BCG TCD hàng cơ bản tốt nhóm đầu tư công

--- Gộp bài viết, 07/12/2022, Bài cũ: 07/12/2022 ---

Chỉnh xong. VNI xanh nào

bcg dính các dự án bds nghỉ dưỡng nhiều, thanh khoản phân khúc này dễ đi viện. huy động trái phiếu tới đáo hạn năm sau cũng khá khủng. coi chừng bay màu.

ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG ANH EM TÌM HIỂU THÊM VỀ TÌNH HÌNH TRÁI PHIẾU CỦA BCG, TCD & CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN. MÌNH XIN CHIA SẺ 1 SỐ THÔNG TIN ĐỂ ACE THAM KHẢO.....
1. Khoản trái phiếu 450 tỷ do Công ty Thành Nguyên tổ chức phát hành. Ngày phát hành 10/12/2021 và ngày đáo hạn là 11/12/2022.
- Đơn vị bảo lãnh thanh toán: BCG Energy
- Lãi suất áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn TP là 11%/năm. Thanh toán lãi định kỳ là 03 tháng/lần tính kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: phát triển dự án ĐMT Krông Pa 2 Gia Lai có công suất 49 MW
- TSBĐ: Toàn bộ vốn góp của cổ đông tại Cty Thành Nguyên; quyền sử dụng đất dự án ĐMT Krông Pa 2 Gia Lai, nguồn thu từ dự án ĐMT Krông Pa 2; các tài sản khác của tổ chức phát hành/ hoặc bên thứ 3 theo thỏa thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm để nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.
=> Nhà đầu tư mua toàn bộ lô trái phiếu này là 01 CTCK và khoản trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 12/2022.
2. Khoản trái phiếu 2.500 tỷ do BCG Land tổ chức phát hành. Ngày phát hành 31/3/2021 và ngày đáo hạn 31/3/2024.
- Lãi suất thanh toán 4 kỳ đầu tiên là 11%/năm, các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất 12 tháng + biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Thanh toán lãi định kỳ là 03 tháng/lần tính kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, phát triển dự án King Crown Kinh Dương Vương.
- TSBĐ: Toàn bộ vốn góp của cổ đông tại công ty sở hữu dự án Kinh Dương Vương; quyền sử dụng đất dự án Kinh Dương Vương (sau khi đủ điều kiện thế chấp); các tài sản khác của tổ chức phát hành/ hoặc bên thứ 3 được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (nếu cần thiết).
=> Nhà đầu tư mua toàn bộ lô trái phiếu này là 01 CTCK và khoản trái phiếu này sẽ đáo hạn vào 31/3/2024.
3. Khoản trái phiếu 1.500 tỷ do BCG Energy tổ chức phát hành. Ngày phát hành 24/5/2021 và ngày đáo hạn 24/5/2024.
- Lãi suất áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn TP là 10%/năm. Thanh toán lãi định kỳ là 06 tháng/lần tính kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: Hợp tác đầu tư/ hoặc phát triển dự án Điện gió BCG Khai Long giai đoạn 1 do Công ty CP ĐG BCG Khai Long 1 làm chủ đầu tư.
- TSBĐ: Toàn bộ 6.488.948 cổ phần của các cổ đông tại BCG Khai Long 1; quyền kinh doanh, khai thác, phát triển, nguồn thu liên quan của dự án; toàn bộ máy móc thiết bị của dự án.
=> Nhà đầu tư mua toàn bộ lô trái phiếu này là 01 tổ chức tín dụng và 01 CTCK và khoản trái phiếu này sẽ đáo hạn vào 24/5/2024.
4. Khoản trái phiếu 1.000 tỷ do BCG Energy tổ chức phát hành. Ngày phát hành 26/4/2021 và ngày đáo hạn 26/4/2024.
- Lãi suất áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn TP là 10%/năm. Thanh toán lãi định kỳ là 06 tháng/lần tính kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: Hợp tác đầu tư/ hoặc phát triển dự án Điện gió BCG Khai Long giai đoạn 1 do Công ty CP ĐG BCG Khai Long 1 làm chủ đầu tư.
- TSBĐ: Toàn bộ 6.488.948 cổ phần của các cổ đông tại BCG Khai Long 1; quyền kinh doanh, khai thác, phát triển, nguồn thu liên quan của dự án; toàn bộ máy móc thiết bị của dự án.
=> Nhà đầu tư mua toàn bộ lô trái phiếu này là 01 CTCK và khoản trái phiếu này sẽ đáo hạn vào 26/4/2024.
5. Khoản trái phiếu 500 tỷ do Cty Tracodi tổ chức phát hành. Ngày phát hành 28/12/2021 và ngày đáo hạn 28/12/2024.
- Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên của TP là 11,5%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất 12 tháng (lãi tham chiếu của BIDV, VCB, CTG, Argibank) + 5%/năm nhưng không thấp hơn 11,5%/năm. Thanh toán lãi định kỳ là 06 tháng/lần tính kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn hoạt động, phát triển các lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
