NDN - Ngọc sáng sông Hàn - KQKD Q3/2018 - Target [25-30] - Upside 80%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hd184_ny, 07/10/2018.

Có 7750 người đang online, trong đó có 1176 thành viên. 12:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 2/27

Chủ đề này đã có 34848 lượt đọc và 268 bài trả lời

hungleils Thành viên tích cực

Tham gia ngày:

26/03/2018

Đã được thích:

37

#11

08/10/2018, 08:55

Trong ĐHCĐ, Chủ tịch Trung có nói NDN hiện vẫn còn 1 mảnh đất mua với giá rẻ hiện chưa triển khai gì. Rất nhiều khách hàng hỏi mua với giá cao nhưng BLĐ NDN chưa bán vì tình hình tài chính hiện đang ổn. Nếu bán với giá đất Đà Nẵng hiện giờ là lãi lớn.

hd184_ny thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
fi3 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/11/2014

Đã được thích:

570

#12

08/10/2018, 09:02

hd184_ny đã viết: ↑

NDN sẽ là sao sáng trong dòng BĐS trong thời gian tới và sẽ là cổ phiếu trú ẩn an toàn khi thị trường có nhiều biến đông khó lường trong thời gian sắp tới.

VỀ CƠ BẢN FA:
- Yếu tốt BLĐ: từng gặp và tiếp xúc với NDN Tự tin khẳng định NDN có BLĐ minh bạch, thận trọng. BLĐ là yếu tố sống còn khi đầu tư vào một DN.
+ Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế (LNST) 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 200% và 88% so với cùng kỳ 2017. Mặc dù doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 21%.
+ NDN đã mua 2.5 triệu cp quỹ khi BLĐ thấy giá cp thấp hơn giá trị thật.
+ DN hạn chế tối đa nợ vay cho thấy BLĐ cực kỳ thận trọng trong việc phát triển.

- KQKD Quý 3 tăng trưởng với nền tảng tài chính mạnh mẽ nhất trong ngành BĐS.
+ NDN đã công bố số liệu dự kiến KQKD Q3/2018 trên website: http://ndn.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-c...u-kien-ket-qua-kinh-doanh-quy-3-2018-910.html
+ KQKD: LNST Q3/2018 là 29 tỷ, 9T LNST là 78 tỷ, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ 2017 (52 tỷ). Vậy EPS năm nay khoảng 2.500 đ/cp.
+ Tiền mặt: 900 tỷ, tương đương 20.000 đ/cp. Không vay nợ. Giá hiện tại đang thấp hơn so với lượng tiền trên mỗi cổ phiếu 20%.
+ Tiến độ thu tiền của dự án: 55%; trong đó còn 160 căn chưa bán. Vậy tổng tiền của NDN có thể thu được trong tương lai (Với 800 căn Monarchy và giá bán mỗi căn 2.5 tỷ) là: 45%*2.5*640 căn đã bán + 100%*2.5*160 căn chưa bán= 1120 tỷ. Như vậy sau khi hoàn thành dự án, tiền mặt của NDN có thể đạt 1500 tỷ tương đương với 33.000 đ trên mỗi cp.
+ Dự án mới: NDN đang tìm kiếm dự án mới gối đầu sau dự án Monarchy và có nhiều tín hiệu khả quan.
+ Mức cổ tức 2018 như ĐHCĐ thông qua là 16% tiền mặt, khả năng sẽ ứng sớm một phần trong tháng 10.

- Lợi nhuận sau khi hoàn thành MONARCHY (http://cafef.vn/monarchy-can-ho-nghi-duong-ven-song-hansap-mo-ban-2018100407553297.chn)
+ Sở hữu giá vốn đất rẻ từ xưa, biên lợi nhuận của dự án chung cư là khá cao, nếu lấy tỷ suất ln ròng khoảng 30% thì với doanh thu 2000 tỷ, LNST của NDN nhận được từ dự án là 600 tỷ trên vốn điều lệ 450 tỷ.
+ Thời gian phân bổ: Dự đoán Q4/2019-2021. Trong đó 2019 sẽ duy trì EPS tối thiểu 3.000 đ/cp; các năm 2020-2021 EPS từ 5-7k/cp.

