Cái gốc của phương pháp Canslim!

vứt 2 triệu ra là mua đc khoảng 1 mét sách chứng, đọc xong tưởng như cầm chìa khóa mở cửa thiên hạ..... roài vác tài sản ông cha đi làm giàu cho thiên hạ ... kết cục : tàu hỏa nhập ma

thế ạ !

anh chua có lệnh múc, các chú cứ múc trước thời đại lại keu ca gì, lần sau anh có lệnh các chũ hay múc. không cần đọc sách đâu đầu, cứ lệnh anh mà múc

nói thế khác giề bảo lão ấy chỉ biết oánh trong uptrẻnd

Vô chiêu thắng hữu chiêu


Monday - 13/12/2010 00:52 - Dự đoán VNIndex, Quản Lý Tiền và Chiến Thuật Giao Dịch


II. Dự đoán VNIndex:

1. Giai đoạn tăng trưởng của chu kì thứ hai – sóng 3 của siêu chu kì:
Theo lý thuyết, sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong 3 sóng 1,3,5 và thông thường là sóng dài nhất. Do đó, có 2 kịch bản cho sóng 3 của siêu chu kì cũng như đỉnh sóng 5 của chu kì.

Kịch bản 1: Sóng 1 của siêu chu kì dài nhất, sau đó là sóng 3, sóng 5 ngắn nhất.
Trong đó, đỉnh sóng 3 trong vùng 1000-1100 điểm, có chiều dài khoảng 80% của sóng 1, thời gian đạt đỉnh sóng 3 khoảng 28 tháng tới.
Kịch bản 2: Sóng 3 của siêu chu kì dài nhất, sau đó là sóng 1, sóng 5 ngắn nhất.
Trong đó, đỉnh sóng 3 trong vùng 1600 điểm, có chiều dài khoảng 1.25 lần sóng 1, thời gian đạt đỉnh sóng 3 khoảng 42 tháng.

Xác suất của 2 Kịch Bản:
Thị Trường Chứng Khoán được thành lập vào năm 2000 nhưng thực sự thời điểm bắt đầu và thời gian sóng 1 của siêu chu kì mới là khoảng thời gian mà Thị Trường bắt đầu khởi sắc, tăng trưởng và bùng nổ, tạo được sự chú ý và thu hút được nhiều thành phần tham gia, lượng tiền nóng đổ vào rất nhiều trong khi lượng vốn hoá Thị Trường nhỏ, có thể xem đây là khoảng thời gian tăng trưởng rực rỡ nhất của Thị Trường nên sóng 1 là sóng dài nhất. Điều này ủng hộ Kịch Bản 1 là kịch bản có xác suất cao hơn.

2. Điểm kết thúc sóng 2 của chu kì hiện thời:
Sau khi tăng lại từ đáy khủng hoảng mà bắt đầu vào tháng 10/2007, VNIndex tăng đạt đỉnh sóng I tại 633 điểm vào ngày 23/10/2009 kéo dài 8 tháng, sau đó điều chỉnh tạo sóng II tới nay được 14 tháng, với đáy gần đây là 419.98 điểm. So với đỉnh VNIndex giảm khoảng 213 điểm, với thời gian như vậy cho thấy tốc độ giảm điểm của VNIndex rất chậm, độ dốc thoải khoảng 620 so với trục dọc

