Cập nhật cổ phiếu DGW - Mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 con số

Năm 2020: DGW đạt kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020, với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt tăng 48% và 55% so với cùng kỳ, đạt 12,5 nghìn tỷ đồng và 253 tỷ đồng – hoàn thành 123% và 125% kế hoạch năm. Kết quả đạt được nhờ: (1) doanh thu máy tính xác tay tăng do nhu cầu làm việc/học tập tại nhà tăng cao trong thời gian dịch bệnh; (2) điện thoại di động Xiaomi tăng thị phần từ ~8% trong Q4/2019 lên 13% tại thời điểm cuối năm 2020 và (3) nguồn doanh thu mới từ các sản phẩm của Apple.

Quý I/2021: Doanh thu và lợi nhuận ròng Q1/2021 lần lượt đạt 5 nghìn tỷ đồng (+117% so với cùng kỳ) và 105 tỷ đồng (+133% so với cùng kỳ). Doanh thu điện thoại di động tăng +148% so với cùng kỳ do doanh thu bán Iphone và Xiaomi giành thị phần từ Oppo. Doanh thu máy tính xách tay tăng 73% so với cùng kỳ, do nhu cầu làm việc/học tập tại nhà tiếp tục được duy trì.


Động lực tăng trưởng trong 2 năm tới:
(1) Các doanh nghiệp sẽ tập trung nhiều hơn vào số hóa để đối phó với dịch Covid-19, mảng thiết bị văn phòng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng
(2) 2022: Tăng trưởng được hỗ trợ bởi việc triển khai mạng 5G và loại bỏ dần mạng 2G.
(3) Các hợp đồng Regenflex, Unilever sẽ được triển khai trong năm tới cùng với các thương hiệu đang làm việc như Xiaomi, Apple,Huawe,...

DGW đã có sự hồi phục khá tốt tai SMA50 với thanh khoản đột biến với mức bình quân. Trong ngắn hạn cổ phiếu cổ phiếu nhiều khả năng sẽ có sự hồi phục trở lại mốc 120. Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số DGW có thể đạt mốc EPS >8k ( trong năm 2022). Với mức định giá hiện tại và mức P/E tương tự MWG, DGW sẽ có giá khoảng 144-153k/cp.

​

Nguồn: DGW,SSI,WinTrades

Tải ứng dụng tại: ( Nhập mã giới thiệu 248 để miễn phí 2 tuần)
iOS https://wingroup.page.link/6eZ4
Android https://wingroup.page.link/n3UL