PVP - Chù kỳ tăng trưởng bắt đầu !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 138nam, 28/07/2021.

6268 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 08:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38598 lượt đọc và 307 bài trả lời
  1. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    3.640
    PVP – CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN BẮT ĐẦU
    Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (UpCOM)
    [​IMG]

    Số lượng cổ phiếu: 94.275.028
    Ngành nghề:
    - Vận tải độc quyền dầu thô 100% cho nhà máy lọc dầu Dung quất
    - Cung cấp vận tải dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
    - Cung cấp dịch vụ kho nổi FSO phục vụ mỏ Đại Hùng (5/2015)
    - Thuê, cho thuê tàu biển và quản lý tàu biển cho PVT


    #1. Meaning – Doanh nghiệp dễ hiểu
    a. Tài sản
    - 01 tàu PVT Athena
    (giá 982 tỷ hết khấu hao tháng 8/2020)
    - 01 Tàu Apollo (giá 436 tỷ mỗi năm khấu hao 75 tỷ/ năm từ 7/2019)
    - 01 kho nổi FSO Đại Hùng (giá 1.874 tỷ mỗi năm khấu hao 126 tỷ/ năm từ 5/2015)
    b. Hoạt động
    - Vận tải dầu thô 100% trong nước cho 2 nhà máy lọc dầu Dung quất và Nghi Sơn
    - Cho thuê kho nổi FSO tại mỏ Đại Hùng
    - Thuê và cho thuê tàu chở dầu thô


    #2. Moat – Lợi thế cạnh tranh
    - Lợi thế vô cùng bền vững độc quyền bởi Tập đoàn dầu khí VN
    - Là cánh chim đầu đàn của Tổng công ty vận tải dầu khí PVT


    #3. Management – Ban lãnh đạo
    - Ban lãnh đạo ổn định, khá minh bạch. Hàng năm trả cổ tức đều đặn
    - Cơ cấu cổ đông tốt ngoài Tổng công ty còn có 02 tổ chức là cổ đông lớn

    Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí : 64.92%

    Công ty Chứng khoán ngoại thương VCBS: 10.61%
    Công ty CP Quản lý quỹ dầu khí PVI: 8.96%


    - Báo cáo tài chính các năm đều do Công ty kiểm toán uy tín Deloitte trong Big 4 kiểm toán
    #4. Margin of Safety – Biên an toàn
    Tính đến hết quý 2/2021:
    - Tiền và tương đương tiền: 483,5 tỷ (quá nhiều so với vốn chủ sở hữu)
    - Khoản phải thu ngắn hạn: 355,3 tỷ
    - Tổng vay ngân hàng: 561 tỷ
    (Ngắn hạn: 148 tỷ; dài 413 tỷ)
    - Lợi nhuận ST 4 quý liên tiếp: 264 tỷ
    - EPS = 2.800đ
    - Cổ tức 2020 dự kiến chốt Quý 3/2021: tiền mặt 10%

    Tỷ suất cổ tức/ thị giá khoảng 7 > lãi gửi ngân hàng
    - P/E trước chia cổ tức 5.x sau chia cổ tức 4.x (rất hiếm doanh nghiệp có P/E này vẫn tăng trưởng)
    Chưa tính khoản đột biến nếu thanh lý tàu Athena: bán sắt vụ cũng có>10 triệu USD trong khi đó con tàu này trên sổ sách còn lại là 0đ nên đây là khoản lợi nhuận đột biến. Tài chính vô cùng lành mạnh và khỏe

    #5. Tiềm năng tăng trưởng
    a. Kỳ vọng tăng trưởng Doanh thu và Lợi nhuận

    - Đầu tư dự án đem lại kỳ vọng tốt hưởng lợi từ giá dầu thô phục hồi:
    [​IMG]