VNIndex có các đợt giảm mạnh là sóng A, sóng b của sóng B , sóng 1,3 của sóng C. Đa phần các sóng còn lại tăng, giảm chậm hoặc đi ngang. Tổng thể, lực giảm của của VNIndex yếu và thời gian kéo dài, điều đó là do:
- Tâm lý nhà đầu tư đã có sự chuẩn bị trước.
- Lực cung không lấn át hẳn lực cầu, trừ những sóng giảm mạnh kể trên. Tuy nhiên lực cung yếu trong khi các yếu tố vĩ mô xấu, là do sự giữ nhịp Thị trường của các Cổ phiếu có vốn hoá lớn, khối lượng giao dịch ít, chiếm khiêm tốn trong tổng khối lượng giao dịch của Thị trường nhưng ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số chung. Chính điều này làm cho hầu hết các cổ phiếu trên sàn có mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá khi Index ở mức này trước đây hoặc bằng với mức giá khi VNIndex thấp hơn nhiều so với hiện thời, nghĩa là các Cổ phiếu trung và nhỏ giảm bù lại sự tăng giá của các CP “lớn”. Do đó, lực cung yếu còn do tâm lý giá rẻ.
Sau đợt rớt mạnh của sóng 3 của sóng C kết thúc tại 421.3 điểm, VNIndex chuyển sang sóng 4, đi ngang khá lâu trong kênh 440-470, sau đó rớt xuống tạo đáy tạm thời tại 419.98 điểm. Toàn bộ khối lượng ở mức thấp, tốc độ giảm yếu và ngày rớt tới ngưỡng 419.98 khối lượng thấp , cho thấy lượng cung suy kiệt, toàn vùng này là vùng tích luỹ, nên thị trường khó có thể rớt sâu hơn, khả năng cao tạo đáy ở đây.
Trên biểu đồ, hình thành mẫu hình 2 đáy, với sóng 5(tạm thời) đoản cho thấy Trend xuống yếu và Thị trường sẽ tăng tốc theo chiều ngược lại.
Với các yếu tố ở trên: Khối lượng tích luỹ, lượng cung suy yếu, mẫu hình hai đáy hay sóng 5 đoản ủng hộ cho việc tăng giá mạnh lại. Đúng như vậy, Index bắt đầu tăng lại với khối lượng tăng mạnh và lớn dần qua các phiên. Index chỉ chững lại và điều chỉnh khi tiến gần vùng kháng cự rất mạnh 470.

Hình 9.​

Kết hợp các yếu tố vĩ mô, tương quan cung cầu, và phân tích quá trình vận động của VNIndex bên trên, có các kịch bản sau:

Kịch bản 1: VNIndex chưa thể vượt ngưỡng 470, vẫn đi ngang tích luỹ trong vùng 420-470 khoảng vài tháng nữa, sau đó tăng lại, với xác suất 50%.

Hình 10.​

Kịch bản 2: VNIndex tăng vượt hẳn ngưỡng 470 trong vòng 1 tháng theo mẫu hình 2 đáy xác nhận xu thế tăng, với xác suất 30%.

Hình 11.​

Kịch bản 3: VNIndex giảm dưới 420, tuỳ thuộc tình hình cung cầu để xác định điểm kết thúc, có thể giảm sâu về mức 390+-5 là vùng hội tụ nhiều mức hỗ trợ quan trọng theo sóng Elliott và mẫu hình Bullish Gartley Reversal kéo dài vài tháng, với xác suất 10%.

Hình 12.​

Kịch bản 4: Một mẫu hình hiếm thấy vì nó chưa từng có trước đây, với xác suất 10%.





III. Quản lý tiền và chiến thuật giao dịch:

1. Khái niệm:
Quản lý tiền nói đến sự phân bổ tiền đầu tư. Bao gồm nhiều lãnh vực như thiết lập danh mục đầu tư, đa dạng hoá, số tiền đầu tư hoặc rủi ro trong bất cứ thị trường nào, sử dụng lệnh dừng, tỉ lệ rủi ro lợi nhuận, làm gì sau một giai đoạn thành công hay thất bại, giao dịch thận trọng hay hăng hái.

2. Sự quan trọng của quản lý tiền:
Nhiều người giao dịch cho rằng quản lý tiền là thành phần quan trọng nhất trong một chương trình giao dịch, thậm chí quan trọng hơn chính cách thức giao dịch. Tôi không chắc mình có xem trọng quá không, nhưng tôi không nghĩ có thể tồn tại lâu dài nếu không có nó. Quản lý tiền trả lời cho câu hỏi tồn tại. (John Murphy)

3. Chiến thuật giao dịch theo các kịch bản:
Dựa vào 3 kịch bản trên, cách phân bổ tiền và chiến thuật giao dịch đối với nhà đầu tư dài, trung và ngắn hạn như sau.

