Sóng elliott: Cách vẽ và cách đếm sóng elliott hiệu quả trong chứng khoán và forex

By Nguyễn H. Ngọ Kiến thức Phân tích kỹ thuật

Trong đầu tư và kinh doanh chứng khoán, việc trader nắm những công cụ, chỉ báo về phân tích kỹ thuật là điều bắt buộc phải có để kiếm được tiền. Nếu bạn muốn dự báo về đường đi nước bước của cổ phiếu thì một trong những lý thuyết đáng quan tâm là: Thuyết sóng elliott hay hay nguyên lý sóng elliott (elliott wave), trong bài viết này bạn sẽ hiểu được những khái niệm cơ bản như nguồn gốc hay định nghĩa sóng elliott là gì? Cách vẽ sóng elliott, cách đếm sóng elliott hiệu quả? Một chu kỳ sóng elliott đầy đủ? Sự kết hợp giữa sóng elliott với dãy số Fibonacci? Qua đó bạn sẽ hiểu cách ứng dụng lý thuyết sóng elliott trong chứng khoán. Chúng ta bắt đầu hành trình nào!



Kho sách chứng khoán lớn nhất Việt Nam với 100+ ebook.

I. Lịch sử sóng elliott
Nguyên lý sóng Elliott là phát minh của Ralph Nelson Elliott dựa vào các hành vi xã hội, hoặc đám đông, có khuynh hướng theo xu hướng và được lặp đi lặp lại, vì bản chất con người trong đầu tư rất ít hoặc không thay đổi, nó thế hiện ở các mô hình và các chu kỳ.

Sóng Elliott đã được nghiên cứu và sử dụng trong thị trường chứng khoán, và thể hiện qua biểu đồ của nhà đầu tư trong giao dịch. Ông đã xác định một số mô hình chuyển động, sự hồi lại, chúng kết hợp lại với nhau tạo thành mẫu hình lớn với thời gian dài hoặc ngắn. Một sóng hoàn chỉnh sẽ có tất cả 144 sóng nhỏ.

II. Những nguyên lý và cách đếm sóng elliott
1. Sóng elliott đơn giản
“Nguyên lý sóng Elliott” được xuất bản lần đầu và được công bố rộng rãi vào năm 1938.

Theo lý thuyết sóng Elliott, mô hình cơ bản nhất sẽ được chia làm 5 đợt sóng. Gồm 3 sóng chính 1, 3 và 5 di chuyển theo xu hướng, và 2 sóng 2, 4 là sóng điều chỉnh.



Cụ thể hơn:

Các sóng tăng giảm đan xen nhau, sau sóng tăng là sóng giảm và ngược lại.

Trong xu hướng lên sẽ có 3 sóng tăng (sóng 1,3,5) và 2 sóng giảm (sóng 2,4), trong xu hướng điều chỉnh có 2 sóng giảm (sóng A, C) và 1 sóng tăng (sóng B). Tạo thành 1 chu kỳ sóng Elliott với 8 sóng. Chu kỳ sóng từ gồm sóng siêu chu kỳ => Sóng chu kỳ => Sóng chính, sóng trung cấp, sóng nhỏ, sóng siêu nhỏ.

Trong các sóng thì lại có những sóng nhỏ, siêu nhỏ khác.

Một số quy tắc:

• Sóng 4 không xâm phạm vào sóng 1. (Tức là giá thấp nhất sóng điều chỉnh 4 phải lơn hơn giá đỉnh của sóng tăng số 1)
• Sóng 2 không hồi lại hết toàn bộ sóng 1
• Sóng 3 sẽ là sóng tăng mạnh nhất so với sóng 1 và sóng 5.

2. Chu kỳ sóng Ellliot
Một chu kỳ sóng hoàn chỉnh sẽ gồm 8 sóng với 2 giai đoạn:

• 1) sóng tăng chia thành 5 đợt
• 2) sóng điều chỉnh ba sóng

Sóng tăng chính sẽ được gắn số 1,2,3,4,5 và sóng giảm chính sẽ gắn chữ số A,B,C. Sóng A & C sẽ ngược chiều với giảm giá, sóng B là sóng tăng, tức cùng chiều với sóng gốc.

Lưu ý: Đỉnh sóng B phải thấp hơn đỉnh sóng A.

