Lọc Nhanh Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhất Trong Quý 3/2019

Lọc Nhanh Cổ Phiếu Tiềm Năng Nhất Trong Quý 3/2019
​

20/10/2019 Văn Đoàn chúc mừng chị em, cô bà, các bạn nữ luôn vui khỏe, xinh đẹp. Có được hạnh phúc với nhiều niềm vui và đầu tư chứng khoán thật hiệu quả nhé.

Lần đầu tiên mình gặp được vị lãnh đạo tài ba, một người làm kinh doanh thật sự.

Anh Trần Kinh Doanh là chủ tịch hội đồng quản trị của CTCP Thế Giới Di Động (Mã cổ phiếu MWG).

Từng lời nói, từng cử chỉ và nét mặt của anh Doanh nói lên tất cả : " Làm kinh doanh không chỉ là hướng tới những điều nhỏ như hòa vốn, chi phí cửa hàng,... mà mình phải suy nghĩ tới cuộc chơi lớn ngoài kia kìa. Bây giờ Bách Hóa Xanh có hàng nghìn cửa hàng, mỗi nơi mang về doanh thu lên đến 4 hay 5 tỷ đồng/tháng.

Nhưng mọi thứ không dừng ở đó, thị trường bán lẻ của Bách Hóa Xanh tiềm năng có thể lên đến 50 - 70 tỷ đô la cơ. Thậm chí nắm trong tay 3,6 triệu cổ phiếu MWG ~ 455 tỷ đ anh cũng chẳng thèm quan tâm tới giá cổ phiếu nữa.

Trong lúc ngồi chăn trở theo dòng suy nghĩ, Văn Đoàn dùng Finapro tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng sau báo cáo tình chính quý 3. Và thật bất ngờ, điều kỳ diệu cũng đã đến...

Vẫn là 5 bước tuyệt vời nhưng lần này mình sẽ lọc theo tiêu chí " Tăng trưởng lợi nhuận so với quý cùng kỳ " nhé!!!.

​

Bước 1: Lọc cổ phiếu

- Tăng trưởng lợi nhuận quý gần nhất >15 % (chọn các doanh nghiệp có tốc độ tăng cao nhất)
- Giá trị vốn hóa thị trường > 500 tỷ đ (loại bỏ cổ phiếu khó mua khó bán)
- EPS pha loãng > 1.500 đ (chứng tỏ công ty kinh doanh có lời)
- ROE năm gần nhất > 12% (xem có đáng đầu tư hay không - tối thiểu gấp đôi ngân hàng 6%)
- Điểm sức mạnh giá Canslim > 70 điểm (cổ phiếu có đà tăng tốt và cho điểm mua ngay)
- Khối lượng giao dịch trung bình 15 phiên > 100.000 cổ phiếu (thanh khoản cao, dễ giao dịch)

--> Xuất hiện 4 cổ phiếu là D2D, ANV, CVT và PNJ, trong đó ANV mang trong mình câu chuyện rất hấp dẫn.
Bước 2: Xác định tiềm năng thực

Đi sâu vào hơn Văn Đoàn mới thấy được ANV có phần Tài Sản dở dang tăng 1.76 lần tính đến tháng 10/2018. Thế là mình vào đọc ngay phần thuyết minh báo cáo tài chính và phát hiện về dự án Vùng Nuôi Cá Tra Bình Phú sẽ giúp công ty nâng cao năng suất lên gấp đôi đến quý I/2021.

- Tự chủ được 100% cá nuôi nguyên liệu đầu vào, khác biệt hoàn toàn so với các doanh nghiệp còn lại trong ngành phải chịu áp lực khi giá cá nguyên liệu đạt đỉnh hồi đầu năm 2019.

- Cấu trúc tài chính của ANV khá hay khi cắt giảm được các khoản mục đầu tư ngân hàng, bất động sản suy yếu giai đoạn 2016-2017.