Định giá: NDN có nền tảng tài chính cực tốt cùng LN tương lai là chắc chắn cộng mức cổ tức tiền mặt cao nhất ngành BĐS. Hiện tại ở mức đóng cửa 16.200 ngày 7/10 thì p/e năm 2018 là 6.5 lần, thấp hơn nhiều DN BĐS khác như DXG (10 lần), LDG (20 lần), KDH (25 lần), NLG (15 lần).... Về định giá p/b thì NDN cũng chỉ tầm 1.2 lần, các DN như DXG (2.2 lần); LDG (1.8 lần); KDH (2.2 lần); NLG (1.8 lần)
Vì vậy nếu thị trường định giá đúng p/e chỉ cần 10 lần, p/b chỉ cần 1.5-1.8 lần thì NDN phải có giá tương đương 25.000 - 30.000 đ/cp

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TA
TA cũng đang phản ánh giá theo FA, cụ thể đi theo mô hình Cốc và tay cầm:

P/S: Bài viết chỉ với mục đích giới thiệu cơ hội đầu tư, không khuyến nghị mua bán.
Xem tất cả

Thanks chủ top đã tập hợp thông tin khá đầy đủ.

hd184_ny thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hd184_ny Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

05/05/2010

Đã được thích:

217

#13

08/10/2018, 10:44

doithong2mo đã viết: ↑

Mục tiêu giá như thế bác cố gắng đổ hét tiền mà mua nhé, lúc trước cũng có người nói như bác
Xem tất cả

Em giới thiệu chứ như Em mua vài chục ngàn là hết tiền rồi. Hiii

--- Gộp bài viết, 08/10/2018, Bài cũ: 08/10/2018 ---

hungleils đã viết: ↑

Trong ĐHCĐ, Chủ tịch Trung có nói NDN hiện vẫn còn 1 mảnh đất mua với giá rẻ hiện chưa triển khai gì. Rất nhiều khách hàng hỏi mua với giá cao nhưng BLĐ NDN chưa bán vì tình hình tài chính hiện đang ổn. Nếu bán với giá đất Đà Nẵng hiện giờ là lãi lớn.
Xem tất cả

Thanks bác. Khả năng để dành quỹ đất cho dự án tiếp theo.

---
Fanpage: https://www.facebook.com/phantichcophieu.vn

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
nongsot Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

04/03/2010

Đã được thích:

321

#14

08/10/2018, 10:45

http://cafef.vn/-anh-dat-da-nang-sot-bat-thuong-giao-dich-tap-nap-nhu-hoi-cho-20181007205707913.chn ko biết NDN thế nào

Tienthanh68 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hd184_ny Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

05/05/2010

Đã được thích:

217

#15

08/10/2018, 10:50

nongsot đã viết: ↑

http://cafef.vn/-anh-dat-da-nang-sot-bat-thuong-giao-dich-tap-nap-nhu-hoi-cho-20181007205707913.chn ko biết NDN thế nào
Xem tất cả

Không lợi ít cũng lợi nhiều

---
Fanpage: https://www.facebook.com/phantichcophieu.vn

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hungleils Thành viên tích cực

Tham gia ngày:

26/03/2018

Đã được thích:

37

#16

08/10/2018, 10:52

hd184_ny đã viết: ↑

Em giới thiệu chứ như Em mua vài chục ngàn là hết tiền rồi. Hiii

--- Gộp bài viết, 08/10/2018, Bài cũ: 08/10/2018 ---

Thanks bác. Khả năng để dành quỹ đất cho dự án tiếp theo.
Xem tất cả

Hiện đang tập trung cho The Mornachy.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

30/07/2005

Đã được thích:

1.767

#17

08/10/2018, 10:53

Lãnh đạo oánh chứng ầm ầm như NDN thì cổ đông có ngày ra đê

" Thời thế, thế thời, thời phải thế
Xuống xuống, lên lên, xuống lại lên "

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
fi3 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/11/2014

Đã được thích:

570

#18

08/10/2018, 11:48

hainv76 đã viết: ↑

Lãnh đạo oánh chứng ầm ầm như NDN thì cổ đông có ngày ra đê
Xem tất cả

NDN chuyển sang đầu tư hàng cơ bản rồi bác

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

30/07/2005

Đã được thích:

1.767

#19

08/10/2018, 12:05

fi3 đã viết: ↑

NDN chuyển sang đầu tư hàng cơ bản rồi bác
Xem tất cả

Thà tự mình đánh bạc... còn hơn đưa tiền cho thằng khác chơi

" Thời thế, thế thời, thời phải thế
Xuống xuống, lên lên, xuống lại lên "

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
fi3 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/11/2014

Đã được thích:

570

#20

08/10/2018, 12:23

hainv76 đã viết: ↑

Thà tự mình đánh bạc... còn hơn đưa tiền cho thằng khác chơi
Xem tất cả

Chim lợn

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 2/27

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này