KBC - Siêu Khủng long Khu công nghiệp trỗi dậy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi beoiuui, 02/07/2019.

2667 người đang online, trong đó có 1066 thành viên. 12:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6032 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    474
    Mấy hôm nay thấy Siêu khủng long trỗi dậy mạnh mẽ trong khi cả thị trường đang lình xình chờ xu hướng mùa báo cáo kết quả quý 2 - 2019. Nhận ra Siêu khủng long đang trở mình thức giấc. Chính là KBC - Vua của Khu công nghiệp.

    Nghe thông tin là KBC quý 2 năm 2019 khả năng lãi khủng 700% so với cùng kỳ khoảng 450 tỷ đồng (quý 2-2018 lãi 61 tỷ đồng).

    Trích báo cáo của Vietcap:

    KBC: Kinh doanh đất KCN sơ bộ 6 tháng 2019 cao hơn dự phóng của chúng tôi

    * Chúng tôi ước tính tổng doanh thu sợ bộ 6 tháng 2019 của Tổng CT Đầu tư Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đạt khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh số bán đất KCN. Chúng tôi ước tính doanh thu từ đất KCN 6 tháng 2019 đã hoàn hành 77,4% dự báo cả năm của chúng tôi, trong khi tổng doanh thu chỉ hoàn thành 46,5% dự báo cả năm của chúng tôi. Công ty cho biết công ty kỳ vọng sẽ ghi nhận 12,5ha doanh số bán đất KĐT trong nửa cuối năm 2019. Chúng tôi do đó có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2019 của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn

    * Theo KBC, công ty đã ghi nhận doanh số bán đất KCN khoảng 60ha trong 6 tháng 2019, tương ứng với 55% kế hoạch cả năm của công ty là 110ha và 70% dự báo của chúng tôi là 86ha. Công ty cũng cho biết doanh số bán này chủ yếu đến từ KCN Quang Châu tại Bắc Giang và Tân Phú Trung tại TP. HCM.

    * Theo KBC, công ty đã ghi nhận hơn 30ha doanh số bán đất KCN tại KCN Quang Châu trong 6 tháng 2019, phù hợp với dự báo cả năm của chúng tôi cho KCN này, KBC cũng chia sẻ rằng công ty kỳ vọng sẽ ghi nhận thêm 30ha doanh số bán đất KCN cho KCN Quang Châu trong ngắn hạn. Theo KBC, giá bán đất KCN tại KCN Quang Châu là khoảng 60-70 USD/m2/thời hạn thuê từ mức 55-65 USD/m2/thời hạn thuê trong giai đoạn 2016-2018, cao hơn giả định của chúng tôi là trung bình 56 USD/m2/thời hạn thuê cho năm 2019. Chúng tôi do đó ước tính doanh thu bán đất KCN từ KCN Quang Châu vào khoảng 470 tỷ đồng trong 6 tháng 2019, cao hơn 18,4% dự báo cả năm của chúng tôi là 397 tỷ đồng.

    * Công ty cho biết đã ghi nhận hơn 20ha đất KCN được bán tại KCN Tân Phú Trung, cao hơn so với dự báo cả năm chúng tôi đưa ra là 15ha. Công ty cũng cho biết giá đất tại Tân Phú Trung hiện vào khoảng 80-100USD/m2/thời hạn thuê, phù hợp với giả định của chúng tôi là trung bình 85USD/m2/thời hạn thuê cho năm 2019. Vì vậy, chúng tôi ước tính doanh thu từ bán đất KCN tại Tân Phú Trung vào khoảng 430 tỷ VND trong 6 tháng đầu năm 2019, cao hơn 44,3% dự báo cả năm chúng tôi đưa ra là 298 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Hôm trước, thấy cái link chia cổ tức 5% bằng tiền mặt. Như vậy năm nay tiềm lực tài chính KBC thực sự khủng rồi. Quý 3 lại chia tiếp 5% tiền mặt. Vậy là 10% mà với giá 14,x này thì cũng rất hấp dẫn rồi vừa đầu tư vừa hưởng cổ tức.


    http://www.kinhbaccity.vn/download/kbc-tb-ngay-chot-danh-sach-tra-co-tuc-dot-1.pdf


    Thực ra tin này cũng có từ hồi ĐH CĐ và công ty cũng cam kết trả cổ tức đúng hạn.


