Siêu phẩm 2019 cuối năm

Con hàng thứ nhất xin giới thiệu là MASAN MEAT LIFE (MML: hiện tại chưa được VSD cấp mã lưu ký nhưng đã chốt không cho chuyển nhượng). Sở dĩ mình chọn sau thời điểm này để post bài có cái nhìn tổng thể hơn.

Lúc OTC, MML được chào bán với giá 75.000 đồng. Mức giá được cho là một mức giá khá chua chát cho công ty này. Sau đó thông tin chào sàn với giá khởi điểm “hy vọng” là 90.000 đồng.

Giới thiệu về công ty:

http://s.cafef.vn/mml-326311/masan-...nhuan-giam-nhieu-thach-thuc-cho-mang-thit.chn

https://ndh.vn/co-phieu/masan-niem-yet-cong-ty-nong-nghiep-som-hon-ke-hoach-1256716.html

https://ndh.vn/co-phieu/cong-ty-me-...20-trieu-co-phieu-masan-meatlife-1256721.html

Link quan trọng:

http://s.cafef.vn/msn-325215/chuan-...-ban-ra-195-trieu-co-phieu-masan-meatlife.chn

Ước tính số lượng cổ phiếu MML : 325 triệu cổ phiếu. Câu hỏi tại sao Masan lại dự kiến đựa MML vào cuối năm 2019 sớm hơn dự định 2 năm?

Trong thời điểm nóng hổi trên thị trường OTC: MML, BAV và FHH. Bản thân cá nhân nhận định liệu MML có thật sự đáng giá 1XX.000 đồng không?

Hàng Masan mà bác lạc quan vậy sao???

https://tinnhanhchungkhoan.vn/thong...g-bao-tro-thanh-cong-ty-dai-chung-305266.html

Tin vui

có ngày chính thức chào sàn chưa bác

Lê HảiThứ hai, 2/12/2019, 21:38 (GMT+7)


Buổi hội thảo tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu MML. Ảnh: Lê Hải.

Tại buổi hội thảo tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu Masan MeatLife (MML) diễn ra chiều nay, ông Phạm Trung Lâm, Tổng giám đốc, cho biết cổ phiếu sẽ lên sàn UPCoM ngày 9/12. Mức giá lên sàn chưa được tiết lộ.

Về lý do đưa cổ phiêu lên UPCoM, lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ để lên sàn HoSE doanh nghiệp cần phải đáp ứng một số điều kiện, nhưng trong tương lai sẽ hướng đến sàn niêm yết. Masan MEATLife cũng chưa có kế hoạch tăng vốn.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh, công ty đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần thịt heo vào năm 2022 với doanh thu 1,5-3 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế từ 200-450 triệu USD. Năm 2019, công ty sẽ có kết quả bằng hoặc cao hơn năm trước. Năm 2018, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 13.977 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2017 và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 96 tỷ đồng, giảm 85%.


Doanh thu và lợi nhuận MML đi xuống giữa khủng hoảng lợn

Chia sẻ về thách thức mở rộng thị phần trong những năm tới khi hiện nay tiêu thụ thịt heo trên thị trường chủ yếu vẫn là thịt nóng, người tiêu dùng chưa có thói quen dùng thịt mát, CEO Masan MEATLife cho hay điều này chỉ có thể thay đổi từng bước. Công ty sẽ tập trung xây dựng thương hiệu, nhấn mạnh lợi ích của thịt mát, tạo các câu chuyện truyền thông quảng cáo và đưa sản phẩm dùng thử tới người tiêu dùng.

“Trung Quốc mất 10 năm để chuyển từ thịt ấm sang thịt mát, Việt Nam cũng cần thời gian để thay đổi”, ông Lâm cho hay.

Đối với nhận xét giá thịt của Masan MEATLife cao hơn 15-20% so với thịt heo thường, có thể là khó khăn khi tiếp cận thị trường, ông Lâm cho biết công ty đã thực hiện các cuộc khảo sát với người tiêu dùng và nhận thấy người tiêu dùng có thể chấp nhận mức giá này để đổi lấy chất lượng sản phẩm.

Về việc xử lý hàng tồn kho, công ty đang duy trì hàng tồn kho dưới 2%. Với những phần trên con heo khó tiêu thụ trên thị trường, công ty sẽ kết hợp với các nhà hàng, khách sạn để phân phối.

Trong tương lai, Masan MEATLife sẽ phát triển ngành thịt chế biến, nâng cao giá trị và cải thiện lợi nhuận. Bên cạnh đó, công ty có thể mở rộng sang các sản phẩm bò và gà.

Về các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, vị CEO cho hay chưa nhận thấy đối thủ trong cùng mảng thịt mát. CP hiện nay chủ yếu tập trung vào thịt nóng, theo ông Lâm nếu đầu tư nhà máy thịt mát, cũng cần thời gian khoảng 2 năm hoặc lâu hơn.

