Những cổ phiếu cơ bản đáng chú ý: IMP, PTB, GMC, PDN, HDM...

HTV: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HOSE)
Book value: 28.46
KLCP: 9.6 triệu
LNST năm 2012 là 39.7 tỷ 9T2013 là 21 tỷ
12/12, ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 (2.000 đ/cp)
http://s.cafef.vn/htv-122099/htv-1212-ngay-dkcc-nhan-co-tuc-nam-2012-2000-dcp.chn

PPC vay 26.92 tỷ Yên, tỷ giá 30/09 là 214.33, tỷ giá hôm nay là 203.7
Như vậy PPC đang tạm lãi tỷ giá trong quý 4 là 286.16 tỷ VND

Bác có thì cung cấp thêm, mềnh vẫn theo dõi, tks bro

Thị trường này cứ hàng cơ bản múc, hàng đầu cơ nóng quá rồi

Cứ VHG, FIT, KLF mà múc thì sớm đi móc bọc

BCI ngon rồi

Mua lấy 2000 cổ tức

Trích bài viết của anh Trần Quang Vinh https://ezdiscuss.fpts.com.vn/yaf_postsm9481_Khuyen-nghi-mua-va-nam-giu-co-phieu-PDN.aspx
CẢNG ĐỒNG NAI - PDN

Thông tin tài chính cơ bản
Vốn điều lệ: 82.320.000.000 đồng
Nơi niêm yết: Hose
Giá hiện tại: 28.300 đ/cp
Giá mục tiêu: 33.270 đ/cp
Khuyến nghị MUA và nắm giữ dài hạn

Ngành kinh doanh chính:• Kinh doanh khai thác cầu cảng kho bãi
• Xếp dỡ và vận tải hàng hoá trong và ngoài cảng
• Dịch vụ sửa chữa phương tiện xếp dỡ và vận tải
• Đại lý và dịch vụ khai thác hàng hải
Sản phẩm dịch vụ chính: dịch vụ xếp dỡ, kho bãi và các dịch vụ khác. Trong đó dịch vụ xếp dỡ hàng hóa chiếm 75% . Dịch vụ cho thuê kho bãi là mảng kinh doanh lớn thứ 2 với tổng diện tích kho 8400 m2, bãi rộng 47ha. Bãi của công ty được cho thuê dưới hình thức dài hạn (1 -10 năm, thu phí đầu kỳ) hoặc dưới 1 năm (phí thu hàng tháng hoặc quý).

Cơ cấu cổ đông
• Tổng công ty phát triển khu công nghiệp: 51%
• Chứng khoán SSI: 13,78%
• Khác: 35,2%

Với cơ cấu cổ đông như trên nhà đầu tư chỉ có thể tham gia dưới góc độ nhà đầu tư tài chính đơn thuần, khó có thể trở thành cổ đông lớn chi phối các quyết định quan trọng của công ty.

Cơ sở vật chất
Hiện nay PDN có 03 cảng gồm: Cảng Đồng Nai khu vực Long Bình Tân, Gò Dầu A, Gò Dầu B. Cảng Đồng Nai có vị trí thuận lợi nằm ở ngoại ô thành phố Biên Hòa, cách các khu công nghiệp chỉ từ 2 đến 3 km. Vị trí cảng cũng sát quốc lộ 1A. Công ty Khả năng tiếp nhận tầu trọng trải 30.000 DWT (từ năm 2012)
Hoạt động đầu tư mở rộng: Năm 2012: chi phí đền bù, mở rộng cảng Đồng Nai Giai đoạn 2 giá trị 32 tỷ đồng.

Thuận lợi:

• Cảng Đồng Nai có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam với nhiều khu CN và DN lớn mà thị phần hàng hóa luân chuyển từ Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Tây Ninh và Bình Thuận qua hệ thống cảng TP HCM chiếm 65% thị phần các tỉnh phía nam. Đây là nguồn hàng ổn định và dồi dào nhưng cảng Đồng Nai mới chỉ đáp ứng được 2% thị phần.
• Công ty mẹ - Tổng công ty Sonadezi
• Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Cảng Bình Dương, Cảng Long Bình và Cảng Phú Mỹ
• Được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2006 -2015 với thuế suất 20%

Bảng 1: Báo cáo kinh doanh & tài sản


Bảng 2: Các hệ số tài chính


Bảng 3: Biểu đồ doanh thu, lợi nhuận sau thuế các năm


Bảng 4: biểu đồ tổng tài sản, vốn chủ sở hữu



Mộ vài nhận định như sau:

Trong 5 năm gần đây tính từ 2008- 2012 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đang có chiều hướng tăng trưởng ổn định (ngoại trừ năm 2009). Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế bình quân cho giai đoạn này lần lượt đạt 20,5% và 7,89% . Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng thực sự tăng mạnh bắt đầu từ năm 2011 đến 2012 và 9 tháng 2013 cũng đang duy trì được sự tăng trưởng. Có thể thấy so với các doanh nghiệp như VSC, DVP cùng kinh doanh cảng tốc độ tăng trưởng của PDN chậm hơn nhưng vẫn là co số đáng mơ ước trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Tiềm lực tài chính khá mạnh, PDN ít phải vay vốn ngân hàng cả ngắn vài dài hạn giúp cho chi phí tài chính luôn duy trì ở mức thấp.
Nhờ hoạt động kinh doanh tăng trưởng đều đặn qua các năm PDN có điều kiện để tập trung đầu tư chiều sâu, mở rộng hoạt động kinh doanh. Các chỉ tiêu tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tăng đều đặn qua các năm. Tài sản cố định có tốc độ tăng trưởng bình quân 16,04% trong giai đoạn 2008 -2012 đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh khi nền kinh tế phục hồi.Nguồn lợi nhuận chưa phân phối không dồi dào như các doanh nghiệp VSC, DVP nên khả năng mở rộng sản xuất không mạnh bằng VSC hay DVP. Dẫu vậy mọi sự so sánh có thể là khập khiễng khi xét đến yếu tố quy mô doanh nghiệp, vị trí địa lý.
Nhờ tiềm lực tài chính khá mạnh, PDN ít phải vay vốn ngân hàng cả ngắn vài dài hạn giúp cho chi phí tài chính luôn duy trì ở mức thấp.
Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu khá cao, đạt trên 40% trong các năm qua cho thấy PDN đang có lợi thế cạnh tranh tốt so với các doanh nghiệp khác.

Tóm lại: PDN đang tiềm ẩn cơ hội đầu tư dài hạn rất tốt. Em khuyến nghị các bác mua ở mức giá dưới giá trị sổ sách.

https://ezdiscuss.fpts.com.vn/yaf_postst1621_Khuyen-nghi-mua-va-nam-giu-co-phieu-PDN.aspx