    Thời gian vừa qua, KBC và ngành khu công nghiệp có rất nhiều hỗ trợ cho chiến tranh thương mại Mỹ Trung, ký hiệp định thương mại Việt nam EU, làn sóng dịch chuyển nhà máy sang VN từ trung quốc, do đó KBC đã hưởng lợi rất nhiều, nhu cầu khách hàng tăng cao, quỹ đất KCN của KBC hiện còn rất lớn (các KCN khác của các công ty trên sàn như Nam Tân Uyên, SDZ,... đã cạn kiệt, dẫn đến giá cho thuê đất liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây.


    http://ndh.vn/mbs-gia-thue-dat-khu-cong-nghiep-tang-o-ca-phia-bac-va-nam-2019070104105854p4c148.news


    Báo cáo ngành bất động sản khu công nghiệp CTCP Chứng khoán MB (MBS) cho biết giá thuê đã tăng lên ở cả phía Bắc và Nam do nhu cầu tăng mạnh mẽ.

    Ở phía Nam, giá thuê trung bình quý đầu năm là 15,9%, cao hơn mức tăng của phía Nam, chỉ 7,6%. TP HCM và Hà Nội có giá thuê cao nhất 2 miền, lần lượt đạt 148 USD/m2/kỳ thuê và 140 USD/m2/kỳ thuê.

    [​IMG]

    MBS nhận thấy lượng khách thuê có nhu cầu lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt là Trung Quốc.

    Trong khi đó, nguồn cung ở hai miền từ cuối năm 2018 đến đầu 2019 lại không đáng kể. Tỷ lệ lấp đầy ở phía Nam trên 80% còn phía Bắc gần 80%. MBS dẫn nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường JLL cho rằng có khoảng 9.800 ha đất dự kiến sẽ gia nhập thị trường trong 3 năm tới, miền Nam vẫn có vai trò cốt lõi là điểm đến đầy hứa hẹn cho đầu tư khu công nghiệp.

    [​IMG]

    Báo cáo MBS thống kê Việt Nam có khoảng 326 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 95.000 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê có thể đạt gần 64.000 ha, chiếm tỷ trọng 68%. Khoảng 250 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy hơn 73% và 76 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng.

    [​IMG]



    Trong khi các KCN KBC liên tục được lấp đầy, Khu đô thị Phúc Ninh và Tràng Duệ đã xong hạ tầng chờ ghi nhận doanh thu quý 3. Được biết doanh thu KĐT trong quý 3, quý 4 theo kế hoạch khoảng 12 ha tương đương 1500 tỷ đổng, biên lợi nhuận trên 60%.


    Như vậy mới 1/2 năm KBC đã hoàn thành 60% bán đất KCN theo kế hoạch và đô thị sẽ được ghi nhận trong quý 3,4, KBC sẽ vượt kế hoạch năm nay là 1040 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế tương ứng EPS khoảng 2200/cp. Giá kỳ vọng KBC cuối năm vào khoảng 30000/cp tăng trưởng 100% về giá cổ phiếu.


    Trong khi quỹ đất vẫn còn rất lớn với 5100 ha khu CN và 1100 ha đô thị trên cả nước.


    Bây giờ tìm trên sàn sẽ rất khó để kiếm được một SIÊU KHỦNG LONG như KBC.


    Chúc anh em lên tàu vững tay lái đi đến ga cuối cùng.
    [​IMG]


    Khu đô thị Tràng Duệ (20 ha thương phẩm)
    [​IMG]


    Khu đô thị Phúc Ninh (10 ha thương phẩm - tiểu khu 22ha) đã sẵn sàng cơ sở hạ tầng để bàn giao cho khách hàng
    [​IMG]


    Hạ tầng KCN Quang châu sẵn sàng bàn giao khách hàng


    [​IMG]
    Last edited: 02/07/2019
  2. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    474
    Dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam trong KCN và KPTQ Sài Gòn - Chân Mây được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
    Sáng ngày 27/5, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam (chuyên sản xuất đồ chơi bằng nhựa, sản phẩm cho trẻ em sơ sinh) cho Công ty Billion Max Việt Nam.



    [​IMG]

    Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Công ty Billion Max Việt Nam

    Dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam là dự án đầu tư của Tập đoàn Winson và hợp tác của Tập đoàn Mattel - Mỹ, chuyên phân phối sản phẩm đồ chơi, đồ dùng cho trẻ em trên toàn cầu. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 15 triệu USD (tương đương 348 tỷ đồng Việt Nam), được xây dựng trong Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Dự kiến, nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động giai đoạn 1 vào quý I/2020 và giai đoạn 2 vào quý II/2020.

    Các sản phẩm do Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam sản xuất gồm: Đồ chơi bằng nhựa, sản phẩm cho trẻ em sơ sinh (máy hút sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng), sản phẩm giám sát/báo động, thiết bị âm thanh và đèn cảnh quan ngoài trời. Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 20 triệu sản phẩm/năm; trong đó, giai đoạn 1 khoảng 7 triệu sản phẩm/năm và giai đoạn 2 khoảng 13 triệu sản phẩm/năm.