- Nợ vay chỉ có là ngắn hạn 1,411.2 tỷ đ > 1/2 hàng tồn kho 1,541.3 tỷ đ nhưng công ty vẫn thoải mái trong khả năng chi trả.

Bước 3: Xác định điểm rơi dòng tiền.

- Tính đến hết quý 2/2019, dự án Vùng Nuôi Bình Phú đã hoàn thành xây dựng dở dang 80%. Thể hiện ở chỉ báo dòng tiền âm -62.4 tỷ đ nhưng quý 3/2019 đã lên +0.9 tỷ đ.

- Dòng tiền theo năm 2019 hiện còn -306.1 tỷ đ, và theo phía ANV cho biết dự án có thể hoàn thành sớm hơn và công suất đạt 100% vào quý I- II/2021.

--> Vậy dự án Bình Phú giúp ANV lúc đầu đáp ứng 30% việc tự chủ nguyên liệu - hết 2019 tăng lên 70% - chính thức hoàn thành 100% giúp năng xuất cung cấp thành phẩm tăng gấp đôi đến quý II/2021.

​

Bước 4: Tín hiệu mua bán.

- Giá cổ phiếu sau quá trình đi ngang hiện đã tăng trở lại và đứng trên MA200 ngày.
- Hiện tại ANV thuộc chu kỳ sóng tăng mới đó là sóng tăng số 1.
- Ta thấy được xu hướng giảm đã được vượt qua tại vùng giá 25.500đ.
- Đáy thấp nhất là 25.500đ chúng ta có thể cắt lỗ nếu giá giảm xuất dưới mức này

Bước 5: Quản trị rủi ro.

- Chiến lược mua vào:
+ Mua vào tại vùng giá 26.300đ -26.500đ 40% khoản đầu tư.
+ Chờ giá điều chỉnh về MA200 ngày và tiếp tục bật tăng vượt 27.000đ tiếp thì mua thêm 40%.
+ Mức cản ngắn hạn tại 28.000đ, các mức khối lượng giao dịch mới đây đủ khả năng giúp ANV vượt qua vùng giá này, tại đây có thể mua thêm 20% còn lại.

- Chiến lược bán ra và cắt lỗ:
+ Mức cản tại 30.100đ nên bán ra 50% khoản đầu tư để chốt lời trước.
+ Tiếp tục xem diễn biến, nếu ANV tiếp tục vượt qua và tiến tới mức giá cao hơn tại 32.500đ thì bán 50% còn lại.
+ Giá cổ phiếu dừng lại tại 32.500đ và gãy MA10 ngày cũng nên bán ra hết 50% còn lại.

- Cắt lỗ:
+ Hỗ trợ gần nhất tại MA20 ngày là 25.500đ khi giá bất ngờ giảm dưới đây phải bán ngay và mức lỗ chỉ là khoảng 5% của 40% khoản đầu tư thôi
Thật vậy, ANV - CTCP Nuôi Trồng Nông & Hải Sản Nam Việt đã lùi lại phía sau với 2 ông lớn Biển Đông và Vĩnh Hoàn. Rời bỏ thị trường xuất khẩu cá tra sang Mỹ, đẩy mạnh tất cả các thị trường tiềm năng khác như Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Mỹ,...

Tập trung vào chất lượng, xây dựng vùng nuôi mới với diện tích vượt hẳn cả Nữ Hoàng Cá Tra Vĩnh Hoàn. Và sự trở lại cuộc đua, tấn công thị trường Mỹ, thị trường hấp dẫn nhất vào năm 2021 tới.

Bài viết là nỗi niềm, trăn trở nhiều của Văn Đoàn về chiến lược kinh doanh của những vị lãnh đạo tài ba này. Nếu bạn thấy hay thì tiếp tục chia sẻ cho người thân bạn bè và những người có nhu cầu cùng biết nhé. Cám ơn bạn !!!