(Phần 2) PDB - Cổ phiếu tăng trưởng, cổ tức cao.

Sau phần 1 tại ĐÂY, 1 số anh em đã có những thành quả nhất định khi lên tàu PDB từ giá 16, chốt lời từ 23-25 thoải mái (lãi gần 50% +1,000VNĐ cổ tức tạm ứng).
Với mẫu hình quen thuộc của những CP tăng trưởng, sau đó PDB duy trì vùng giá ~20 trong 4 tháng với thanh khoản cạn kiệt để rũ hết cổ đông lướt sóng, chỉ còn lại những người có niềm tin vào cơ bản doanh nghiệp và nắm giữ lâu dài.
Nay tôi lập TOPIC 2 sau khi nhận thấy có nhiều dấu hiệu, về cơ bản và kỹ thuật, để PDB bắt đầu chinh phục những mức giá đỉnh mới.
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
PDB là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp bê tông tươi và cung cấp đá xây dựng trên thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam và khu vực Miền Trung. Công ty cổ phần Pacific Dinco hiện chiếm khoảng 25% thị phần cung cấp bê tông tại Đà nẵng và 40% tại Quảng Nam. Với thiết bị và công nghệ hiện đại, sự hậu thuẫn của cty mẹ, PDB giành được hầu hết các công trình lớn tại thị trường miền Trung.
Lũy kế năm 2015, PDB có doanh thu đạt 343,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 27,65 tỷ đồng tăng trưởng lần lượt 80% và 241% so với cùng kỳ 2014.
Năm 2016, PDB sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá cao nhờ nhu cầu bê tông cung cấp cho nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho APEC 2017 tại Đà Nẵng.
DOANH THU/LỢI NHUẬN:
Năm 2013: DT 118 tỷ - LN 1 tỷ - EPS 9đ/CP
Năm 2014: DT 189 tỷ - LN 6 tỷ - EPS 406đ/CP
Năm 2015: DT 343 tỷ - LN 28 tỷ - EPS 3,600đ/CP
CHIA CỔ TỨC CAO:
2010: 15% tiền mặt
2011: 20% tiền mặt
2012: 20% tiền mặt
2014: 38% CP
2015: Đã tạm ứng 10% cash, dự kiến cổ tức 2015 (cash+CP) 35%
TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG:
Nhu cầu bê tông dự báo sẽ tăng trưởng nhanh nhờ hoạt động xây dựng các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Hiện tại các hợp đồng đã ký đảm bảo cho PDB mức doanh thu 289 tỷ, chưa kể các dự án sẽ ký trong năm.


Bê tông Dinco là nhà cung cấp bê tông hàng đầu tại thị trường miền Trung, với lợi thế sẵn có về nhân lực và công nghệ, công với sự hậu thuẫn của cty mẹ Dinco tại TT Miền Trung, sự ưu đãi và lợi thế giành thầu của PDB là rất lớn.
Chủ động được nguồn nguyên liệu nhờ lợi thế từ mỏ đá riêng có: Nắm 76% Khoáng sản Sơn Phước, giúp giá thành đá xây dựng giảm 5-7% so với các cty cùng ngành. Ngoài ra Sơn Phước cũng đóng góp doanh thu tăng dần đều cho cty mẹ PDB.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:
Cơ cấu cổ đông cô đặc: 8,1tr CP trong đó nội bộ nắm hết 45%.
Tình hình tài chính lành mạnh, các dự án đến đều và xoay vòng vốn tốt.
KỸ THUẬT:



Với tiềm năng của doanh nghiệp này thì HOLD and STRONG HOLD anh em nhé. Cổ đông cô đặc, kinh doanh tốt, lợi thế, cổ tức cao, dư địa tăng trưởng về doanh thu & lợi nhuận rõ ràng.
MỤC TIÊU ĐẦU TIÊN SẼ VƯỢT ĐỈNH 25.x, SAU KHI RA TIN CHIA CỔ TỨC THÌ PHI MẠNH.

--- Gộp bài viết, 12/03/2016, Bài cũ: 12/03/2016 ---

Những thông tin cập nhật về HDKD sẽ được cập nhật ở #2.