PVS - Hành trình 5x - Quy tắc phát hiện và mua bán cổ phiếu dẫn đầu

Người ta có khuynh hướng mua những cổ phiếu mà họ thích, cổ phiếu họ cảm thấy tốt, hoặc cổ phiếu họ cảm thấy yên tâm. Nhưng trong một TTCK vô cùng sôi động những suy đoán dựa trên tình cảm này thường đưa bạn xuống đáy thị trường hơn là lên vị trí dẫn đầu. - William O'Neil -

Theo Jessse Livermore “Nếu bạn không thể kiếm tiền từ các cổ phiếu dẫn đầu thị trường thì bạn không thể kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán”.

Phân lớp cổ phiếu

• Cổ phiếu loại 1: Là cổ phiếu có tính chất đột biến về KQKD so với cùng kỳ và quý trước đó (thông thường gấp đôi). Ví dụ DRC (2009) EPS > 10, tăng từ trên 10 >> gần 200; VIS (2009), EPS > 10, tăng từ 2x >> 150; TCM, PVT, PVS, PXS (2013).
• Cổ phiếu loại 2: Các cổ phiếu đầu ngành (ko phải dẫn đầu): Ví dụ dòng PVD của dòng dầu khí; HCM, SSI dòng chứng khoán; HPG dòng thép; VNM dòng tiêu dùng.
• Cổ phiếu loại 3 - Cổ phiếu theo dòng và có tính dẫn dắt: Khi cả một dòng cổ phiếu lên thì ưu tiên những cổ phiếu có sức mạnh nhất - cổ phiếu dẫn đầu.

Thế nào là cổ phiếu dẫn đầu?
Hiểu đơn giản: Một cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu có mức tăng giá nhiều nhất trong một uptrend và có mức giảm giá thấp nhất trong những đợt điều chỉnh của thị trường. Một cổ phiếu được gọi là dẫn đầu khi và chỉ khi được mọi người thừa nhận là dẫn đầu. Nhiều khi cổ phiếu đó tăng giá 20 – 30% từ một nền tảng giá ổn định, chặt chẽ rồi mọi người mới nhận ra đó là cổ phiếu dẫn đầu. Cổ phiếu dẫn đầu phải đủ lớn, đủ sức lan tỏa sức mạnh để cuốn hút dòng tiền vào ngành công nghiệp của nó (dẫn đầu ngành), thậm chí có những cổ phiếu dẫn đầu mạnh đến nỗi không chỉ thu hút dòng tiền vào ngành công nghiệp của nó mà còn lan tỏa sang các ngành phụ trợ (dẫn đầu sàn).

Cách nhận biết cổ phiếu dẫn đầu như thế nào?
Yếu tổ quan trọng nhất mà chúng tôi dùng để đánh giá cổ phiếu đó là chỉ số sức mạnh (RS). Đó là một chỉ số độc quyền nhằm tính toán thành tích về giá và khối lượng của một cổ phiếu so với toàn bộ thị trường trong tối thiểu 8 tuần gần nhất. Chỉ số này dao động trong vùng [1;99] với 99 là tốt nhất. Cổ phiếu dẫn đầu phải có RS >80. Chỉ số này được Hệ thống ĐLDT của chúng tôi liên tục cập nhật và thông báo cho khách hàng.

Yếu tố quan trọng thứ hai đó là “mô hình” của cổ phiếu. Một cổ phiếu dẫn đầu bao giờ cũng nằm trong những mô hình kinh điển mà chúng tôi chia sẻ trong các buổi sinh hoạt CLB vào chủ nhật hàng tuần. Khi mua, bạn phải chắc chắn rằng cổ phiếu bạn chọn vừa “bứt phá” khỏi một nền tảng giá ổn định nằm trong những mô hình kinh điển vừa kể trên.

Yếu tố quan trọng thứ ba đó là các đợt điều chỉnh của thị trường chung. Bạn có thể tìm kiếm những cổ phiếu dẫn đầu thông qua các đợt điều chỉnh của thị trường. Các cổ phiếu giữ được sắc xanh hoặc tham chiếu trong khi phần lớn thị trường ngập trong sắc đỏ thường là những cổ phiếu mạnh, thậm chí những cổ phiếu không nhìn thấy giá tham chiếu thì cực kỳ mạnh. Hãy nhóm chúng vào một nhóm và quan sát mổ xẻ, biết đâu mỏ kim cương đang ở ngay trước mắt bạn. Sau khi đợt điều chỉnh của thị trường chấm dứt, những cổ phiếu bứt phá đầu tiên tiến lên những đỉnh giá mới gần như luôn luôn là cổ phiếu dẫn đầu. Nếu bạn mua được một cổ phiếu như thế, hãy kiên trì nắm giữ ít nhất 3 tháng. Jesse Livermore đã từng nói “Không quan trọng là bạn đúng bao nhiêu lần, mà quan trọng bạn phải kiếm được thật nhiều tiền khi bạn đúng”. Tất nhiên để làm được điều này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng quan sát bảng giá rất tốt. Nếu bạn còn chưa tự tin về điều này, tại sao bạn không thử tham dự một buổi sinh hoạt CLB của chúng tôi?

