Chứng khoán cơm gạo-P1

Sáng đúng chiều sai mai lại đúng đó chính là câu nói cửa miệng của ae hành nghề trader, việc dự đoán đúng sai trong trading không quan trọng bằng việc ae có còn vốn để cho mình cơ hội tiếp tục được dự đoán thị trường hay không.

Sau một thời gian thua lỗ trong thị trường dần dần mình cũng nhận thấy mấu chốt thành công ở một người trader không phải là phương pháp hay cỡ nào hay có chén thánh ra sau mốt chốt chính vẫn ở người vận hành phương pháp ấy liệu ae có đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất khi đang nhận mức lỗ hai chữ số, liệu cái tôi có trỗi dậy để chứng minh mình luôn là người thắng cuộc trong dài hạn để rồi phó mặc cho thị đưa đẩy, liệu ae có chịu nổi ánh mắt ghẻ lạnh của vợ con, sự khinh bỉ của họ hàng dòng họ hay đến những cuộc gọi cho bạn bè ko một thằng nào thèm bắt máy...

Đi đến tận cùng chịu được tất cả dc những việc này thì xin chúc mừng bạn vì có thể bạn đã trắng tay hoặc tiền tỷ làm nên đống nợ. Những ae nào mong muốn bản thân không phải một lần rơi vào các trường hợp kể trên thì có thể nghía sơ qua mấy cái quy tắc mà rất nhiều ae đang x tài khoản khá lơ là chính là một số quy tắc quản trị rủi ro trong trading mà mình cóp nhặt dc từ nhiều cao thủ đã ko còn thấy tung tích này nhé.

Bộ Quy Tắc Quản Trị Rủi Ro Trong Trading

Giả sử mức chịu đựng rủi ro tối đa cho tài khoản của ae là mốc 10% với NAV 3 tỷ thì rủi ro chịu đựng là 300 triệu. Thường khi vượt qua mốc tâm lý này thường sẽ rất dể cảm xúc lấn át và đưa ra các quyết định sai lầm về sau. Chính vì vậy chỉ nên phân bổ danh mục sao cho ngưỡng stoploss chỉ 25% số lỗ 300 tr tức 75 triệu. Vậy ta sẽ chia danh mục như sau:

Tại sao cần giải ngân 2-3lần cho một khoản đầu tư?

Vì trong một 1 năm thường có 1 đến 2 nhip tăng và giảm trên 10% và đặc thù của những nhịp tăng giảm này trước khi đảo ngược xu hướng đều cần một quá trình phân phối hàng hoặc thu gom hàng. Việc giải ngân một lần sẽ rất dể bị những nhịp bull trap hoặc bear trap gây nhiễu và chạm stoploss và khiến ndt ác cảm cp và có thể đánh mất một cp tiềm năng.

Hướng giải quyết là

Giả sử mình mua 2 lần thì số tiền giải ngân lần đầu tiên là 375 tr ( chấm tròn đầu tiên) với ngưỡng stoploss là 10% thì rủi ro chịu đựng là 37.5 tr. Và vẫn còn được phép sai thêm một lần nữa đối với cp mục tiêu đã chọn. Và lần giải ngân còn lại chính là chấm tròn thứ 2 lúc phá vỡ xu hướng tích lũy thu gom hàng của tạo lập

Giả sử tỷ lệ R-R Của chỉ số là 1-2 như hình thường cp tỷ lệ R-R cao hơn rất nhiều có khi 1-4 hoặc 1-5 là bình thường miễn mình trading theo xu hướng. Khung trading qua quá trình backtest những năm gần đây của tôi cho thấy chuẩn chỉ và ít nhiễu nhất chính là khung H4. Chỉ số chung có thể gãy khung H4 nhưng những cp khỏe chính là những cp giữ được đồ thị đẹp và chưa vi phạm nguyên tắc. Các cp yếu sẽ là những cp đầu tiên vi phạm và cần được loại trừ khỏi danh mục theo phương pháp kĩ thuật.

Thị trường hiện tại là tập hợp của các tay to nội, quỹ đầu tư, ETF chỉ số, tự doanh và khối ngoại cùng với đó là hàng triệu nhà đầu tư cá nhân. Trong số này chỉ có ae nhỏ lẻ chúng ta là thiệt thòi nhất từ thông tin lẫn kiến thức và sự chuyên nghiệp trong đầu tư. Tại sau các quỹ đầu tư có thể tồn tại rất lâu cùng thị trường nhưng không phải ndt nhỏ lẻ nào cũng làm được điều đó chính là bởi thái độ khi chúng ta bước vào thị trường.

Tâm lý chung của ae là muốn lời nhanh nên thường all in vào một cp, nhiều ae thậm chí còn full margin vào một mã để rồi cuối cùng đều trở thành con mồi cho các ndt lớn. Việc đó chưa hẳn là sai trái và cũng là cách vô cùng hiệu quả để gia tăng vốn nhanh chóng nhưng đòi hỏi người vận hành phải thực sự máu lạnh và quyết đoán ( chỉ có được khi trải qua những thất bại tưởng chừng không thể gượng dậy) thứ mà chỉ có ở những ae đã dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Đối với các ae mới những người mà mới tham gia hoặc những ae xem đầu tư chứng khoán là một kênh kiếm tiền bền vững thì hãy vận hành bộ quy tắc quản trị rủi ro như trên để tăng thêm khả năng tồn tại trên thị trường, tồn tại càng lâu thì cơ hội thành công của ae càng lớn.

Dòng bank & ck trước h vẫn luôn là những chỉ báo đầu tiên để nhận biết thị trường. Hiện tại những người anh cả như VCB,BID,CTG của nhóm bank và dòng ck với những cái tên khét lẹt như VCI -BSI bỗng dưng có một sự yên ắng lạ thường và dần lui vào hậu trường nhường sân chơi lại cho những dòng còn lại máu lửa hơn sôi nổi hơn và đặc biệt cũng rủi ro hơn.

Nhớ lại giai đoạn 2021-2022 dòng bank cũng đã tạo đỉnh trước thị trường 3 tháng khi hầu như đạt đỉnh tầm tháng 1/2022 và hiện tại cũng đang khá giống với giai đoạn đó khi mà nhóm này đã tạo đỉnh hồi tháng 3/2024. Lái bank & ck luôn là những nhóm tạo lập rất lớn và cực kỳ chuyên nghiệp và cũng rất đặc biệt là lĩnh vực họ kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm của anh em.

Vậy điều gì đang xảy ra liệu sắp tới có gì? mà khiến dòng tiền lớn trong nhóm này đang ầm thầm rút đi, chắc thời gian mới trả lời chính xác dc nhất. Điều ae duy nhất có thể làm là tuân thủ kỷ luật trong giao dịch hãy quản trị tk mình thật tốt vì nếu mình không làm tốt dc việc này thì việc dự đoán đúng 9 lần cũng vô nghĩa khi mà lần thứ 10 sai dự đoán sẽ cướp đi tất cả của ae.

Đôi khi việc suy nghĩ quá nhiều hoặc tư duy quá sâu cũng chưa hẳn là tốt, nhiều lúc chỉ cần nhận diện một cách đơn thuần mình nhìn thấy gì từ những sự việc đang diễn ra cũng là quá đủ. Chúc anh em luôn tỉnh táo trong mọi quyết định của mình.