Sóng A-B-C bản chất giống sóng 1-2-3-4-5, tuy nhiên ở đây chỉ có 3 sóng thay vì xu hướng chính gồm 5 sóng. Khi đó gộp lại, chúng ta sẽ có chu kỳ sóng “5-3”. Hãy tưởng tượng giống hình zigzag vậy.



Một sóng hoàn chỉnh sẽ có tất cả 144 sóng nhỏ!

III. Ứng dụng lý thuyết sóng elliott và dãy số Fibonacci
Và mỗi sóng hoặc pha có xu hướng có mối quan hệ Fibonacci, với dãy số 1, 1, 2, 3, 5 , 8, 13… Số sau là bằng tổng 2 số liền trước. Tỷ lệ Fibonacci 0,618 được gọi là tỷ lệ vàng theo tự nhiên giống như hằng số Pi = 3.14 hay hằng số e. Trong chứng khoán, khi sử dụng phân tích kỹ thuật, thì dãy số Fibonacci thường diễn giải bởi những giá trị % sau: 38.2%, 50%, 61.8%, 1.618%…Ngọ sẽ viết kỹ Fibonacci ở các bài viết sau, các bạn tham khảo. Nêu bạn hỏi sóng 1,3,5 tăng tới mức nào hay sóng 2,4 điều chỉnh đến đâu trong quá trình đếm sóng eliott thì khi kết hợp với dãy số Fibonacci, đây là 1 gợi ý nhé:


Sóng elliott và chuỗi dãy số fibonacci

Tuy lý thuyết là vậy, tuy nhiên tùy theo cách nhìn nhận mà mỗi người sẽ có cách đếm sóng riêng, kết hợp với dãy số Fibonacci để tạo ra khung thời gian và các ngưỡng mua và bán phù hợp.

Đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu theo trường phái phân tích kỹ thuật muốn đánh theo sóng elliott, chỉ nên tập trung vào sóng 3 vì đó là sóng có khả năng tăng giá mạnh nhất. Yên tâm là bạn là NĐT nhỏ lẻ tài sản tầm 1 tỷ trở lại nên với TTCK với hơn 1000 mã, sẽ đủ chỗ cho bạn giải ngân vào sóng 3. Phân tích kỹ thuật khá phong phú và đa dạng, để hiểu tường tận về PTKT, bạn nên tham dự khóa học phân tích kỹ thuật của Ngọ, Ngọ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn đến khi thuần thục.

Bạn thấy bài viết như thế nào? Góp ý nhé!

Tác giả: Nguyễn Hữu Ngọ
Đào tạo chứng khoán & Quản lý Happy-Fund
SĐT: 096.774.6668 FB: Ngọ Chứng Khoán

Đọc thêm:
Các mô hình phân tích kỹ thuật trọng yếu trong chứng khoán
Nến Nhật và Các mô hình nến đảo chiều có độ chính xác cao nhất
Cách đọc biểu đồ chứng khoán đúng chuẩn cho người mới bắt đầu
Cách chơi chứng khoán ẢO để lĩnh tiền THẬT
Định giá cổ phiếu – Các phương pháp định giá chứng khoán và lưu ý
Chỉ số ROA là gì? Hiểu đúng ROA từ A đến Z
Quản lý danh mục đầu tư trong chứng khoán & cổ phiếu
Tẩu hỏa nhập ma và bí quyết kiếm tiền từ thị trường chứng khoán!
Cách định giá cổ phiếu theo P/E
ROE – Cách hiểu đúng tất tần tật về ROE

Bài viết liền trước:
4 chỉ báo phân tích kỹ thuật chứng khoán, rất hiệu quả cho người mới bắt đầu
Viết về giáo sư Amos Tversky – Cảm xúc từ 2 tác phẩm “đẳng cấp Nobel”
Bạn đã nghe về sự kỳ diệu của lãi kép. Nhưng lãi kép thật sự là gì?
7 lưu ý để chơi chứng khoán & cổ phiếu cho người mới bắt đầu
Chứng quyền có đảm bảo là gì. Phương pháp giao dịch và định giá Covered Warrant
Spin-off: Hoạt động để tìm cổ phiếu tăng giá cả trong ngắn hạn và dài hạn
Tẩu hỏa nhập ma và bí quyết kiếm tiền từ thị trường chứng khoán!
Giá trị vốn hóa thị trường là gì? Chiến lược đầu tư theo vốn hóa