Cách mua cổ phiếu dẫn đầu như thế nào?
1. Sau khi phát hiện được cổ phiếu mạnh nhất thông qua bảng: có cầu mạnh nhất, thanh khoản tốt nhất, tăng trần sớm nhất, chất dư mua trần nhiều nhất (vượt xa số lượng đã khớp)…thì tiến hành bước 2.

2. Kiểm tra ngay lập tức đồ thị của cổ phiếu mạnh nhất:

• Đồ thị có mượt mà hay không, có dễ nắm bắt không???
• Có đúng các mô hình hay gặp với xác suất tăng mạnh hay không???
• Thanh khoản có tốt không, có đạt khối lượng bùng nổ cần thiết hay không???

3. Kiểm tra ngay lập tức thông tin lợi nhuận của doanh nghiệp

• Có tăng trưởng đều qua từng năm, từng quý gần đây hay không???
• Có đột biến lợi nhuận của quý gần nhất hay không???
• Có thông tin hỗ trợ tốt mới ra hay không???

4. Các cổ phiếu cùng ngành trên bảng giá có tăng mạnh hay không???

Sau khi đã chọn được cổ phiếu ưng ý, tốt nhất hãy quan sát diễn biến giao dịch của cổ phiếu trong vài ngày để thấy được sự mạnh mẽ thực sự nếu chúng là leader, để tránh bị lừa bởi cảm giác mạnh mẽ được tạo nên chỉ 1 vài phiên ngắn ngủi.

Nếu tất cả các yếu tố đều đạt thì yên tâm MUA VÀ NẮM GIỮ LÂU DÀI để tận hưởng sự tăng giá tính bằng lần, LƯỚT SÓNG KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LỢI NHUẬN CAO NHƯ MUA VÀ NẮM GIỮ!!! (Chắc chắn trong quá trình lên sẽ có nhiều rung lắc, hãy đóng bảng giá khi nào giá cổ phiếu đạt target đặt ra mới thôi).

Cách đây 02 tháng, hệ thống của chúng tôi đã thông báo cho khách hàng PVS là hàng dẫn đầu, mục tiêu là 5x kể từ vùng giá 25 - 27, và lúc đó chúng tôi nhận được vô số gạch đá từ những comment thiếu thiện chí và tất nhiên những người đó chả hiểu gì về chứng khoán:
PVS - Cổ phiếu chuẩn hệ thống - Phần 1: http://aduyhangnong.com/pvs-co-phieu-chuan-thong/
PVS - Cổ phiếu chuẩn hệ thống - Phần 2: http://aduyhangnong.com/pvs-co-phieu-chuan-thong-phan-2/
PVS - Cổ phiếu chuẩn hệ thống - Phần 3: http://aduyhangnong.com/pvs-co-phieu-dan-dau-phan-3/
PVS - Cổ phiếu chuẩn hệ thống - Phần 4: http://aduyhangnong.com/pvs-co-phieu-dan-dau-phan-4/

PVS là mã cổ phiếu có tính dẫn sóng – và là mã cổ phiếu có lợi nhuận đột biến – và đặc biệt hệ thống của chúng tôi đã định lượng dòng tiền vào PVS rất mạnh – nó là dòng tiền lớn – hiện tại dòng tiền chưa có dấu hiệu rút ra khỏi PVS mà đang đeo bám rất quyết liệt – chúng tôi dự đoán đường đi của PVS khả năng sẽ lên được 54 trong vòng sóng này.

​

Lưu ý quan trọng:

• Luôn luôn quan sát để tìm kiếm và đánh giá sức mạnh của một cổ phiếu thông qua các đợt điều chỉnh của thị trường.
• Tập trung vào những mã chuẩn mô hình tích lũy.
• Quản lý danh mục cổ phiếu: Ra YẾU – Vào Mạnh: Luôn luôn đánh giá danh mục hàng ngày để loại bỏ những cổ phiếu yếu và giữ lại những cổ phiếu mạnh.

Thông tin chi tiết CLB chứng khoán http://aduyhangnong.com/clb-chung-khoan-thong-dinh-luong-dong-tien/
Chúc các bác một sóng trading thành công!