MCG: Tình yêu của NDT thích CP tăng trưởng (tập 5)

Bước vào tháng 3 Những CD kiên định cùng MCG bắt đầu được Hái Quả Ngọt cùng xu hướng LN tăng trưởng mạnh qua từng quý...và Quả Ngọt đầu tiên chính là LN Q1/2014 tăng trưởng ấn tượng và là tiền đề cho con sóng mạnh của 1 CP vàng MCG trong 2014

LN Q1 sẽ có 2 KB khi MCG đã bán hết 500 căn hộ trong đó có 100 căn cuối cùng bán xong cuối tháng 12/2013 và đầu tháng 1/2014 với

Tòa HH1 chào bán giá 22,5 triệu/m2 với biên LN 15% đã bàn giao xong căn hộ cho KH trong tháng 1 => sẽ hạch toán LN vào Q1 DTHU tòa HH1 = 500 tỷ LN kỳ vọng = 75 tỷ

Tòa HH2 chào bán tăng thêm 3 triệu/m2 75 tỷ + 22000m2 x 3 triệu LN kỳ vọng tòa HH2 = 140 tỷ

nếu lấy con số MCG chỉ bán giá tăng cho 100 căn hộ còn lại LN tòa HH2 kỳ vọng = 110 tỷ

=> LN Q1 hạch toán đủ 500 căn hộ : 180 tỷ - 210 tỷ từ BDS + 20 tỷ từ VC kỳ vọng LN Q1 = 200 tỷ

=> LN Q1 nếu chưa hạch toán toà HH2 (hạch toán vào Q2) sẽ: 75 tỷ từ tòa HH1 + 20 tỷ Văn chấn kỳ vọng LN Q1 = 95 tỷ .......(nguồn LN từ Thủy Điện trong 2014 ta đã có thể ước rõ nét đóng góp 80 tỷ LN từ Văn Chấn vì đã đóng góp LN vào BCTC HN 2013 + Thủy Điện NH2 sẽ hòa lưới điện từ Q2/2014 )

=> eps từ Khu Phức hợp mang lại > 2500..nếu ta SS với FLC có eps = 1200 mảng BDS già MCG đã gấp đôi FLC (giá FLC =12)

=> eps từ Thủy Điện mang lại eps = 1500 ..nếu ta SS với VSH có eps = 1200 mảng Thủy Điện giá MCG đã > VSH (giá VSH = 16)

=> ta thấy rõ cơ hội vàng cùng MCG tại giá vùng 6

Sau thành Công với con số LN đột biến từ Khu Phức Hợp 102 ......MCG có thêm > 1000 tỷ tiền tươi MCG có thêm nguồn lực mạnh để triển khai 2 KDT 1 triệu m2 vừa được phép phân lô bán nên giúp MCG giảm mạnh chi phí Đầu Tư xây dựng nhà + Thời gian xây nhà và có thể thu LN nhanh...
trong đó Khu ĐT Từ Liêm 140000 m2 mang lại kỳ vọng LN > 500 tỷ cho MCG nhờ giá đất tăng 3 - 10 triệu/m2....2 KDT này sẽ kỳ vọng mang lại > 1000 tỷ LN từ 2015 - 2016 (2014 có thể hạch toán 1 phần)
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/tu-liem-len-quan-dat-sot-xinh-xich-817522.htm

=> xu hướng LN tăng trưởng từ ngành chính của MCG càng được củng cố bền vững lâu dài ngành chính mang lại eps 2014 > 4000 => tôi chỉ lấy P/E = 8 thì giá mục tiêu 2014 của MCG sẽ = 32....còn đúng theo MB P/E hiện 12 - 14 lần thì giá kỳ vọng MCG sẽ còn cao hợn

Ngoài khoản LN từ ngành chính mang lại eps = 4000 đã rõ nét.....chúng ta cùng nhìn nhận thêm khoản LN tăng đột biến thêm giúp eps 2014 tăng trưởng mạnh hơn nữa :

TỪ 2 Khu Đô Thị nhờ kỳ vọng hạch toán 1 phần LN nhờ BDS đã tạo đáy và bắt đầu ấm dần lên

TỪ Hoàn Nhập 120 tỷ trong đó có 87 tỷ trích lập cho xây lắp khi MCG dấu khoản DTHU và LN > 900 tỷ chưa hạch toán vào BCTC 2013 nhưng lại trích lập đủ 87 tỷ chi phí vào 2013 qua đầu năm 2014 MCG bút toán khoản DTHU này vào LN tăng thêm 100 tỷ (Hoàn nhập + khoản LN từ DTHU này khi xây lắp có biên LN thâp)

Từ 5,5 triệu CP Quỹ đã được trich lập tại giá vùng 5 cuối 2013 và khi kỳ vọng giá MCG về 20 giúp MCG thặng dư 80 tỷ.....giá MCG về 25 giúp thặng dư 100 tỷ....giá MCG về 30 giúp thặng dư 140 tỷ!

Bọn Tây Lông có vẻ đã đánh hơi thấy sức hút từ MCG và đang gom dần.....và tôi dư khi ra BCTC Q1 bức tranh rõ nét thì các Quỹ lớn của Tây lông sẽ mua gom và định giá MCG gấp đôi VSH nhờ vào 5 NM thủy Điện chưa tính Quỹ BDS khủng....và thủy Điện là mảng mà Tây Lông rất muốn gia tăng sở hữu và tây có thói quen chỉ mua khi mọi cái rõ nét