    Phát biểu tại Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ hoan nghênh Tập đoàn Winson và các đối tác đã chọn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế để đầu tư Nhà máy sản xuất đồ chơi cho trẻ em. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ tốt nhất để dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra; hy vọng thông qua dự án này, sẽ mở đầu cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các Nhà đầu tư trong thời gian tới.

    [​IMG]

    Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Công ty SGH chụp ảnh lưu niệm với các Nhà đầu tư

    Hiện cả nước có 16 khu kinh tế, trong đó KBC có 2 KCN thuộc khu kinh tế đó là KCN Tràng Duệ - Hải Phòng thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

    Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế (SGH) làm chủ đầu tư, là một trong các khu công nghiệp lớn và quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tọa lạc tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và nằm ven đường Quốc lộ 1A, gần cảng biển, cảng hàng không quốc tế, đường xuyên Á AH1, trục hành lang kinh tế Đông – Tây, hệ thống đường cao tốc từ La Sơn - Túy Loan và Đà Nẵng - Quảng Ngãi và nằm giữa hai trung tâm kinh tế, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô có vị trí giao thông rất thuận lợi. Toàn bộ khu công nghiệp và phi thuế quan có tổng diện tích là 657,78 ha, trong đó diện tích đất thương phẩm của khu công nghiệp là 135,68 ha, diện tích đất thương phẩm của khu phi thuế quan là 350,43 ha. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cùng chính sách giá cạnh tranh, phương thức thanh toán linh động và sự hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, Khu công nghiệp và khu phí thuế quan Sài Gòn - Chân Mây là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, có nhiều thuận lợi trong việc thu hút đầu tư FDI, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.
    --- Gộp bài viết, 02/07/2019, Bài cũ: 02/07/2019 ---
    KCN Chân mây Lăng cô là Khu Kinh tế (hưởng ưu đãi đầu tư cao nhất) với tổng diện tích 650 ha trong đó đã bồi thường 586 ha và sẵn sàng cho thuê

    [​IMG]
  3. hanhtinhanbinh

    hanhtinhanbinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2017
    Đã được thích:
    315
    Hàng này quỹ đất có nhưng nhiều công ty con, khoản phải thu nghi vấn
  4. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    474
    có báo cáo kiểm toán do EY xác nhận mà bạn, nghi vấn điều gì thế?
  5. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    8.311
    sẽ vào hàng thêm khi break 15.1
    beoiuui thích bài này.
  6. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    474
    TA cũng đang rất đẹp, giá cổ phiếu liên tục tăng trưởng

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 02/07/2019, Bài cũ: 02/07/2019 ---
    Em thấy hôm nay thị trường chỉnh mà Kbc ko mất điểm nên sez break 15.1 của huynh trong phiên mai thôi
    Last edited: 02/07/2019
    timestock thích bài này.
  7. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    474
    KBC Hoàn thiện điều chỉnh trở lại uptrend
    Phiên giao dịch 1/7/2019 ghi nhận 1 phiên bứt phá mạnh, hoàn thiện mô hình tam giác cùng với lượng thanh khoản duy trì ở mức cao( gấp đôi thanh khoảnh trung bình)
    KBC cũng là cổ phiếu hiếm hoi tạo đáy sớm từ đầu chu kỳ tăng và duy trì được trạng thái uptrend trung hạn. Hiện tại với việc kết thúc điều chỉnh, trở lại uptrend được xác nhận với thanh khoản gia tăng thì việc giải ngân: "xuống tiền" có lẽ là một sự lựa chọn hợp lý
    Khuyến nghị mua KBC giá mua quanh 14.8
    [​IMG]
  8. ThienAcous

    ThienAcous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2017
    Đã được thích:
    65
    Bài viết của bác rất đầy đủ và chi tiết. Tk bác
    beoiuui thích bài này.
  9. Laonong123

    Laonong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2017
    Đã được thích:
    3.566
    Nay vừa múc giá 15.1k, có khi lại leo đỉnh. Mịa, ngứa tay quá
    Hoasentim79beoiuui thích bài này.
  10. beoiuui

    beoiuui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    474
    còn chạy xa nhé :)) mới đang ở chân sóng thôi
    --- Gộp bài viết, 02/07/2019, Bài cũ: 02/07/2019 ---
    Em chỉ tính riêng mấy Khu đô thị biên lợi nhuận 50% thì Kbc có khoảng 300 ha thương phẩm x 15tr/m2 x50% thì hiện tại lợi nhuận cần ghi đã là 50,000 đồng /cp rồi, book value hiện đang là 20k +50k thì Kbc có giá 70k/cp. Hiện nay giá này còn quá bèo so với tiềm năng của em nó :)
    Binh Yen thích bài này.
    beoiuui đã loan bài này

Chia sẻ trang này