Nhà đầu tư trung/dài hạn:
- Mua tối đa 50%/60% tiền mặt khi VNIndex rớt xuống gần ngưỡng 420 và mua thêm 20% khi bật lên, bán 30% lượng cổ phiếu khi gặp ngưỡng 470 giảm lại và làm như vậy cho lần cho các lần sau nếu VNIndex không qua được 470. Mua thêm 10% trong khi Index vượt ngưỡng 470 với khối lượng lớn, và mua hết tiền mặt sau khi Index vượt 470.
- Trường hợp mua thêm 20% lúc Index bật lên từ ngưỡng 420, nếu Index tăng một chút và giảm trở lại, bán ngay 30% lượng cổ phiếu trong khi Index thủng ngưỡng 420 với KL lớn. Mua theo tỉ lệ lớn dần phần tiền còn lại theo các mốc hỗ trợ quan trọng.
- VNIndex giảm chưa tới 420, bật lên mua dần 20%/30% tiền, mua thêm 20% trong khi VNIndex vượt 470 với khối lượng lớn, mua tiếp 20% khi Index vượt hẳn 470, mua hết tiền khi Index bật lên sau khi rớt lại kiểm tra ngưỡng này.


Nhà đầu tư ngắn hạn:
- Mua 100% tiền khi Index bật lên từ ngưỡng 420, tiếp tục dùng đòn bẩy vào ngày tăng thứ 2, bán toàn bộ khi Index suy yếu trong vùng 470, làm như vậy cho các lần sau. Sau khi bán khi VNIndex suy yếu, nó tăng mạnh lại(trong phiên), mua lại 50% tiền trong khi Index vượt 470 với Khối lượng lớn, mua hết tiền nếu vượt hẳn và chỉ dùng đòn bẩy khi VNIndex bật lên sau khi rớt lại kiểm tra ngưỡng này.
- Trường hợp dùng đòn bẩy vào ngày tăng thứ 2, VNIndex tăng một chút và giảm lại, bán hết số lượng cổ phiếu mua bằng tiền vốn trong khi Index thủng 420 với khối lượng lớn, sau đó mua cho đủ 100% tiền theo các ngưỡng hỗ trợ quan trọng để giao dịch ngắn hạn.
- VNIndex giảm chưa tới 420, bật lên mua dần 50% tiền, mua thêm 50% trong khi VNIndex vượt 470 với khối lượng lớn, dùng đòn bẩy khi VNIndex bật lên sau khi rớt lại kiểm tra ngưỡng này.

Nguyễn Đình Huy Analyst.

MSWing tuyên bố miễn trách: Người đọc chỉ nên xem các bài phân tích như nguồn thông tin tham khảo.




Nhịp Điệu Thị Trường: Vàng, Dầu Và Chỉ Số USD

Vận động thị trường vàng, dầu và chỉ số USD cho chúng ta cái nhìn tổng quát về thị trường hàng hoá và thị trường vốn thế giới. Việc hiểu và dự đoán xu hướng của chúng có giá trị trong việc phân tích và định hướng cho thị trường trong nước. Hay đơn giản hơn là lên kế hoạch giao dịch hợp lý cho chính các thị trường này.


Thị trường vàng:

Sau khi hình thành mẫu hình Vai Đầu Vai ngược đảo chiều tại đáy, giá vàng đã tăng một đoạn khá dài từ mức 1350$ tới mức 1418$ trong vòng chưa đầy một tháng. (Tham khảo tại đây)

Hiện thời, giá vàng đang trong vùng kháng cự rất mạnh tạo bởi mẫu hình Vai Đầu Vai thuận trước hay gọi là vùng Triple Top (3 đỉnh) nên sau khi tạo mức cao 1418.23$ giá vàng đã điều chỉnh về mức 1391.73$, sau đó tăng lại và hiện thời là 1410.1$.







Vàng cho thấy động lực tăng khá mạnh, do đó được dự đoán sẽ tiếp tục tăng và vùng 1400-1420$ được xem là vùng tích luỹ. Ngưỡng 1430$ được xem là ngưỡng kháng cự rất mạnh hơn nữa nó còn là mức cao nhất trong lịch sử, do đó khi vàng vượt trên ngưỡng đó, nó đã tạo một mức cao mới là một tín hiệu rất đáng tin cậy về xu hướng tăng mạnh tiếp của vàng.

Vàng có thể đi theo kịch bản như trên biểu đồ ngày để tích luỹ và bức phá khỏi ngưỡng 1430$.



Thị trường dầu:

Biểu đồ tuần cho thấy giá dầu vận động theo mẫu hình Butterfly và công cụ Andrews ‘ Pitchfork rất chính xác (Tham khảo tại đây). Cụ thể:

Khi đã hoàn thành 2 tỉ lệ chuẩn của mẫu hình Butterfly(78.6,78.6), giá dầu hoàn thành đoạn cuối cùng ngay tại mức 92.575$ (127.2) quanh Median Line.