MML: Tham vọng thay đổi thị trường thịt heo Việt Nam – BC trước niêm yết


* CTCP Masan MEATLife (MML) dự kiến sẽ niêm yết trên sàn UPCom vào tháng 12/2019 với giá tham chiếu khoảng 80.000 đồng/cổ phiếu.

* MML đang trong quá trình chuyển đổi từ một công ty chuyên về thức ăn chăn nuôi thành công ty theo mô hình hàng tiêu dùng cung cấp sản phẩm thịt heo có thương hiệu sau khi tung ra thương hiệu thịt heo Meat Deli vào cuối năm 2018. MML sẽ đẩy mạnh mở rộng mảng thịt Meat Deli trong vài năm tới sau khi nhận được phản hồi tích cực ban đầu từ người tiêu dùng.

* Nhờ việc áp dụng mô hình kinh doanh FMCG, chuỗi giá trị tích hợp và chất lượng sản phẩm vượt trội, Meat Deli đặt mục tiêu thâu tóm 10% thị phần trên thị trường thịt heo vốn có quy mô khá lớn tại Việt Nam (có giá trị khoảng 10 tỷ USD, theo MML) nhưng tồn tại nhiều vấn đề về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

* MML đặt mục tiêu sẽ đạt doanh thu 1,5-3 tỷ USD và LNST sau lợi ích CĐTS 200-450 triệu USD trong năm 2022, trong đó mảng thịt chiếm hơn 50% tổng doanh thu, so với mức doanh thu/LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt là 602/4 triệu USD ghi nhận trong năm 2018.

* Chúng tôi cho rằng những thách thức chính cho MML trong việc hoàn thành mục tiêu kể trên bao gồm: (1) việc công ty có thành công trong việc bán các sản phẩm thịt chế biến nhằm tăng giá trị thu được trên mỗi con heo; (2) đảm bảo chất lượng của các điểm bán (ví dụ, doanh số trên mỗi điểm bán) trong bối cảnh MML đạt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối ở tốc độ cao; và (3) khả năng đảm bảo nguồn cung heo nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng nêu trên.

* Theo quan điểm của chúng tôi, nếu MML thành công trong việc chuyển đổi thành 1 công ty thịt heo có thương hiệu, thị trường có thể sẽ định giá MML ở mức PER hai chữ số ở mức cao. PER trung vị của nhóm các công ty nước ngoài cung cấp thịt có thương hiệu dao động trong khoảng 15-20 lần trong 5 năm qua.

Nguồn: TH



☏ :097.522.8813
Skype :quantran0211

Khối lượng cổ phiếu đang hiện hành: 324.327.447 cổ phiếu (100%)

1. Tập đoàn MASAN: 257.248.169 cổ phiếu (79,32%)

2. Tầm nhìn Masan: 25.794.235 cổ phiếu (7,95%)

3. VN Consumer meat II: 23.261.294 cổ phiếu (7,14%)

4. CTY CK Bản Việt: chi ra 123,6 tỷ giá chào bán 75.000 đồng/cp: 1.648.000 cổ phiếu

https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/thoi-cua-co-phieu-chung-khoan-dang-tro-lai-303779.html

5. 1 tổ chức nước ngoài khác: 2.595.000 cổ phiếu (0.8%)

6. Vợ chủ tịch HDQT DANNY LE: 1.500.000 cổ phiếu (0.46%)

7. TGĐ Phạm Trung Lâm: 1.012.720 cổ phiếu (0.31%)

8. GĐ tài chính Nguyễn Thị Minh Hằng: 96.540 cổ phiếu

9. KTT Trần Quang Bế: 28.380 cổ phiếu

10. 10 cá nhân nước ngoài: 1.225.125 cổ phiếu

11. Khác: 9.917.984 cổ phiếu

Link: Bản thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng Masan MEATLife

https://masanmeatlife.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty/tat-ca

Khả năng vượt lợi nhuận ngày một tăng lên dự kiến doanh thu 1200 tỷ đồng năm 2019 (100 tỷ/1 tháng). Lợi nhuận ngày một tăng do cắt giảm chi phí và tăng doanh thu.

Lưu ý đặc biệt

1. Cổ phiếu trôi nổi ở ngoài: 9.917.984 cổ phiếu

2. Công ty tư vấn niêm yết: VCSC (CTY chứng khoán Bản Việt chuyên tư vấn cổ phiếu công ty lớn rất thành công: SAB, VJC, MWG, BSR...)

3. https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh...o-co-dong-tang-198-so-voi-cung-ky-301664.html

4. Nhận định giá theo quan điểm cá nhân: 152.000 đồng cổ phiếu

Không phải MSN, không phải MSR, cũng chưa phải MCH mà chính là MML.

Khối ngoại bán ròng MSN vì lo sợ sáp nhập VIN COMMER và VIN MART. Thật ra để gom tiền vào MML.

Mai đợi khối tự doanh ra tay
Bác Tô Hải làm 1 phát hoành tráng cái nào

HPG, LDG

LDG 2 tuần nữa mới vào. Hiện tại NKG tốt hơn HPG