BMP: Tiền gửi ngân hàng 951 tỷ, vay ngắn hạn 55 tỷ.

Cũng có khả năng bị call margin chéo.

Ai đang có ý đồ đạp tát nước theo mưa là hạ sách.

Hàng cô đặc mà Tây họ múc ròng thì các bro lấy đâu ra hàng mà cover trả kho. Với hàng tốt thì Tây toàn nắm giữ dài hạn ko đó. Liệu mà tính.

Tôi cũng nắm giữ dài hạn ăn cổ tức hơn lãi bank, xem như khoản này gửi bank vậy. Khi tt tốt thì ta lại ăn đậm lãi cp nữa.

BMP: Lợi nhuận đi ngang trong năm 2023 dựa theo doanh số ổn định, biên lợi nhuận quay về mức bình thường – Cập nhật

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) trong khi giảm giá mục tiêu 8% do chúng tôi tăng giả định WACC từ 12,2% lên 13,1% khi chúng tôi nâng giả định ERP thêm 1 điểm phần trăm và tăng giả định chi phí nợ vay thêm 50 điểm cơ bản. Điều này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2023. Trong khi đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027.
  
  
• Chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 4% lên 567 tỷ đồng (+165% YoY) chủ yếu đến từ việc chúng tôi nâng giả định biên lợi nhuận gộp năm 2022 do giá nhựa nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm trong thời gian còn lại của năm 2022. Điều này bù đắp cho mức giảm của chúng tôi đối với dự báo doanh thu năm 2022 vì chúng tôi dự kiến nhu cầu vật liệu xây dựng sẽ giảm trong quý 4/2022.
  
  
• Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 575 tỷ đồng (+1% YoY), đến từ dự báo doanh thu tăng trưởng nhẹ 2% YoY và biên lợi nhuận gộp thấp hơn YoY do chúng tôi thận trọng trong việc giá hạt nhựa nguyên liệu đầu vào sẽ tiếp tục giảm từ mức cơ sở thấp trong năm 2022.
  
  
• Định giá của BMP có vẻ hấp dẫn với P/E năm 2023 là 7,5 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi) so với trung vị P/E trượt trung bình 2 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực là 12 lần.
  
  
• Rủi ro: Biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến do chi phí nhựa đầu vào cao.
  
  
• Yếu tố hỗ trợ: Doanh thu cao hơn dự kiến vào năm 2023.
  

Có hàng ko bán ra cho tôi mua thêm coi, chờ cả ngày mà ko thấy thằng nào tát nước theo mưa.

Cập nhật BMP

https://iwealthclub.com.vn/tin-tuc/bmp-cap-nhat-kqkd-q32022-1651

Cú hồi của dòng BDS đã hạ nhiệt, ko thể tăng mãi được khi mà lãi suất huy động vẫn tăng. Dòng tiền sau khi chốt lời sẽ quay về dòng cơ bản tốt tiền mặt nhiều, chia cổ tức đều.

Hôm nay đã cho tín hiệu mua rồi, mai sẽ phi.

Ae fomo dòng BDS hết rồi, chắc ko còn ai quan tâm

Máy móc sắp khấu hao hết rồi
giá pvc cũng vẫn ở nền thấp
Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công
Nói chung e nó cứ giảm nhặt dần cũng được
Bọn tây mua bán loạn lên

Hàng chất rồi nó cũng tăng thôi, dòng tiền ăn lồi mồm ở cp đầu cơ xong thì sẽ trở về dòng cơ bản tiền mặt nhiều.

--- Gộp bài viết, 30/11/2022, Bài cũ: 30/11/2022 ---

Có khi nào kết thúc năm tài chính của các quỹ Tây rơi vào cuối tháng 11 ko?