CDS (Credit Default Swaps) - Qủa bom tấn đang nổ là nguyên nhân Đại khủng hoảng...

... Thị trường CDS phát triển cực thịnh thành một canh bạc đỏ đen từ phố Wall với sự tham gia cuồng nhiệt các ngân hàng và định chế tài chính toàn thế giới tư bản, khi "tay không vẫn bắt được giặc" - không cần hoặc ít vốn vẫn thu lãi đều đặn-, với JP Morgan Chase là "nhà cái" chính. Các ngân hàng khác cũng vừa là nhà cái và đồng thời là con nợ trong chiến lược giảm thiểu rủi ro.

- Rủi ro xuất hiện và cũng là điều kiện bắt buộc sau đó phải thanh lý các hợp đồng CDS, khi lãi suất của FED tăng 17 lần từ 2005, thị trường Subprime-Estate xấu đi và kích nổ ngòi nổ gói nợ bất động sản dẫn đến sự sụp đổ của các đại gia trong lĩnh vực cho vay bất động sản Freddi, Maenie.

Các nhà cái (5 ngân hàng đầu tư lớn nhất Lehman, Merrill, Bear, Morgan, Goldman..) và các đại gia tham dự cuộc chơi Washington Mutual, Wachovia, HBSO... đều ôm các gói CDS cực lớn và cùng một lúc phải thanh toán các hợp đồng CDS, trong khi giá trị của nó tụt không phanh không còn người mua, nên đua nhau sụp đổ.

Mỗi đại gia sụp đổ gây nên hạn thanh lý hợp đồng CDS từ đại gia đó, thường lớn 5-7 lần giá trị đại gia đó.

Ví dụ, thị trường CDS cho riêng Lehman là 400 tỷ USD và tuần này đang đấu giá gói này. Tuần sau, 21/10/2008, là hạn cuối cho các bên A và B thanh lý và thu hồi các hợp đồng CDS từ Lehman, rồi quy ra tiền phải thanh toán khoảng 360 tỷ USD.

Vào 23/10/2008 sẽ đấu giá gói CDS của Washington Mutual khoảng 300 tỷ USD và các bên sau đó phải thanh toán cho nhau bằng tiền...

Tóm lại:

Sự sụp đổ dây chuyền của đại gia dẫn đến sự phát nổ của quả bom CDS quanh nó sẽ gây ra hậu quả vô lường. Các chính phủ đã bơm khoảng 2.000 tỷ USD cho thị trường, trong khi các khoản nợ xấu CDS ước tính 10.000 tỷ.

Và thị trường sẽ phản ứng thế nào tuần sau, khi các gói CDS của Lehman và Washington không thể thanh toán vào tuần tới dẫn đến sự sụp đổ tiếp theo của các đại gia khác......

kinh nhỉ. Nhưng chả liên quan gì đến VN cả. Thế mới may chứ

NBC mai xả sớm đi... không lên được 50 đâu

Đúng là Mẽo có khác, nhiều trò hay.

Thảo nào hôm qua nó tăng điên cuồng quá, chắc đống CDS được thanh lý hết rồi.

Chúc mừng các bạn Mẽo nhá.

... và tiếp theo, quả bom từ việc quốc gia Iceland phá sản (quốc hữu hóa 3 ngân hàng lớn nhất) không đủ sức thanh toán nợ nước ngoài khoảng 100 tỷ USD (trên hơn 300.000 dân với thu nhập 39.000 USD/người/năm).

Quốc gia này phá sản kéo vào "lỗ đen" hàng loạt ngân hàng Âu, Mỹ trong thời gian tới (đặc biệt là England) với gói CDS vượt quá sức trợ giúp của các chính phủ EU....

Iceland

INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
OMX Iceland 15 Index 678.40 -2,326.22 -77.42% 10/14
OMX Iceland All-Share PR 919.25 -1,851.91 -66.83% 10/14

Lưu ý:

Khủng hoảng Subprime-Hypotheken chỉ tốn khoảng 1.000 tỷ; thị trường CDS, dự tính, nếu khủng hoảng là 10.000 tỷ USD...

Thứ 3 (21/10) và thứ 5 (23/10) là lúc thị trường Mỹ điên đảo vì 2 cục CDS này từ Lehman và WaMu đến hạn...

Thị trường CKVN phản ứng hiện nay tức thì với biến động từ phố Wall

Các bác xem biểu đồ:


Được nsthinking sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 15/10/2008

pác để cho anh em làm ăn tí....

chuyện gì đến rồi nó sẽ đến...đâu cần phải cảnh báo..

... vâng, nếu các bác chưa kịp chạy thì "bom" đã nổ:

INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME DOW JONES INDUS. AVG 8,577.91 -733.08 -7.87% 10/15
S&P 500 INDEX 907.84 -90.17 -9.03% 10/15
NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,628.33 -150.68 -8.47% 10/15

Bài viết rất hay.. Vote bác chủ topic 5*