Sau đó giá dầu rớt về chạm ngay đường dưới trong công cụ Andrews’ Pitchfork tại mức 83.84$ (vòng tròn xanh). Từ đó tăng mạnh lại tạo một Breakaway Gap (xuất hiện trên biểu đồ ở khung thời gian nhỏ hơn) xác nhận xu thế tăng.







Giá dầu tiếp tục vượt lên khỏi Median Line (vòng tròn vàng) cho thấy xu thế tăng mạnh của nó. Cuối cùng chỉ dừng lại ngay mức 103.7$ - fibo 61.8% nối từ đỉnh và đáy trong lịch sử (vòng tròn đỏ).

Với xu thế tăng trưởng rõ ràng như vậy, giá dầu sẽ tiếp tục tăng theo kịch bản như trên biểu đồ tuần hướng tới các mức giá xa hơn 122.86$ (fibo 78.6%).



Chỉ số USD:

Tình hình bất ổn ở Trung Đông gây tâm lý hoảng sợ cho nhà đầu tư, đẩy giá cả hàng hoá tăng cao như vàng, dầu, ... Ngoài ra đồng đôla cũng là một tác nhân quan trọng đối với thị trường này.

Từ lâu, thị trường hàng hoá, thị trường vốn có mối quan hệ ngược với đôla. Khi đồng đôla tăng giá thì giá cả hàng hoá hoá giảm và ngược lại. Nhiều ý kiến cho rằng lập luận này không vững khi nhiều hàng hoá như đồng, đậu nành, bắp và lúa mì vẫn giảm ngay cả khi đôla giảm giá. Sở dĩ có hiện tượng này là do hàng hoá trong giai đoạn điều chỉnh nhỏ nhưng xu thế chính lớn hơn vẫn tăng, và sẽ lại tiếp tục tăng. Chính vì vậy, có thể xem đôla có vai trò trong việc dự báo thay đổi xu thế của thị trường hàng hoá và thị trường vốn.







Đôla tiếp tục dao động ngoằn ngoèo. Khi thị trường đi ngang, không có cách nào để xem nó trong giai đoạn tăng được. Tốt nhất, nó sẽ tăng lên đâu đó gần đường nối 2 đỉnh trên sau đó lại giảm xuống gần đường nối 2 đáy dưới rồi kết thúc giai đoạn đi ngang và tăng lại. USD đi ngang được xem là vẫn trong quá trình giảm. Do đó, sự tăng trưởng của thị trường hàng hoá và thị trường vốn có thể chưa dừng lại.

Nguyễn Đình Huy Analyst

MSWing tuyên bố miễn trách: Người đọc chỉ nên xem các bài phân tích như nguồn thông tin tham khảo.


Tổng quan Thị trường dầu


Thông tin quan trọng:
Trong năm qua, giá dầu được hỗ trợ do kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, kéo theo nhu cầu tích trữ nguyên vật liệu thô tăng cao. Dẫn đầu là nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu mạnh mẽ về nguyên liệu của nước này khiến giá dầu trong năm qua biến động mạnh. Dự báo nhu cầu về dầu năm 2011 tăng 0,9% so với năm 2010, đạt 19,3 triệu thùng/ngày.

Kĩ thuật:
- Theo mô hình sóng Elliott: giá dầu đã hoàn thành 2 sóng chủ [1] và [2]. Sóng [2] thoái lui khoảng 1/3 sóng [1] hỗ trợ mức 68.640 cũng là mức hỗ trợ mạnh trong quá khứ. Đang trong sóng chủ [3], đã vượt đỉnh sóng [1] vùng 87 và rớt lại hỗ tốt ngụ ý một đợt tăng trưởng xa hơn. (N1)
- Giá dầu đang ở trên đường ema(30) tuần, có vai trò như là một đường hỗ trợ hiệu quả trong chu kì tăng .(N2)
- Giá dầu bám sát đường giữa trong kĩ thuật Andrews ‘ Pitchfork củng cố xu thế tăng.(N3)






Kết luận:

- Giá dầu đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất hướng tới các mức giá 100, 112, 124.
- Giá dầu tăng mạnh cho thấy sự hồi phục và tăng trưởng của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, việc nâng lãi suất để chống lạm phát sau khủng hoảng của các nước và giá cả hàng hoá tăng cao làm tăng chi phí vốn và chi phí đầu vào. Điều này ảnh hưởng tới nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.