    - Thị trường cho thuê vận tải của PVP rất rộng, nhu cầu nhiều gần đây PVP liên tục phải đi thuê tàu để vận tại đặc biệt là tàu VLCC để vận tải dầu từ Trung đông cho Nghi sơn.
    - Giá dầu phục hồi làm cơ sở để giá cho thuê kho nổi FSO tăng và đàm phán giá cho thuê tàu và cước vận tải tăng.
    - Năm 2021 nhà máy lọc dầu Dung quất chạy full công suất trong khi 2020 nghỉ 50 ngày bảo dưỡng nên số chuyến vận tải sẽ tăng lên

    b. Kỳ vọng tăng trưởng giá
    - Hiện PVP niêm yết ở UPCOM nên được ít Nhà đầu tư trong nước và Quốc tế biết đến, cổ phiếu cũng không được cấp Margin.
    - Đại hội cổ đông 2021 đã thông qua việc chuyển sàn niêm yết về HOSE việc này có VCBS là công ty chứng khoán hiện tại đang là cổ đông lớn sẽ thực hiện nên sớm được chấp thuận.
    Ghi chú: Đây là doanh nghiệp gần như ko chút nào ảnh hưởng bởi dịch bệnh (rất hiếm)
    --- Gộp bài viết, 28/07/2021, Bài cũ: 28/07/2021 ---
    Dọn PVP về nhà mới @nguoiphanxu về đây chém nhé
    vctranttk46TigerWud đã loan bài này
  2. TigerWud

    TigerWud Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Đã được thích:
    242
    Không biết HS chuyển sàn đã đến quý UB chưa nhỉ? Nhưng với việc hệ thống đã ok và chỉ thị của UCBK cho HO xem xét sớm cho các cty chuyển sàn từ HNX và các cty đang đăng ký niêm yết thì có thể thấy rất khả quan rồi. Năm nay, lâu chốt cổ tức thế, hay để mua xong tầu rồi cân đối TC chi sau chăng.
  3. vctranttk46

    vctranttk46 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2018
    Đã được thích:
    459
    PVP lợi thế độc quyền, tài chính quá lành mạnh, triển vọng ngành tích cực, game chuyển sàn/thoái vốn.
    Hàng hiếm trên cả 3 sàn, cứ có giá đẹp là lại xúc thêm cất tủ còn giá tăng mình lại hold ăn cổ tức :)).
    Ôm hàng này đúng chẳng phải nghĩ, kê cao gối mà ngủ :drm:drm:drm
    A CHI PHEO, Tanpm11138nam thích bài này.
  4. tietnieuvn

    tietnieuvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2016
    Đã được thích:
    217
    Cầm PVP chữa đc chứng mất ngủ lâu năm của em luôn ạ>:D<
  5. vctranttk46

    vctranttk46 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2018
    Đã được thích:
    459
    Mình đang cầm PVP và đang có ý định gia tăng tỉ trọng. Mua cũng vì PVP hội đủ yếu tố để đánh sóng ngắn, trung, dài hạn đều ổn.
    Nên qua đây cũng cảm ơn chủ TOP đã dành công sức phân tích rất chi tiết và khách quan giúp mình củng cố thêm niềm tin vào PVP :drm3
    A CHI PHEO thích bài này.
  6. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    3.640
    Cộng tiền mặt và số tiền phải thu ngắn hạn là hơn 800 tỷ quá khủng tầm gần 40 triệu USD rồi thừa múc 1 con Aframax vẫn trả cổ tức ngon
  7. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    2.681
    Con này từ 2018 thay đổi chính sách về khấu hao tăng trích khấu hao nên tài chính lành mạnh, tiền lắm thế. 2020 mới bắt đầu đầu có thanh khoản. Trước đó hy sinh mấy năm LN thấp để tăng trích khấu hao + thanh khoản trước đây thấp ko ai để ý
  8. baotoCK

    baotoCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    374
    Một doanh nghiệp thoả mãn CANSLI thiếu mỗi M đủ CANSLIM
    138nam thích bài này.
  9. bluehnvn

    bluehnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2018
    Đã được thích:
    21
    Bên Upcom mà vào tầm này ghê ghê. Chưa kể thông tin công ty công bố ở sàn Upcom ko đc minh bạch
    138nam thích bài này.
  10. Tanpm11

    Tanpm11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2020
    Đã được thích:
    183
    Giống em quá :)) bảo sao thanh khoản cứ èo uột mãi có mấy ai chịu bán đâu.
    vctranttk46 thích bài này.

Chia sẻ trang này