Căng thật tin Nóng bỏng giờ Trưa cuối tuần ------ VIC ------ Định giá thế này thì Căng Rồi !!!!!!

Bộ 3 nhà bác V mà có sóng thì VNindex lên 2000 mất

Khuyến nghị mua cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 27.100 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Trong quý 2/2022, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD – sàn HOSE ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.505 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái), và lỗ sau thuế 74 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 43 tỷ đồng) do (1) lợi nhuận gộp giảm mạnh, thậm chí mảng dịch vụ khoan còn lỗ gộp gần 40 tỷ đồng, (2) lợi nhuận từ liên doanh liên kết giảm 61% YoY do khối lượng công việc giảm, và (3) chi phí tài chính tăng 36 tỷ đồng (+84% YoY) do lỗ tỷ giá.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của PVD đạt 2.651 tỷ đồng (tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 56% kế hoạch về doanh thu, và ghi nhận lỗ ròng 149 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 67 tỷ đồng). Trong đó, PVD đã trích lập 44 tỷ đồng nợ xấu đối với KrisEnergy (khoảng 94 tỷ đồng tính tới hết quý 3).

Quan điểm đầu tư: Hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng tăng trở lại nhờ nhu cầu được cải thiện, trong khi nguồn cung khó tăng thêm trong ngắn hạn; Giá thuê ngày giàn khoan tự nâng dự kiến tăng lên trên 70.000 USD kể từ cuối năm 2022; Chuỗi dự án Lô B – Ô Môn nếu được triển khai có thể đem lại nguồn công việc lớn cho PVD giai đoạn 2023 – 2024.

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PVD đạt lần lượt là 5,698 tỷ đồng (tăng 43% so với năm ngoái) và 47 tỷ đồng (tăng 28%), EPS FW = 60 đồng/CP với giả định (1) Hiệu suất hoạt động các giàn khoan tự nâng đạt mức trung bình 81%, (2) Giá cho thuê giàn khoan trung bình năm 2022 đạt 67.000 USD/ngày (tăng 30% so với năm trước), và (3) Trích lập dự phòng thêm 54 tỷ đồng phải thu từ đối tác KrisEnergy.




Năm 2023, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PVD lần lượt đạt 6.681 tỷ đồng (tăng 17% so với năm trước) và 218 tỷ đồng (tăng 364%), EPS FW = 281 đồng/CP với giả định (1) Giá dầu trung bình năm 2023 đạt 90 USD/thùng (giảm 10% so với năm trước), (2) Hiệu suất hoạt động các giàn khoan tự nâng đạt mức trung bình 88% cho cả năm, và (3) Giá cho thuê giàn khoan trung bình năm 2022 tăng lên mức 78.000 USD/ngày (tăng 15%).


BSC thay đổi khuyến nghị đối với PVD từ theo dõi thành mua, với giá mục tiêu cho năm 2023 là 27.100 đồng CP (tương đương upside 32% so với giá đóng cửa ngày 09/09/2022 là 20.500 đồng/CP) dựa trên phương pháp P/B và EV/EBITDA với tỷ trọng là 50% - 50%.

Khuyến nghị mua cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 35.000 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Trong quý 2/2022, kết quả kinh doanh của CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ghi nhận mức tăng trưởng cao với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 2.688 tỷ đồng (tăng 66,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và 365 tỷ đồng (tăng 14.6x). Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng trong quý 2/2022, đạt 1.184,4 triệu kWh (tăng 26,3%) nhờ vào nhu cầu tiêu thụ điện hồi phục và NT2 được tăng cường huy động để bù đắp cho nhiệt điện Cà Mau 1&2 thiếu khí vận hành.

Chúng tôi cho rằng với việc nhu cầu điện toàn quốc phục hồi, đặc biệt là khu vực miền Nam sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng cho các nhà máy điện tại khu vực này và cho cả NT2, do đó sản lượng nửa cuối năm 2022 và cả năm 2022 sẽ lần lượt đạt 2.031 triệu kWh (tăng 45%) và 4.205 triệu kWh (tăng 31,6%) nhờ vào nhu cầu tiếp tục hồi phục so với mức nền thấp của nửa cuối năm 2021 do giãn cách xã hội. Từ sản lượng dự phóng này, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2022 lần lượt đạt 8.854 tỷ đồng (tăng 44% so với năm trước) và 911 tỷ đồng (tăng 71%).

Theo như ban lãnh đạo cho biết trong ĐHCĐ, NT2 kỳ vọng sẽ ghi nhận khoản đền bù tỷ giá từ EVN khoảng 236 tỷ đồng trong năm nay. Dựa trên thông tin này chúng tôi cho rằng công ty sẽ ghi nhận lần lượt 200 tỷ cho năm 2022 và 100 tỷ mỗi năm trong 2023 và 2024 trên quan điểm EVN có thể sẽ không hoàn trả hoàn toàn khoản lỗ tỷ giá như công ty kỳ vọng do gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Tổng kết lại, chúng tôi ước tính NT2 sẽ ghi nhận thêm khoảng 188 tỷ từ khoản đền bù tỷ giá này, chiếm khoảng 21% lợi nhuận sau thuế dự phóng năm 2022 của chúng tôi..

Dựa trên định giá FCFF và EV/EBITDA, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2. Giá mục tiêu là 35.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 28,4% so với giá tại ngày 08/09/2022

--- Gộp bài viết, 12/09/2022, Bài cũ: 12/09/2022 ---

Tím PVD đầu tiên xong NT2 rồi VGC Là đẹp

Thanh khoản vẫn còn thấp lắm, oánh kiểu này hỏi sao dòng tiền của nhỏ lẻ ko dám vào nhiều! Ng ta sợ chạy hết roài, sắp tới mà FED ko hạ dc LS mà vẫn nâng là kéo theo các QG khác cũng nâng thì còn mệt đấy! Thật ra lạm phát giờ coi như đã khống chế dc rồi, chỉ còn mỗi giá khí đốt còn cao thì tìm cách giải quyết thôi! Ko thì trả Tourpin cho Nga để nó bơm khí đốt tiếp cho khỏe! Cứ nhìn Hungaria ý! Ko tham gia cấm vận Nga, nên nó vẫn mua dầu và khí đốt như bth, mùa đông này dân Hungaria lại sướng hơn dân bên QG khác rồi, nghe nói hiện tại có nhiều ng ở các QG lân cận đang chạy sang Hungaria để tránh cái rét của mùa đông Châu Âu!

lại bị úp bô, k xanh nổi 2 phiên

2 trong 3 đang Leader

--- Gộp bài viết, 12/09/2022, Bài cũ: 12/09/2022 ---

VHM tăng 1.2 VRE tăng 1 giá

Bắt đầu tím chưa cụ

Định giá ổn tèn tèn lên 78-95-120