CAP giá 20, kỳ vọng 10x

vhp1979 · 22/03/2013, 12:15

t266 said: ↑

t266 said: ↑

Mỗi ngày một ít thông tin về CAP.

1. Thu hồi ròng (LNST+khấu hao) của CAP năm vừa qua lớn kinh hoàng: khoảng 22 tỷ so với vốn chủ sở hữu đầu năm là 15 tỷ, hoặc so với vốn đầu tư 50 tỷ (VCSH + vốn vay). Lưu ý là vốn vay chỉ có LS trung bình dưới 10% năm qua và các năm tới.

2. 5, 7 năm nay CĐ của CAP chịu nhiều khổ sở vì chính sách khấu hao nhanh của HĐQT. Thiết bị được KH 7 năm thay vì 15 năm. Đáng ra, EPS năm ngoái phải là 14k thay vì "chỉ" có 8k. Khấu hao của CAP năm qua là 13 tỷ thay vì 6 tỷ như thông thường.

Nhưng "cơm chưa ăn thì gạo còn đó". Bù lại đến năm 2013 thiết bị nhà xưởng của CAP hết KH, EPS của CAP có thể lên đến 20k. Chỉ mong CĐ CAP kiên nhẫn đừng vội bán rẻ TS của mình. Với thông tin này, CAP sẽ là "mỏ vàng" trong năm 2013.

Trích BC:

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 32.847.199.135 VND.

Năm 2010, Công ty áp dụng phương pháp tính khấu hao đường thẳng với hệ số khấu hao nhanh là 2 lần so với mức khấu hao năm 2009 của tài sản cố định là máy móc thiết bị của các nhà máy (trừ dây chuyền sắn Văn Yên số 1). Việc thay đổi phương pháp tính khấu hao này đã làm chi phí khấu hao tài sản cố định năm 2010 tăng thêm 973.116.516 VND so với chi phí khấu hao xác định theo phương pháp khấu hao trong năm 2009.

[FONT=&quot]Năm 2010, Công ty áp dụng phương pháp tính khấu hao đường thẳng với hệ số khấu hao nhanh là 2 lần so với mức khấu hao nhanh 1,6 lần của năm 2009 đối với những tài sản cố định là máy móc thiết bị của dây chuyền sắn Văn Yên số 1. Việc thay đổi phương pháp tính khấu hao này đã làm chi phí khấu hao tài sản cố định năm 2010 tăng thêm 1.039.737.225 VND so với chi phí khấu hao xác định theo phương pháp khấu hao trong năm 2009.[/FONT]
Click to expand...

t266 said: ↑

Giở lại topic xưa này xem lại. Cũng không xưa lắm, chưa đầy hai năm. Giờ giá CAP bao nhiêu rồi? 40.5.

Điều chỉnh lại theo cổ tức: 40.5 * 1.55 + 5.2 + 2 = 69.98. Bằng 3,5 lần lúc lập topic.

Còn tính ngc lại: 20 / 1.55 - 5.2 -2 = 5.7 so với giá 40.5 hiện tại thì bằng 7,01 lần.

Chẵng mấy chốc mà nó có giá 100 thật.

Rồi thì QTC, LHC cũng sẽ đi đến đấy.

Chỉ có những cổ như thế này thì ng ta mới giữ lâu ... và thu lợi lớn.

Nhờ thế, dù lúc nào TK cũng full cổ suốt 4,5 năm nhưng TK tớ khg mất gì mà còn tăng 11 lần. Từ đầu năm 2012 đến giờ TK vẫn tăng gần 200%.

Rảnh viết chơi.......
Click to expand...

Hôm nay CAP đã đạt 10x sau gần hai năm lập topic này. Giá 60 điều chỉnh chính xác là 100.2.

Tiếc là giờ khg nắm CAP nữa (có QTC cũng gần đc vậy).

CAP là cổ phiếu số 1 trên hai sàn với mức tăng từ 27/8/10 là 952.04%.

Khg có CP nào tăng đc bằng 1/3 mức trên. Chỉ có BMC là đạt 374%.
Click to expand...

Hàng ngon thật giờ múc thêm OK không bác[r2)]

t266 · 22/03/2013, 12:22

vhp1979 said: ↑

t266 said: ↑

Hôm nay CAP đã đạt 10x sau gần hai năm lập topic này. Giá 60 điều chỉnh chính xác là 100.2.

Tiếc là giờ khg nắm CAP nữa (có QTC cũng gần đc vậy).

CAP là cổ phiếu số 1 trên hai sàn với mức tăng từ 27/8/10 là 952.04%.

Khg có CP nào tăng đc bằng 1/3 mức trên. Chỉ có BMC là đạt 374%.
Click to expand...

Hàng ngon thật giờ múc thêm OK không bác[r2)]
Click to expand...

Theo tớ thì ok. Nhưng giá nào thì tự lượng định. Tớ cũng từng ăn 80% full TK với CAP rồi.

QTC nếu trả cổ tức 60% xong thì cũng có mức tăng thứ hai là >400%.

Thực ra, với LS NH ở mức 7.5%, thì pe = 12 với VNM, CAP, QTC là khg đắt. Hơn nữa LNST chúng nó tăng liên tục 7 năm rồi.

Hiện pe của CAP là 5.01 (còn 35% cổ tức), QTC 3.64 (còn >50% cổ tức).

CAP giá 20, kỳ vọng 10x

vhp1979 Thành viên gắn bó với f319.com

t266 Thành viên gắn bó với f319.com

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page