máy cán thép Dung Quất 1 sẽ xuất xưởng. Dù biên lãi gộp tạm thời còn thấp (đưa phôi về cán), nhưng nhờ được miễn 100% thuế trong nhiều năm, Hòa Phát Dung Quất sẽ giúp EPS của HPG tăng vọt từ nửa cuối 2018 .

    Hơn 2 triệu tấn thép HRC xuất xưởng 2019 thay thế hàng nhập khẩu (hàng năm phải nhập khẩu 8-10 triệu tấn từ Trung Quốc) sẽ giúp Hòa Phát lãi thêm >3000 tỷ đồng, vươn vai thành đế chế có lãi lớn nhất nhì thị trường chứng khoán.

    [​IMG]


    • Với biên lợi nhuận lên đến 20% + quy mô khổng lồ + thị phần áp đảo + hiệu quả hoạt động vượt trội,
    • Với một nền tảng tài chính hùng mạnh nhất ngành (tiền mặt 15.000 tỷ; tỷ lệ thanh toán ngắn hạn hơn 2 lần; tỷ lệ nợ thấp nhất)
    Ai có thể cạnh tranh lại với Hòa Phát ? Thị phần của Hòa Phát tăng từ 10% lên 25% trong 5 năm qua là một minh chứng không thể cãi: Hòa Phát chỉ lấy thêm thị phần, không ai có thể cạnh tranh lại.

    Ai có thể cản được đường tiến của Hòa Phát ? Không có bất cứ đối thủ nội địa nào, kể cả thép Trung Quốc có thể cạnh tranh lại với HPG,


    Dòng tiền khổng lồ đang tăng nhanh


    Lợi nhuận sau thuế gần 8.000 tỷ đồng trong năm nay chỉ là bề nổi, điểm nổi bật nhất của HPG là dòng tiền khổng lồ tăng rất nhanh theo thời gian:

    • 12 tháng tới, dòng tiền (EBITDA) của HPG sẽ vượt nửa tỷ USD
    • Lũy kế 3 năm tới, dòng tiền (EBITDA) của HPG sẽ vượt 2 tỷ USD

    Chỉ hơn 2 năm nữa thôi, Hòa Phát sẽ lột xác thành một đế chế: Hoàn tất siêu nhà máy Dung Quất; quy mô tăng gấp 3; Equity tăng 2-3 lần; sạch bóng nợ vay và lợi nhuận sau thuế lên đến 700-800 triệu USD mỗi năm là con đường thênh thang mà đế chế Hòa Phát đang hướng tới.


    Những bóng ma đang ám ảnh VUA THÉP sẽ dần lùi vào bóng tối : Fomosa, thép Trung Quốc, kinh tế khủng hoảng; bất động sản đóng băng, thép ô nhiễm môi trường ... Thời gian trôi qua, những định kiến về ngành thép, nhưng nỗi sợ hãi sẽ vơi đi và HPG sẽ tăng lên cho xứng với giá trị thực của nó.



    " Nhiều người đi thị trường ngách, nhưng Hòa Phát là xe tăng, xe lu cứ đường thẳng mà đi "


    [​IMG]
    Last edited: 23/11/2017
    gallant10, The_Godfather, trunglph1 người khác đã loan bài này.
  2. trunghm1987

    trunghm1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    200
    triệu like xây nhà mới !
    mrsusumu thích bài này.
  3. langtudocco

    langtudocco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Đã được thích:
    267
    Chúc nhà mới của bác thành công như ý :) !
    mrsusumu thích bài này.
  4. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    2.483
    HPG tôi nắm ít nhất 2019, hy vọng bác chủ đi cùng đến đó :drm
    gallant10mrsusumu thích bài này.
  5. Dinhqanh

    Dinhqanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2017
    Đã được thích:
    31
    Giá tri hợp lý là 50k
    mrsusumu thích bài này.
  6. trunghm1987

    trunghm1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    200
    em full marin, tháng hơn 100 tr tiền lãi ko biết theo dc đến 2019 cùng bác ko !
    gallant10mrsusumu thích bài này.
  7. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    2.483
    phũ thế, rút bớt mà mua xe đi lại cho thong thả =P~
    gallant10mrsusumu thích bài này.
  8. trunghm1987

    trunghm1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    200
    nhà xe em có hết r ! em khách vip dc vay margin ssi có 11.7% /năm
    gallant10DragonGate thích bài này.
  9. quangtruongibm

    quangtruongibm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2016
    Đã được thích:
    127
    nhiều bên chỉ có 10.3% năm
    gallant10 thích bài này.
  10. trunghm1987

    trunghm1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    200
    bác margin đc bên ssi 12 % em gọi bác bằng anh !
    gallant10mrsusumu thích bài này.

Chia sẻ trang này