MCG: Tình yêu của NDT thích CP tăng trưởng (tập 6)

Sau giai đoạn > 3 tháng tích luỹ gom hàng với mức giá siêu rẻ bằng mọi cách kể cả cố ý trích lập tạo con số Lỗ ảo: gồm trích lập tất cả Chi phí 87 tỷ của khoản DTHU 1000 tỷ trong xây lắp vào BCTC Q4 dù chưa hạch toán khoản DTHU này vào 2013 + trích lập gần 40 tỷ khoản ĐTTC dài hạn qua đó sẽ giúp tạo ra cú sốc LN tăng thêm nhờ hoàn nhập > 130 tỷ LN trong 2014....về mặt TA MCG đã chính thức break KC mạnh 6.9 - 7 cùng lúc đường SMA 20 cắt mạnh lên trên đường SMA 50 + CDMA + DMI + RSI.... cho tín hiệu Mua mô hình up trend cùng FA cho xu hướng LN tăng trưởng mạnh qua từng quý trong 2014 => MCG đã hội đủ mọi yếu tố cho con sóng lớn và dài 2014....Về FA với DTHU và LN tăng trưởng mạnh nhờ đồng loạt Hái Quả Ngọt từ ngành chính trong 2014 với:

MCG là cty hàng đầu trong xây lắp Thuỷ Điện và khi HDQT và BLD cty quyết định đầu tư mạnh vào 5 Nhà máy Thuỷ Điện (vì đây là thế mạnh của MCG) sau khi nhận thấy Thuỷ Điện luôn mang lại LN tăng trưởng và nguồn LN này cực vững chắc bất kể nền KT có KK hay không + Khu Phức Hợp ngay trung tâm HN => 2010 - 2013 xây lắp đã gồng gánh tốt chi phí do cty dồn nhiều vốn đầu tư cho Thuỷ Điện + KPH..... với 2011 - 2012 có LN và 2013 lỗ do trích lập + lãi vay....và quan sát kỹ ta thấy dù nền KT KK nhưng DTHU MCG vẫn tăng trưởng tốt từ xây lắp với DTHU mỗi năm > 1600 tỷ....riêng 2013 MCG đang dấu khoảng 1000 tỷ DTHU và LN từ xây lắp chưa hạch toán vào 2013 nhưng lại sẵn sàng trích lập 87 tỷ chi phí của khoản DTHU này vào 2013 trích lập tồn kho
=> qua 2014 MCG sẽ ghi nhận khoản DTHU 2013 này vào BCTC 2014 và qua đó MCG sẽ có 100 tỷ LN từ 87 tỷ hoàn nhập + > 20 tỷ LN từ DTHU xây lắp này (tại DHCD 2014 sẽ rõ nét)

=> 2014 ngành chính MCG sẽ có tăng trưởng đột biến về DTHU và LN Tôi xin PT các nguồn DTHU 2014 từ ngành chính của MCG:

1000 tỷ từ bán 500 căn hộ + cho thuê 16000 m2 kỳ vọng > 150 tỷ LN

1000 tỷ DTHU xây lắp 2013 ghi nhận + DTHU XL trong 2014 kỳ vọng > 120 tỷ LN trong đó có 87 tỷ hoàn nhập

180 tỷ DTHU từ 2 NM Thuỷ Điện hơn 80 tỷ LN
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2013/MCG_13Q4_BCTC_HN.pdf

Ngoài những nguồn LN ta có thể nhìn thấy rõ nét ở trên giá trị MCG còn được kỳ vọng tăng cao hơn nữa nhờ:

xu hướng giá điện sẽ tăng 10% trong 2014 và tăng tiếp 10% nữa trong 2015 => 5 NM Thuỷ Điện sẽ giúp LN MCG tăng trưởng mạnh LN hơn nữa
2 KDT 100 ha tôi dự MCG sẽ bắt đầu đẩy mạnh đầu tư từ Q2/2014 khi MCG có nguồn lực mạnh từ 1000 tỷ tiền tươi vừa hạch toán vào BCTC từ thành công của Khu Phức Hợp + BDS đang có dấu hiệu ấm dần lên và MCG được hưởng lợi nhờ được phép phân lô bàn nền không tốn nhiều chi phí để xây hoàn thiện mà sẽ ghi nhận LN ngay cho 2 Khu ĐT với 1 triệu m2 đất + Giá Đất đang sốt tăng > 3 triệu/m2 tại Khu Đô Thị Từ Liêm => tiếp tục mang lại LN đột biến cho MCG (2014 - 2016)

5 NM thuy Điện nhờ đi trước nên đã mang lại thặng dư lớn > 400 tỷ nhờ MCG là cty xây lắp đầu ngành giúp chi phí XD tiết kiệm hơn + hiện chi phí XD 1 NM Thuỷ Điện đã tăng thêm > 20% so với trước (riêng Văn chấn mang lại thặng dư > 200 tỷ)

Minh chứng rõ nét nhất cho 1 cty đi từ lỗ chuyển qua xu hướng tăng trưởng LN CP up trend đó chính là TCM......nhiều CD TCM vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng khi mất hàng lúc 4 ..6 .. 8 vi 1 cp lỗ sao lại tăng > 700% từ 4 tăng lên 30 ma chưa có dấu hiêu dừng tăng.... Vì sao?......sao không để bán giá 30 mà đi cut giá 4...6...8...chỉ vì tầm nhìn họ quá ngắn chỉ nhìn cái quá khứ thua lỗ ma không biết nhin xu hướng tương lai LN tăng trưởng lại và TT sẽ định giá CP theo MB P/E....khi eps TCM = 2700 => giá phải > 27 P/E = 10 lần....MCG với kỳ vọng 2014 eps = 3000 => giá kỳ vọng = 30....eps = 4000 => giá kỳ vọng sẽ cao hơn