CII - Ôm và nắm giữ!

Chuẩn quá, mới hôm t7 anh Bình lên FB bảo đã cung cấp thông tin cho các công ty chứng khoán lớn, thế là đầu tuần cả HSC và SSI đều ra báo cáo ngay... điều khiển được cả 2 thằng cò lớn nhất sòng, anh Bình bá đạo thật

Thì gọi là tuyệt cú vọng

đúng đấy
nhưng 2 chú lớn đồng thuận hắn sắp có biến

Vẫn đang huề vốn, chưa có lời vòng này bạn ơi.
Mấy vòng trước dễ chơi, có ăn, vòng này thị trường đụng ngay cản lớn, khó ăn quá.
CII của bạn hôm nay cân bằng, cầu chưa thể nhất thời tăng lên đc nhưng ít ra ko có bán tháo

Toàn thị trường yếu như người mới ốm dậy

tôi thấy là nó đang phân hóa, những con kết quả kinh doanh quí 2 tốt hoặc đang được đánh giá là rẻ vẫn lầm lũi đi lên thôi .

Để tiện cho việc thuyết phục các bác tiếp tục lên đọt mà vẫn không cảm thấy hối hận, em xin trích lại cái xưa này để các bác cảm thấy vững tâm, các bác chim lợn thì không nên đọc kẻo lại nói không hay
http://s.cafef.vn/cii-151359/cii-lai-bao-nhieu-trong-thuong-vu-voi-doi-tac-philippines.chn

Trích dẫn:

Đối với việc phát hành 1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi, số tiền thặng dư thu được ước tính đạt 207 tỷ đồng (nhờ bán cao hơn mệnh giá). Số tiền thặng dư này là lợi nhuận thu được của CII ngay cả trong trường hợp MPTC không hoán đổi trái phiếu để nhận cổ phiếu LGC. Trao đổi với chúng tôi, đại diện CII cho biết 207 tỷ đồng thặng dư sẽ được hạch toán phân bổ trong 2 năm 2015 - 2016.

Tuy nhiên, về mặt chiến lược, CII cho rằng đối tác Philippines sẽ thực hiện hoán đổi trái phiếu lấy cổ phiếu LGC vì LGC đang có danh mục dự án tốt và có thêm một số dự án tốt. Nếu không hoán đổi, chính MPTC sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi không nhận lại được phần giá trị đầu tư liên quan đến khoản thặng dư đã nói ở trên.

Trong trường hợp MPTC sẽ hoán đổi toàn bộ 1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi, lợi nhuận thu về của CII sẽ là 424 tỷ đồng.

Về tỷ lệ sở hữu tại LGC, CII cho biết căn cứ vào kế hoạch đã được ĐHCĐ LGC phê duyệt, số lượng cổ phần LGC mà CII nắm giữ sau khi hoàn tất việc chuyển đổi cho MPTC là hơn 100 triệu cổ phiếu, tương đương 52,3% vốn điều lệ của công ty.

Theo dự thảo luật kế toán sửa đổi, giá trị các khoản đầu tư tài chính được định giá lại theo giá thị trường thay vì giá gốc như trước kia, nếu lấy giá đóng cửa phiên giao dịch 24/3/2015 vừa rồi (22.600 đồng/cổ phiếu) thì lợi nhuận mà CII sẽ hạch toán thêm sẽ là 1.215 tỷ đồng.

Tóm lại, trong tất cả các thương vụ mà CII đã và sẽ tiến hành với MPTC, lợi nhuận mà CII sẽ thu về là 926 tỷ đồng. Nếu luật kế toán được sửa đổi như dự thảo, con số lợi nhuận sẽ tăng lên, đạt2.141 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận nói trên chưa bao gồm lợi nhuận từ mảng xây lắp (thông qua CII E&C). Ông Lê Quốc Bình tiết lộ, với việc tái đầu tư 1.950 tỷ đồng mà CII nhận được từ MPTC, con số lợi nhuận từ mảng xây lắp là không hề nhỏ.

Ngày 13/5/2015 chính SSI ra bài phân tích với khuyến nghị mua vào với giá 25k.
http://ftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Morning Newsletter/Morning Newsletter 20150513.pdf?utm_source=LinkLeads.vn - Email Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=SSI Morning Newsletter 13/05/2015
Đến thời điểm này CII đã chạm 29 và Kiên cố hoá ở mức giá 25, thì SSI có lại có giá mục tiêu là 29.6k, theo thiển ý của e thì SSI cũng đang gom do vậy hạ giá mục tiêu xuống chứ để PE=6.2 đối với CII thì éo ai mà ngửi được, bét ra nó cũng phải tính PE 8.5-9x (tương đương 40-45), do đó giá nắm giữ ở mức 35 cho nó khách quan chứ, vãi SSI quá

"Quan điểm đầu tư
Chúng tôi hy vọng rằng lợi nhuận ròng của CII sẽ đạt 912bn đồng trong năm nay (hoặc 672bn đồng chưa bao gồm lợi nhuận từ giảm sở hữu tại LGC). Trong năm 2016, chúng tôi hy vọng rằng CII sẽ ghi 1,010bn đồng lợi nhuận ròng. Như CII hứa hẹn sẽ duy trì các cổ phiếu không thay đổi trong 2 năm tiếp theo, chúng tôi ước tính EPS năm 2016 đạt 4.755 đồng / cổ phiếu. CII đang được giao dịch tại 2016 PER 5.4x, mà là khá thấp. Nếu loại trừ các đồng 340bn một lần-off lợi nhuận từ CB LGC của, EPS cốt lõi của CII sẽ đạt 3.105 đồng.

Chúng tôi đã điều chỉnh tăng giá mục tiêu của chúng tôi 1Y đến 29.600 đồng / cổ phiếu (tăng 16%), tương đương với PE 6.2x (và lõi PER của 9x). Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với CII."

Đến lúc nó chạy như ngựa thì lại hỏi Nó bị đứt cương à ?