- TSBĐ: Chứng khoán, cụ thể gồm có: Cổ Phần Thế Chấp 1: 11.600.000 Cổ Phần thuộc sở hữu của Bên Thế Chấp và các quyền, quyền lợi của Bên Thế Chấp phát sinh từ Cổ Phần Thế Chấp 1 bao gồm quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và các quyền khác của cổ đông liên quan tới Cổ Phần Thế Chấp 1, ngoại trừ quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoặc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm; Cổ Phần Thế Chấp 2: 20.400.000 Cổ Phần thuộc sở hữu của Bên Thế Chấp và/hoặc bên thứ ba khác và các quyền, quyền lợi của Bên Thế Chấp và/hoặc bên thứ ba khác phát sinh từ Cổ Phần Thế Chấp 2 bao gồm quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêmvà các quyền khác của cổ đông liên quan tới Cổ Phần Thế Chấp 2, ngoại trừ quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoặc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Cổ Phần Thế Chấp 3: 8.000.000 Cổ Phần thuộc sở hữu của Bên Thế Chấp và các quyền, quyền lợi của Bên Thế Chấp phát sinh từ Cổ Phần Thế Chấp 3 bao gồm quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêmvà các quyền khác của cổ đông liên quan tới Cổ Phần Thế Chấp 3, ngoại trừ quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoặc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT- Ngoc/cbtt-2021/cbtt-t122021/20211227---tcd---cbtt-trien-khai-phat-hanh-trai-phieu-rieng-le-nam-2021,.pdf
6. Khoản trái phiếu 990 tỷ do Cty Tracodi tổ chức phát hành. Ngày phát hành 27/9/2022 và ngày đáo hạn 27/9/2027.
- Lãi suất áp dụng 04 kỳ tính lãi đầu tiên của TP là 11%/năm, các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất 12 tháng + biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Thanh toán lãi định kỳ là 03 tháng/lần tính kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn hoạt động, phát triển các lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
- TSBĐ: Toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long (“Sơn Long”) cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan (“Cổ Phần Sơn Long”) (ii) Quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dự Án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long (“Quyền Tài Sản Dự Án Bãi Cháy”); Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự Án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật) (“Quyền Sử Dụng Đất Dự Án Bãi Cháy”); Các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan nhằm để bảo đảm cho các Nghĩa vụ được bảo đảm trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu. (Các tài sản trên được gọi chung là “Tài Sản Bảo Đảm”) Để làm rõ, Tài Sản Bảo Đảm hiện hữu của Trái Phiếu bao gồm Cổ Phần Sơn Long và Quyền Tài Sản Dự Án Bãi Cháy. Thời gian thực hiện tạo lập biện pháp bảo đảm đối với Tài Sản Bảo Đảm hiện hữu và các Tài Sản Bảo Đảm khác sẽ được quy định cụ thể tại các Văn kiện trái phiếu có liên quan. “Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long” hoặc “Sơn Long” là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701018653 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2009 (được sửa đổi. điều chỉnh. Bổ sung tại từng thời điểm); “Dự Án Bãi Cháy” nghĩa là dự án Khu khách sạn. dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy. Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh và các văn bản pháp lý khác có liên quan. Một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm trên cũng có thể được chia sẻ với các nghĩa vụ bảo đảm khác theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua, nhận chuyển nhượng, nhận chuyển quyền sở hữu Trái phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chia sẻ Tài Sản Bảo Đảm và biện pháp bảo đảm của Trái Phiếu trong trường hợp này.
7. Khoản phát hành trái phiếu ra công chúng 500 tỷ của BCG
- Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên của TP là 11,5%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất 12 tháng (lãi tham chiếu của BIDV, VCB, CTG, Argibank) + 6%/năm. Thanh toán lãi định kỳ là 06 tháng/lần tính kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn hoạt động.
- TSBĐ: Không có tài sản bảo đảm
https://bamboocap.com.vn/Data/Sites/1/media/quan he nha dau tu/cong bo thong tin/2022/Tháng 1/20220120 - BCG - CBTT BCKQ dot chao ban trai phieu ra cong chung.pdf
https://bamboocap.com.vn/Data/Sites/1/media/quan he nha dau tu/cong bo thong tin/UBCKNN BCKQ Chao ban trai phieu-đã chuyển đổi.pdf
=> CÁC KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA TẬP ĐOÀN BCG, TCD VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HẦU NHƯ DO TỔ CHỨC, TCTD VÀ CTCK MUA, CHỈ TRỪ 500 TỶ DO BCG PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG & CÓ LẼ ĐÂY LÀ DN ĐẦU TIÊN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG THÀNH CÔNG.
=> CÁC KHOẢN TRÁI PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ 5.000 TỶ ĐỒNG DO BCG LAND & BCG ENERGY CÓ LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH 10%/NĂM. ĐIỀU NÀY ĐỒNG NGHĨA CÔNG TY ĐANG VAY VỚI LÃI SUẤT RẺ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÁO HẠN TRÁI PHIẾU NĂM 2024.
P/s: Việc chia sẻ thông tin chủ yếu để các ACE nắm rõ trước khi quyết định đầu tư. Việc quyết định mua/ hoặc bán là của mọi người => Mọi người tự chịu trách nhiệm và tránh đổ thừa nhé

