iTrade - Khi nào nên bán cổ phiếu?

Khi nào nên bán cổ phiếu? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư không hề nghĩ đến khi họ quyết định mua một cổ phiếu, việc không có một chiến lược rút lui rõ ràng đã khiến lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng khá nhiều. Bạn có thể tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình khi sử dụng các quy tắc giao dịch đã được chứng minh về thời gian của chúng tôi.
Ý tưởng của phương pháp CANSLIM
Theo người sáng lập MarketSmith và nhà đầu tư huyền thoại William J. O'Neil, bước đầu tiên trong việc chọn người chiến thắng trên thị trường chứng khoán là nghiên cứu các cổ phiếu dẫn đầu trong quá khứ. Từ đó, bạn có thể tìm ra những đặc điểm chung mà các cổ phiếu này trước khi chúng bắt đầu tăng giá mạnh.
Với ý tưởng đó, O'Neil đã nghiên cứu toàn bộ các cổ phiếu tăng giá mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ với kho lịch sử dữ liệu hơn 125 năm. Sau đó, tập hợp các đặc điểm chung của các cổ phiếu hàng đầu và tạo ra hệ thống đầu tư tăng trưởng CANSLIM. Mỗi một chữ cái đại diện cho một đặc điểm chính mà các cổ phiếu thường có ngay trước khi nó bứt phá và mang về lợi nhuận lợi cho nhà đầu tư.
Chính triết lý này đã giúp O'Neil trở thành người trẻ nhất vào thời điểm đó mua được một chỗ trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Hiện nay, hệ thống CANSLIM được nhân rộng ở rất nhiều quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển như: Hồng Kông, Ấn Độ, Mỹ…Lý do CANSLIM có thể hoạt động hiệu quả ở nhiều quốc gia trên toàn cầu vì nó chỉ dựa trên thực tế về cách mà thị trường và cổ phiếu hoạt động chứ không phải từ cảm xúc và ý kiến cá nhân.
Giới thiệu về 7 nguyên tắc CANSLIM
C: Thu nhập hàng quý hiện tại
Tăng trưởng lợi nhuận là một yếu tố quan trọng để xem xét khi mua cổ phiếu. Hãy tìm kiếm cổ phiếu có mức tăng EPS hàng quý hiện tại ít nhất 25%.
Tìm hiểu thêm về Thu nhập Hàng quý hiện tại
A: Tăng trưởng thu nhập hàng năm
Ngoài thu nhập hàng quý bạn muốn đảm bảo rằng các công ty đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn. Hãy tìm những cổ phiếu có EPS tăng trưởng ít nhất 25% trong 3 năm qua.
Tìm hiểu thêm về tăng trưởng thu nhập hàng năm
N: Sản phẩm, dịch vụ, quản lý hoặc giá mới
Các nghiên cứu về những người chiến thắng trong thị trường chứng khoán lớn trong quá khứ đều có những yếu tố gây ra sự đột phá (Sản phẩm mới, dịch vụ mới, lãnh đạo mới, giá cao mới hoặc một điều kiện mới trong ngành) .Vì vậy, hãy tìm kiếm các công ty với các sản phẩm và dịch vụ mới và phân tích thật kỹ, đây có thể sẽ là cơ hội đầu tư tuyệt vời cho bất kỳ một nhà đầu tư nào.
Tìm hiểu thêm về N trong hệ thống đầu tư Canslim
S: Cung và cầu
Một trong những nguyên tắc kinh tế cơ bản nhất là quy luật cung cầu và nó được thể hiện rất rõ nét trên thị trường chứng khoán. Cầu mạnh mẽ trong khi nguồn cung hạn chế sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Mặt khác, tình trạng thừa cung trong khi cầu yếu sẽ khiến giá bị chùng xuống.
Chữ “S” là cung và cầu. Khi nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu trong khi cung cổ phiếu hạn chế, giá cổ phiếu sẽ tăng. Hãy tìm kiếm sự tích lũy khối lượng lớn của các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là tại các thời điểm quan trọng như khi cổ phiếu đang vượt qua các ngưỡng kháng cự trước đó.
Tìm hiểu thêm về Cung và Cầu
L: Lãnh đạo hoặc Laggard
Các cổ phiếu dẫn đầu thực sự là những công ty cho thấy sự tăng trưởng thu nhập tốt nhất, doanh số mạnh nhất, hiệu suất giá vượt trội và nằm trong các nhóm ngành HÀNG ĐẦU. Cân nhắc mua cao, và bán cao hơn. Kết quả từ nghiên cứu của chúng tôi về những người chiến thắng thị trường lớn nhất đã tiết lộ một điều khá thú vị về hiệu quả, 'kẻ mạnh trở nên mạnh mẽ hơn'. Nhiệm vụ cho các nhà đầu tư sắc sảo là tìm ra những công ty mạnh, dẫn đầu này và tránh những người hoạt động yếu kém, tụt hậu.
Chúng tôi luôn tìm mua cổ phiếu hàng đầu trong các nhóm ngành hàng đầu. Tìm kiếm những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất - những người dẫn đầu trong các ngành công nghiệp mạnh đang cho thấy sự tăng trưởng thu nhập và doanh thu vượt trội.
Tìm hiểu thêm về việc mua Nhà lãnh đạo
I: Tài trợ tổ chức
Các quỹ tương hỗ, ngân hàng và các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác là những người chơi lớn thúc đẩy thị trường. Để một cổ phiếu trở thành một công ty hàng đầu, nó phải có sự hỗ trợ của tổ chức để thúc đẩy giá của nó. Giám sát chuyển động với khối lượng lớn cho các dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy cổ phiếu.
Các nhà đầu tư chuyên nghiệp, như các quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí, thúc đẩy sự tăng giá của cổ phiếu. Sử dụng itrade.vn, bạn sẽ học được cách theo lần theo dòng tiền lớn.
Tìm hiểu thêm về tài trợ của tổ chức
M: Định hướng thị trường
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 3 trong số 4 cổ phiếu theo xu hướng của thị trường.Vì vậy, bạn nên đánh giá trước tình hình chung của thị trường trước khi quyết định mở bất cứ một vị thế nào. itrade.vn giúp bạn dễ dàng theo kịp xu hướng chung của thị trường.
Tìm hiểu thêm về phân tích thị trường