Cách chọn được cổ phiếu tốt khi đầu tư

Bước 1: Phân tích chỉ số thị trường chung để biết xu hướng hiện tại

(Không bao giờ được phép giao dịch chống lại xu hướng của thị trường chung)
Tập trung vào các vị thế mua (long) khi chỉ số thị trường đang trong xu hướng tăng và vị thế bán (short) khi chỉ số thị trường đang giảm.

Bước 2: Phân tích cổ phiếu

- Trader bắt đầu bằng cách lựa chọn một nhóm hoặc một ngành cụ thể có sức mạnh tương đối so với thị trường.
Cách đơn giản là so sánh đồ thị giá thực tế của CP so với thị trường chung để xác định sức mạnh tương đối của một nhóm cổ phiếu.

Nhóm nào giữ được đà tăng (hold up) khi thị trường di chuyển xuống mức thấp mới cho thấy một sức mạnh tương đối so với thị trường và ngược lại.

Có 3 cách để xác định điều này.

+ Cổ phiếu có thể tăng với một tỷ lệ dốc hơn so với index của thị trường. (Khi thị trường chung tìm CP tăng giá mạnh hơn thị trường)

+ Các cổ phiếu có thể tăng khi index thị trường đi ngang (sideway). (Khi thị trường đi ngang tìm các CP tăng giá)

+ Các cổ phiếu có thể tăng hoặc đi ngang (flat) khi thị trường hiệu chỉnh. (Khi thị trường chung giảm, tìm các CP đi ngang ko giảm điểm hoặc tăng giá)

Bước 3: Tìm điểm mua, bán an toàn theo PTKT

Tìm kiếm các tín hiệu bằng cách sử dụng các mô hình giá và khối lượng giao dịch (PTKT).
Các mẫu hình tiếp diễn xu hướng: Cốc tay cầm, tam giác, nền phẳng, lá cờ… Các mẫu hình đảo chiều xu hướng: Vai đầu vai, 3 đỉnh, 2 đỉnh, 3 đáy, 2 đáy…

Lưu ý: Hãy ghi nhớ các điều sau khi sử dụng các mẫu hình giá trong PTKT

- Khi giá đang bắt đầu hoàn thiện các mẫu hình giá (Cốc tay cầm, tam giác, lá cờ, nền phẳng, vai đầu vai, …), Không nên tự ý dự đoán trước hướng đi của giá, tránh mua vào quá sớm khi giá chưa hoàn thiện xong mẫu hình. Bởi vì các mẫu hình giá hoàn toàn có thể thay đổi bất ngờ do tin tức hoặc diễn biến tâm lý chung của thị trường lúc đó. Nên chờ cho đến khi mẫu hình giá hoàn thiện xong và cho điểm mua khi giá xác nhận Breakout khỏi mẫu hình với khối lượng cao.

- Hãy tự tin và nhanh chóng quyết định khi giá xác nhận Breakout khỏi mẫu hình, tránh mua quá muộn khi giá vượt quá xa điểm mua chuẩn (vượt quá 5-7% thì ko nên mua đuổi).

- Nếu mô hình giá bị thất bại sau khi Breakout (giá bứt phá rồi quay ngược trở lại mẫu hình). Hãy nhanh chóng cắt lỗ, hoặc chí ít cũng bán bớt 50% vị thế để tránh rủi ro.

- Luôn ghi nhớ: quan sát bức tranh toàn cảnh từ thị trường chung và bức tranh lớn của cổ phiếu ở các mốc thời gian dài hơn (Tuần, tháng) để biết xu thế lớn của nó là gì. Nhớ rằng: Một mẫu hình giá đạt 7 điểm trong 1 thị trường tốt vẫn có giá trị hơn một mẫu hình giá đạt 9 điểm trong một thị trường xấu.


Bước 4. Quản trị rủi ro

Xác định trước điểm cắt lỗ, tính toán tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro

Tính toán rủi ro và lợi nhuận để xác định tính khả thi của một giao dịch. Tính toán các tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng và các rủi ro tiềm ẩn để thiết lập các điểm dừng thích hợp.

Xác định quy mô của vị thế: Số lượng cổ phiếu cần mua ban đầu, số lượng mua thêm khi giá tiếp tục tăng. Đa dạng hóa cổ phiếu và ngành cho hợp lý: nhà đầu cơ bình thường nên mua từ 3-6 mã phân bổ đều nhau cho 3-4 ngành dẫn dắt.