--- Gộp bài viết, 07/12/2022, Bài cũ: 07/12/2022 ---

Trong năm 2023, BCG và các Cty con, đơn vị thành viên không có bất kỳ khoản TP nào đáo hạn Bác nhé.

Tăng nóng rồi chỉnh theo thị trường phải chịu thôi. Hy vọng mai cầm máu được. TCD BCG đầu năm nay bọn cty chứng khoán khuyến nghị mua suốt. Nếu là hàng rác, tài chính không lành mạnh chúng nó không dám khuyến nghị.

Có tăng thi có giảm, bình thường thôi. Mình cùng trao đổi thông tin về trái phiếu thôi, để mọi người cân nhắc có/ hoặc k đầu tư, đơn giản vậy thôi. Chứ nhiều bạn chưa rõ thông tin, phán như đã rồi?
Câi gì được khen, cái nào kp thì gớp ý, chứ kp cổ mình mua là khen tốt hết? Tôi đầu tư BCG, chứ thằng con mua TP 990 tỏi k hợp lý thì tôi vẫn có ý kiến, đôi lúc ý kiến mình quâ nhỏ bé...
Ngoài ra, thông tin thêm với các ACE còn thắc mắc về trái phiếu XYZ là các khoản TP của Helios, Gia Khang đều do các tổ chức, cụ thể là các CTCK & 01 TCTD mua các đợt phát hành.

TCD chỉnh trước. Cạn vol rồi.

Chiều tiền sẽ vào ĐTC

Bcg giá trị sổ sách hơn 20 .mua giá 7k là hưởng lợi lắm r.bị đạo mạnh mới có giá này để múc thôi

Phi

Tin bán vốn kìa.