Bảo vệ Lợi nhuận & Vốn — nền móng cho tăng trưởng bền trong đầu tư chứng khoán

Ai bước vào thị trường cũng muốn nhân tài sản. Nhưng trước khi nghĩ đến thành quả, chúng ta phải trả lời câu hỏi khó hơn: tránh thua lỗ lớn bằng cách nào?
Mark Minervini nói gọn một chữ: quản trị rủi ro. Đó là khác biệt giữa “ăn may ngắn hạn” và bền vững dài hạn.
=> Cốt lõi
- Quản trị rủi ro không phải né thị trường; là chủ động thu nhỏ sai lầm để sai lầm không phá hủy tương lai.
- Tài khoản lớn hay nhỏ, nguyên tắc không đổi: vốn chỉ ở lại khi chúng ta biết cách bảo vệ.
- Thua nhỏ là bình thường; thua lớn mới là thứ kết liễu sự nghiệp.
=> Trước khi xuống tiền, tự hỏi
1. Mình đang nắm doanh nghiệp gì?
2. Căn cứ ra quyết định là gì (quy luật nào, dữ liệu, setup nào, kế hoạch nào)?
3.Kịch bản xấu nhất là gì?
4. Nếu sai, mất bao nhiêu và thoát ở đâu (Entry–Target–Stop)?
=> Hành động
1. Cố định rủi ro/lệnh.
2. Chỉ vào khi setup đạt chuẩn, R:R ≥ 1:2.
3. Không bình quân giá xuống.
4. Viết kịch bản A/B/C; thực thi kỷ luật và linh hoạt.
5. Nhật ký sau lệnh: số liệu > cảm xúc.