Thế nào là Bearkout Fail. Những kinh nghiệm tổng hợp từ 1000 hình vẽ

Breakout là gì?
Breakout (ở đây mình xét trường hợp breakout tăng giá) là hiện tượng giá tăng và vượt khỏi vùng đỉnh, kháng cự hoặc nền giá trước đó trên đồ thị giá và thường kèm theo khối lượng gia tăng. Breakout được xem là phương pháp giao dịch theo xu hướng (Trend Following) với kỳ vọng giá sau khi vượt khỏi đỉnh, kháng cự, nền giá trước đó thì giá sẽ tiếp tục tăng.

Phiên Breakout thông thường phải tăng trên 3% so với giá tham chiếu và khối lượng tăng trên 30% so với khối lượng bình quân 15 phiên.

GAS breakout vượt đỉnh và nền giá

AAA breakout vượt kháng cự

Trong thực tế hiện tượng breakout sai (false break) xảy ra rất nhiều. Hiện tượng breakout sai là hiện tượng trong phiên, hoặc đóng cửa phiên giao dịch tạo tín hiệu break nhưng sau đó giá không tiếp tục tăng mà lại trở về dưới vùng kháng cự, nên giá thậm chí là đảo ngược xu thế hiện tại. Cụ thể phiên break out thất bại là khi giá giảm trên 8% so với giá đóng cửa của phiên breakout.

Cách nhận biết điểm breakout sai (false break)
Dấu hiệu 1: Phiên break có khối lượng giao dịch quá lớn so với mức cần thiết
Thông thường thì phiên break sẽ có khối lượng giá tăng từ 30 đến 200% so với trung bình 15 phiên (mình lấy trung bình 15 phiên để làm mốc tham chiếu). Tuy nhiên nếu khối lượng quá lớn (lớn nhất từ trước tới nay) khi cổ phiếu đã tăng giá một đoạn (tăng trên 15%) thì chúng ta cũng nên cẩn trọng, vì khối lượng lớn có thể do được mua vào hoặc bị bán ra. Cả hai đều gây ra hiện tượng khối lượng tăng đột biến. Nếu khối lượng cao đột biến nhiều nhất từ trước tới nay thì có thể là bị bán ra và nhà đầu tư nên không nên mua vào.

HDC breakout có khối lượng đột biến và là một trong những phiên có khối lượng giao dịch cao nhất của HDC (cao hơn 3.47 lần so với MA(V,15)) sau khi tăng được 17%.

MWG có phiên break với vol cao nhất từ trước tới này và tăng trên 3 lần so với MA(V,15) sau khi tăng trên 45%
Dấu hiệu 2: Cổ phiếu breakout trên nền giá lỏng lẻo (biến động lớn)
Nền giá lỏng lẻo (biến động lớn) mình lấy con số ước lệ là biến động giá quá 7%. Khi nền giá cổ phiếu biến động lớn, nó thể hiện lượng cung không được kiểm soát tốt và có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bán, khi đó phiên break bị các big boys bán ra cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nền giá của HDC biến động trong biên độ gần 13%

Nền giá của MSH biến động trong biên độ 9%

Nền giá của TNG biến động trong biên độ 16%.
Dấu hiệu 3: Break ở phía bên vai phải/sườn phải.
Sau quá trình bứt phá (tăng giá mạnh trong thời gian ngắn), cổ phiếu bước vào giai đoạn phân phối và ở phía bên vai phải. Trong giai đoạn này cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phiên Break, tuy nhiên đa phần những phiên break đó là giả, và khả năng thất bại cao.

Breakout ở vị trí này rất dễ nhầm lẫn với việc tạo đáy ngắn hạn đi lên

AAA Breakout sau khi quá trình phân phối

BMP Breakout ở giai đoạn phân phối sau quá trình tăng giá mạnh

VCS Breakout trong giai đoạn phân phối.
Lưu ý để tránh những lỗi giao dịch Breakout
Luôn để ý quan sát vị trí Breakout, phiên breakout đó ở giai đoạn, vị trí nào?

Khi mua Breakout nên mua ở phiên chiều, vì đa phần phiên breakout chúng ta đều phải mua giá cao (mua giá cao bán giá cao hơn), vì thế mua phiên chiều thì giá mua cũng không cao hơn là bao nhiêu, phiên chiều thường thể hiện lực cầu thật sự.

Sau khi mua Breakout sai thì phải kỷ luật sửa sai.

Trên đây là những dấu hiệu trong thực tế mà tôi hay quan sát thấy, hy vọng bài viết cùng với sự luyện tập thường xuyên của các bạn sẽ giúp tránh được những việc thua lỗ khi giao dịch Breakout.



=============================================
Link đăng ký khách hàng:
https://forms.gle/nicXkG2m85zUmeQc8
GROUP **** GIẢI ĐÁP FREE:
https://*******/g/asruvt129
FACEBOOK:https://www.facebook.com/dautuwinwin/
WEBSITE: http://dautuwinwin.com/
CONTACT :097.997.8068---038.593.5325
TEAM "ĐẦU TƯ WIN WIN" cung cấp dịch vụ MỞ TÀI KHOẢN - TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Chúng tôi hiện đang là đối tác của VPS-HSC-MBS
https://forms.gle/nicXkG2m85zUmeQc8
GROUP **** GIẢI ĐÁP FREE:
https://*******/g/asruvt129
FACEBOOK: https://www.facebook.com/dautuwinwin/
WEBSITE: http://dautuwinwin.com/
CONTACT :097.997.8068---038.593.5325
TEAM "ĐẦU TƯ WIN WIN" cung cấp dịch vụ MỞ TÀI KHOẢN - TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Chúng tôi hiện đang là đối tác của VPS-HSC-MBS.