Bánh Xe Lịch Sử- Look Back

Viết tẹo vĩ mô
- CHÊNH LÊCH TÍN DỤNG/ HUY ĐỘNG LÊN CAO NHẤT TỪ 2022,
- TỶ GIÁ VẪN NEO ĐỈNH
Bơm tiền vào giai đoạn cao trào, tăng trg tín dụng sẽ tăng mạnh trong quý 1 + quý 2
chứng khoán thường tạo đỉnh khi tăng trg tín dụng đạt đỉnh
Đoạn cuối chu kỳ là cp hàng hóa/bds/ngân hàng

cổ phiếu tiếp theo mình chia sẻ là PLC
Trong bối cảnh index sắp tiệm cận 1300 điểm thì cũng ko còn nhiều dư địa cho những cp đầu cơ, beta cao
- Tổng mức đầu tư công năm nay vẫn rất lớn, toàn dự án trọng điểm, các dự án tp cao tốc bắc nam, vành đai 3, 4....
- https://www.sunsirs.com/vn/detail_news-22729.html giá nhựa đường tại tq, vốn đã giảm mạnh trong 2024 bắt đầu có sự phục hồi, khi giá nhựa đường tại tt này tăng lên việc các nhà thầu quay lại sử dụng sp PLC vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển, nhập khẩu, vừa có yếu tố cạnh tranh.
- Giá dầu theo mình dự phóng sẽ tiếp tục giảm và ổn định quanh 6x giúp cải thiện đầu vào cho các sp nhựa đường, tăng biên lợi nhuân, quá khứ 2014-2016 là giai đoạn dầu mỏ giảm giá giúp PLC đạt đc mức lợi nhuận ổn định và tăng trưởng.
- Xét 1 cp hưởng lợi nhiều từ đầu tư công là ELC, thời điểm cuối 2023 đầu 2024 giá GD tại 16-17, hiện tại đã ổn định quanh 29- 30k/ 1 cp. Trong khoản thời gian này lợi nhuận của ELC ko có nhiều sự thay đổi đáng kể. phải thu tăng và dòng tiền ko có nhiều sự cải thiện nhưng giá cp vẫn tăng 80%,

Kết luận:
PLC đang được TT đánh giá khá thấp với quy mô thị phần quanh 30% hơn, nếu ban lãnh đạo và PLX năng động tạo đk nhiều hơn cho PLC tham gia vào nhiều dự án đầu tư công.
có rumor PLX sẽ thoái bớt PLC giúp d/n có thêm nđt chiến lược .
Mục tiêu khiếm tốn: 33-35

Update danh mục: 25/02/2025
40% DPR
15% VLC
15% PLC
20% CTG
10% TLG
Mai sẽ viết nhiều hơn về PLC và VLC.
DPR và CTG thì là những cp quen thuộc.
Quý 1, không đụng hàng công nghệ và sẽ trở lại vào quý 2 khi câu chuyện về chuyển đổi số; data center; tinh giảm bộ máy hành chính; sáp nhập.....chủ đề hot sẽ được đề cập nhiều hơn vào chiến lược kinh doanh...

GROK định giá DPR 55, thông tin quá đầy đủ
03.03.2025 : thay đổi danh mục
DPR: 40%
VLC :0% - nâng tỷ trọng CTG THÊM 15%
PLC:20%
CTG: 35%
TLG: 10%
Thị trường đang ở đoạn dồi dào về tiền.

Không có gì mới về TT để bình luận cả
chạm 49 ko bán về 46 thì phải bán các cp còn lại để mua DPR
DPR: 70%
CTG: 30%
TT phân hóa và khó thì chỉ mua thứ mình hiểu rõ nhất, tránh lan man nhé các cụ
Hết quý lấy tỷ suất ra xem mình có đúng hay sai thì lại điều chỉnh danh mục
Chúc các cụ giữ được hàng tốt

Chào tuần mới
Tuần đầu tiên từ sau tết cân nhắc p.a giảm tỷ trọng cổ phiếu và chuyển đổi danh mục đầu tư cho phù hợp bối cảnh.
DPR : dự kiến có thể giảm bớt tỷ trọng các phiên tới quanh 52.
CTG: giữ nguyên tỷ trọng
thêm mới VNM: đang chuẩn bị thăm dò và mua quanh vùng giá hiện tại
Giảm bớt margin, hạ dần tỷ trọng nếu có rủi ro bất ngờ thì thực hiện quyết liệt hơn.
Tất cả giao dịch của mình đều là GD thật, các bác cần sao kê thì mình gửi lên nhé.
quá trình điều chỉnh tích lũy sẽ tiếp tục cho ra những cp tốt với upside 20-25% như DPR và đủ size cho các bro chơi. !

Cũng chỉ mua được số ít cho ace bạn bè gửi gắm tk nhờ đánh hộ, không quá tin thì cũng ko quá tiếc
- DPR còn 30%
- CTG đã clear
- VNM thăm dò 1 ít 60.x
TK còn 30% cổ, 70% cash.
Gửi Anh em cái hình để ngâm cứu .
Liệu stocks có bị kéo xuống bất ngờ để tạo ra suy thoái hay không? Hoặc í đồ của trump là gì với những sắc luật thuế, ai sẽ nhượng bộ. Tháng 04 biến động sẽ chờ đợi các NĐT để bắt đầu cho một giai đoạn nhiều cơ hội và cả rủi ro/

Mọi thứ vẫn như KẾ HOẠCH
- clear all DPR GIÁ 51, TỔNG DEAL LÃI HƠN 20%
- CTG đã bán tuần trước
- VNM 30% TK
xxx ĐANG THEO DÕI

ae ủng hộ tôi CTD/VNM nhé
gửi ae clip cô Liên
P/E của VNM hiện tại quanh 13.5 lần, cổ tức năm 2.500 - 3.500 đ/cp ~ tỷ suất quanh 5.0%
Năm 2025, VNM đặt mục tiêu tổng doanh thu 64.505 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 12.102 tỷ đồng, tăng 4,3%.


CTD ae đã thấy game diamond và dự báo anh bolat sẽ book quý 4/2024 ( NĂM TÀI CHÍNH) cục hoàn nhập khủng
chưa kể unicons biết đâu có thể ipo và niêm yết trong bối cảnh tt bds ấm lên ntn.

kẹp 50% cổ mà cũng nát người các bác ạ.
Nay bình quân thêm. Đưa tỷ trọng lên 70% cổ
Ytd âm nặng khoảng -10% mặc dù đã có phòng bị, trước đó còn lãi hơn 15%.
Danh mục cuối cùng nắm giữu rất may ko có bds kcn
- CTD: 20%( CẮT 1 PHẦN GIÁ 74)
- MWG: 30%
- tiền mặt: 30%
- VNM: 20%
TT rủi ro và nếu cắt thì phải cắt ở cây vnindex 4/4 còn lại thì ai cắt hôm nay thì cũng gần đáy ngắn hạn
Phần còn lại sẽ xác định giảm hàng trong nhịp hồi.
Ai mua cho trung hạn nên đợi thêm ít nhất 2 tuần nữa.