Chia sẻ cơ hội ĐẦU TƯ

Vậy là Mẽo đã bem Iran, điều này theo quan điểm cá nhân các ngành kd trong nc cũng ko ảnh hưởng gì, ae nào YSL có thể bị chym lợn nó doạ cho bán tháo thôi, thậm trí các ngành này còn hưởng lợi trực tiếp, bao gồm: Dầu khí - Vận tải quốc tế - Phân bón. Các cổ tiêu biểu nhóm ngành ae tham khảo:
- Dầu khí: GAS, BSR…
- VT biển: HAH, PVT…
- Phân bón: DDV…

--- Gộp bài viết, 22/06/2025, Bài cũ: 22/06/2025 ---

ukm, DDV sở hữu vị trí cảng vô cùng đắc địa giúp xuất nhập hàng hoá vô cùng thuận lợi lưu thông dễ dàng cả trong nc lẫn xuất khẩu đi quốc tế, bảo sao giá thành luôn rẻ hơn đối thủ vì chi phí vận chuyển thấp.

Nói thêm về DDV thì năm nay sẽ ít cổ nào qua đc về mặt tăng trưởng, đúng cổ thiên thời vào gđ tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, cụ thể:
1. Áp VAT phân bón 5% từ 1.7.25 giúp cho DDV tiết kiệm hoàn thuế được 80-100 tỷ, cty có thể chọn phương án giảm giá bán để tăng thị phần thì LN thu được cũng như nhau mà lại có thêm thị phần.
2. Khoản mục Khấu hao thiết bị 1200 tỷ đã hết, giúp LN của DDV ghi nhận tăng thêm ~80 tỷ/ năm từ 2025
=> Riêng 2 khoản này giúp LN của DDV tăng lên ~150 tỷ tức bằng Ln cả năm 2024 và bằng hơn gấp đôi Ln năm 2023.
3. Công suất nhà máy mới dùng khoảng 70% do bãi thải full, tuy nhiên từ đầu năm vđ này đã có giải pháp nên CS sẽ chạy full 330.000 tấn vào 2028 tức DT LN sẽ tăng rất mạnh.
4. Nhà máy phân bón mới MAP cs 60.000 tấn sẽ vận hành vào Q2.26 với giá bán và biên LN tốt hơn phân DAP, trong khi trong nc gần như phải nhập hoàn toàn từ NN, giúp CS và DT có thể tăng ~30% chỉ từ dự án này so với năm 2024
5. Chưa kể dự án Axit sạch cho bán dẫn, dự án phụ gia thực phẩm…
6. Chưa kể giá bán đang neo ở vùng giá rất cao và dự với CS hiện tại chưa tính dự án mới, SP mới chưa tính tăng CS, chưa tính hoàn VAT thì LN của DDV dự đã trên 100 tỷ/ quý rồi.
==> Đánh giá là siêu cổ, EPS có thể đạt ~4K/ cp năm 2025, cao nhất lịch sử từ khi hoạt động

Vùng tích luỹ sau đợt tăng để loại bớt các tay chơi đầu yếu là cần thiết và đúng bài, dự vẫn lình xình để tiếp tục loại các tay chơi yếu trước khi tiếp tục hành trình chinh phục vùng giá 30.x

Nay mà ae nào YSL bán DDV theo giá oil thì ae cứ múc nhiệt tình… vì nó chả liên quan j cả thậm trí NH3 còn giảm theo giá khí còn có lợi ấy. he
LNST Q2.25 thì ko rõ chắc loanh quanh ~150 tỷ bằng hơn 200% cùng ky

Còn LN Q3.25 chắc chắn tăng 500-700% là chắc chắn . Lý do là Q3.24 bị bão Yagi mất hơn 1 tháng ảnh hưởng tới cả khâu sx - tiêu thụ và vận chuyển phân. CS Q3.24 giảm mạnh do bão đạt có 53.000 tấn trong khi thông thường là 70k tấn. Q3.25 này hoạt động sx ko bị gián đoạn, giá neo cao như hiện nay thì 70k tấn phân DAP thì LN sẽ gấp 6-8 lần là bình thường

THG dự sắp break đỉnh mọi thời đại. Cty vốn csh có 300 tỷ mà sở hữu 2 CCN GT1&2 với tổng diện tích 150ha bắt đầu cho thuê đúng là quá khủng, chưa kể mảng XD hạ tầng làm ko hết việc, mảng BĐS đang mở bán. So với các cty thuần BĐS với thuần KCN khéo THG nó ăn đứt hết hầu hết các cty về mặt hiệu quả và triển vọng Kd.

dpg tưởng vào nhịp 2 mà nay yếu quá

DPG thì PE ~ 20 rồi nên muốn bứt phá cần chờ Kqkd Q2.25 một cách chắc chắn để xem tn rồi triển vọng kd tiếp ra sao để định giá tiếp.

Còn THG thì dự LNST Q2.25 tầm 60.x tỷ tức tăng hơn 200% khi ấy EPS 6.3K/ cp với gía hiện tại chỉ tương ứng PE 8.x thôi tức là giá vẫn còn tiềm năng tăng tiếp lên PE của ngành là 12-15. Thì định giá lên ~70x

Hay như DDV dự LNST Q2.25 tầm 150 tỷ hơn gấp đôi cùng kì, khi ấy EPS 2.5K/cp PE 11.x trong khi dư địa tăng còn rất nhiều định giá pe trung bình 15 thì dư địa tăng cũng còn rất lớn. Định giá sau Q2 lên 36x

Đại ý vậy

Ddv e thấy xây nền ở 27 28 oke r, phù hợp, hướng đến 35 36 quý 3 và sau này

Chả vội lắm, cứ lình xình cho ae chán bán hết đi cũng hay. He

Giá dap vẫn yên bình trên đỉnh, ure thì loạn xí ngầu