SVC - Xe siêu sang Rolls Royce

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Reuter, 13/01/2015.

3516 người đang online, trong đó có 1406 thành viên. 09:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 80667 lượt đọc và 1758 bài trả lời
  1. Reuter

    Reuter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    667
    1. Cơ bản:

    - GTSS 30k (Đùng chất hàng giá trị)
    - Doanh thu khủng - Hơn 7k tỷ/ năm
    - EPS 2014 >2k
    - Cổ tức 12%
    - Cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường 20%

    2. Triển vọng SVC:

    - Năm 2014: Doanh số thị trường ô tô đạt 157,8 nghìn xe, tăng trưởng 43%
    http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lie...nghin-xe-tang-truong-43-20150112143434577.chn

    (
    Savico hiện đang chiếm 20.2% sản lượng tiêu thụ của Toyota, 28% thị phần của Ford, 7% của GM. Đây là những thương hiệu có sức thu hút mạnh mẽ và chỗ đứng trong thị trường Việt Nam. Ngoài ra, là một công ty chuyên về phân phối, SVC có khả năng thay đổi sản phẩm rất nhanh để thích ứng với sự thâm nhập của các thương hiệu khác đến từ các nước ASEAN. Vì vậy, đối với SVC, ATIGA là cơ hội nhiều hơn là thách thức)

    Giá xăng dầu giảm là động lực lớn kích thích nhu cầu mua ô tô


    - SVC đang tái cơ cấu, cắt giảm chi phí kinh doanh; thoái vốn khỏi BĐS (nhiều vị trí BĐS đắc địa có giá trị cao).

    - Gia tăng doanh thu và lợi nhuận từ mảng có biên lợi nhuận cao của hệ thống dịch vụ/sửa chửa/linh kiện ô tô.

    Khuyến nghị: Mua và nắm giữ 6 tháng - 1 năm

    [​IMG]
    muopxanh, hbtsd, xyz123vkc4 người khác thích bài này.
    Johnny Ng đã loan bài này
  2. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    560
    Tìm mãi mới thấy một Bác cùng tàu SVC. Giá mục tiêu 25 trong 2015 nhé Bác.
    Jayce, Johnny NgReuter thích bài này.
  3. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    560
    Sau thương vụ mua metro, bây giờ thì đến Nguyễn Kim, xem ra các tỷ phú Thái Lan đã thật sự tham vọng chiếm lĩnh thị trường Bán lẻ Việt Nam. 2018 sẽ bỏ thuế nhập khẩu từ Asian, trong đó có Thái Lan là quốc gia xuất khẩu khoảng 1 triệu xe mỗi năm. ( gồm nhiều thương hiệu : Ford, Toyota, Nissan, Madza, GM...)

    Để dọn đường cho ô tô sang Việt Nam và chiếm lĩnh thị trường,
    Savico (SVC) cũng sẽ là một đối tượng M&A tiềm năng ở mảng bán lẻ ô tô với hệ thống cửa hàng quy mô và rộng khắp cả nước. Nhưng cổ đông nhà nước chiếm đến 40% vốn, nếu muốn thâu tóm được thì phải vất vả gom ngoài thị trường đây. Nếu thương vụ này thật sự diễn ra sẽ có một game rất hấp dẫn với SVC.

    Tất cả chỉ là suy luận cá nhân của tôi. Không khuyến nghị mua bán nhé!
    hbtsd, Jayce, Johnny Ng2 người khác thích bài này.
  4. Reuter

    Reuter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    667
    thường cao lương mỹ vịmấy ai được nếm :))
    JayceJohnny Ng thích bài này.
  5. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    560
    Bảng giá đất mới giá đất trung tâm quận 1 gần 600tr/m2. vậy nếu chuyển nhượng 25%x 3000m2 X 0.8 x 600= 360 tỷ --> chỉ tính 75% giá --> 270 tỷ với giá vốn 90 tỷ --> lãi gần 180 tỷ từ chuyển nhượng dự án Hồ Tùng Mậu. Tuy nhiên giá SVC thì quá cùi bắp vì không ai quan tâm. Đời không như là mơ!
    EPS = 7.2K từ chuyển nhượng dự án; PE ~ 2.3 . Chưa tính LN từ mảng kinh doanh ô tô trong tương lai sẽ rực rỡ.
    Các Bác tự hỏi xem SVC sẽ có giá bao nhiêu? Tuy nhiên giá bây giờ thì quá rẻ mạc. Đợi lên 2x rồi mới mua à!
    Jayce, Johnny NgReuter thích bài này.
  6. 09x9398199

    09x9398199 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Đã được thích:
    473
    Đánh dấu.:drm4
    JayceReuter thích bài này.
  7. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    560
    Tuy nhiên SVC có một điểm trừ là rất hay giấu lãi. Điển hình là quý nào mà khả năng lãi cao thì lại báo lãi thấp và tăng doanh thu chưa thực hiện lên (khoản này bây giờ lên gần đến 130 tỷ rồi). Chắc các Bác lãnh đao nhà nước sợ áp lực chỉ tiêu nên để cho thấp thì năm sau sẽ thấp theo. Nên chỉ tăng trưởng doanh thu là chủ yếu còn lợi nhuận thì chỉ vượt kế hoạch được <10%.
    Cũng vì chỉ tiêu mà SL cp rất cô đặc, chỉ có 25 triệu. 5 năm qua không phát hành thêm cổ nào dẫn đến thanh khoản thấp, không thu hút được dòng tiền lớn.
    Điểm nữa là vì không phát hành nên vay nợ khá nhiều. (trong đó chủ yếu là nợ để đầu tư BĐS, khá nhiều nhà đất ở quận 1). Hàng năm trả lãi cũng khá nhiều. dẫn đến lợi nhuận từ mảng kinh doanh ô tô bị che lấp bởi lãi vay. Vô hình chung khiến chúng ta nhận định SVC hoạt động không hiệu quả.

    Đầy là tất cả tình hình SVC mà em tìm hiểu được. Có gì thì các Bác góp ý thêm.
    Steve Nguyen, Jayce, tuaka2 người khác thích bài này.
  8. Reuter

    Reuter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    667
    giờ tìm cp giá trị cao định giá thấp như SVC không nhiều
    cứ mua và hold thôi
    JayceJohnny Ng thích bài này.
  9. Reuter

    Reuter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    667
    sắp tới bị thâu tóm xong là lột xác ngay đó mà :))
    JayceJohnny Ng thích bài này.
  10. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    560

    Cái này thì hên xui thôi. Nhà nước nắm giữ nên các ông ấy không dễ gì buông đâu. Buông ra làm sao mà ăn chia với nhau được nữa.
    Hiện tại mình chỉ xem xét trên góc độ tiềm năng phát triển và khả năng sinh lợi thôi.
    Khổ nổi SVC giao dịch theo kiểu ru ngủ nhà đầu tư. Em sắp hôn mê sâu với SVC luôn rồi.
    hungpb, JayceReuter thích bài này.

Chia sẻ trang này