Nguyễn Đình Huy Analyst

MSWing tuyên bố miễn trách: Người đọc chỉ nên xem các bài phân tích như nguồn thông tin tham khảo.


Tổng quan Thị trường vàng

Thông tin quan trọng:

Một số nhà phân tích kinh tế và chuyên gia về vàng tin rằng trong năm 2011, vàng sẽ còn tăng giá và mức tăng thêm khoảng 100-400 USD/ounce.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho rằng giá vàng tiếp tục xu hướng tăng và sẽ dừng lại vào năm 2012 khi đạt mức giá 1.750 USD/ounce do lãi suất tăng.

Kĩ thuật:

- Trên biểu đồ 4H (4 giờ), sau khi tạo mẫu hình Vai-Đầu-Vai thuận được ghi bằng chữ Shouder-Head-Shoulder màu đỏ , vàng rớt mạnh xuống đường cổ (Neck Line), tăng nhẹ lại một lúc rồi tiếp tục rớt phá đường cổ ( vòng tròn màu cam) xác nhận mẫu hình đảo chiều giảm này. Sau khi chạm mức 1352.67$, vàng tăng trở lại và dao động quanh đường cổ (vòng tròn đỏ) rồi rớt mạnh xuống cho thấy đường viền cổ là đường kháng cự hiệu quả, xác nhận thêm xu thế giảm. Trên đường rớt, giá vàng bật trở lại rồi giảm tiếp (vòng tròn màu hồng) tạo ra đường xu thế giảm (Downtrend Line) hiệu quả.

- Sau khi chạm mức 1308.2$ gần 1310$ - vùng đích theo mẫu hình Vai-Đầu-Vai được xác định bằng cách đo chiều dài từ Đầu mẫu hình xuống đường cổ rồi lấy điểm phá xuống đường cổ trừ chiều dài đó (đoạn h), vàng tạo mẫu hình Vai-Đầu-Vai nghịch là mẫu hình đảo chiều ở đáy được ghi bằng chữ Shoulder-Head-Shoulder màu xanh và vượt qua đường xu thế giảm (vòng tròn màu xanh) xác nhận xu thế tăng lại.







- Theo lý thuyết sóng Elliott vàng sẽ tăng lên vùng 1530-1550$. Một kĩ thuật khác để xác định đỉnh của vàng là Action Reaction Method của ngài Alan Andrews , vàng nhiều khả năng tạo đỉnh quanh đường RL2. (biểu đồ tuần)



- Sau khi tạo đỉnh vàng sẽ rớt về vùng 800-1000$.


http://m swing.net/news/mswing-phan-tich/TONG-QUAN-VNINDEX-VA-DU-DOAN-2-83/
http://m swing.net/news/mswing-phan-tich/NHIP-DIEU-THI-TRUONG-VANG-DAU-VA-CHI-SO-USD-1326/
http://m swing.net/news/mswing-phan-tich/Nhan-dinh-tuan-3-7-1-2011-667/
http://m swing.net/news/mswing-phan-tich/Nhan-dinh-Thi-Truong-tuan-8-11-2-2011-1064/

Thì đúng vậy, mọi phương pháp đầu cơ đều chỉ áp dụng trong uptrend.

Bàn về 1 phương pháp hiệu quả mà xác suất 50-50 thì không đáng bác ạ. []

Các phương pháp và nhận định của các tiền bối về mặt lý thuyết có bao giờ sai. Chắc ai cũng biết câu nói kinh điển về đầu tư của cụ W. Buffet. Nhưng mấy ai định lượng được sợ hãi hay tham lam thế nào là đủ, thế nào quá.

Ai đưa ra được phương pháp cho VNI và có sự lượng hoá được thành các chỉ số tương đối thì tôi sẵn sàng bỏ tất cả để theo học. [r2)]

Ý bác muốn nói về vấn đề gì, lượng hóa gì? Định lượng lòng tham và sợ hãi?

Tôi cũng chỉ biết đánh khi Uptrend thôi bác ạ, downtrend thì ngồi ngoài chơi