Cổ phiếu Dược rẻ và HOT nhất sàn

Công nhận bác @vni-index trở lại lợi hại hơn xưa topic đông vui nhộn nhịp hẳn lên

“Bắc thang lên hỏi ông trời; Đưa tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ngoảnh mặt vào trong;Tao đòi chưa được, huống chi là mày!”. Chuyện báo TT
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-.../20160922/anh-hung-va-ai-my-nhan/1175598.html

P/S: Các bác không nên kéo câu chuyện kinh doanh vào gia đình, ... có nhiêu chơi nhiêu. Kẻo mai mốt chủ TOP lại lãnh quả đạn nếu có rủi ro xảy ra thì HỎNG, em không biết chui vào đâu.
KHÔNG LẤY CÁI NGẮN HẠN, MÀ LẠI CHƠI DÀI HẠN.

Anh bạn tôi đưa ra bài toán thế này: nếu bây giờ bỏ tiền ra để đầu tư 1 nhà máy không hề đơn giản, ngoài các chi phí phải bỏ ra thì việc có vận hành được nhà máy hay không còn là vấn đề khác nữa.
Bây giờ đầu tư vào CGP, coi khoản lỗ kia như chi phí ban đầu phải bỏ ra nếu ta xây nhà máy, giá mua CGP tính bình quân là 8k. Vậy mua CGP là rất ổn bởi:
- nhà máy đang hoạt động ổn định, sản phẩm đã được thị trường chấp nhận.
- nhà máy đang tạo ra lợi nhuận tốt, tốc độ này thì hết 2017 là hết lỗ, thời gian ngắn hơn nhiều so với đầu tư mới 1 nhà máy.
- ngành dược đang rất hot, các game M&A có bất cứ lúc nào với CGp

Chính vì thế CGP mới ra giá US phrama 33 triệu USD

Lợi nhuận quý III khoảng 8 tỷ nữa thì quá ngon

A. SD3:


I. Quá khứ:
1. Eps core chính xây lắp 0.8k (2014); 0.5k (2015)
2. Cổ tức 5-10% tiền mặt đều như vắt chanh

II. Hiện tại:

1. Đây mới là đột biến: Nhà máy điện Đăk lô3 với công suất 92 triệu KWh/1 năm
- Quý 1/2016 đã bắt đầu hái quả 26.7 tỷ doanh thu từ nhà máy thủy điện Đăk lo3 cho lợi nhuận gộp 17 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp quá cao 17/26 = 65% (trích nguồn giải trình bctc quý 1/2016)

Xem phần 2. Giải trình kqkd quý 1/2016

2. Core chính: quý 1 lợi nhuận thấp hơn 2015 là do: (Giải trình kqkd quý 1/2016)
Dự án đồng nai 5, Xekaman 1 giai đoạn chờ quyết toán
Công trình Đăk lô 1,2,3 mới triển khai quý 1 và hoạch toán trong năm 2016

3. Sau khi chạy 1 tổ máy cho doanh thu 26.7 tỷ lợi nhuận gộp 17 tỷ lợi nhuận sau thuế hơn 5.3 tỷ (sau khi đã trừ các chi phí), HĐQT quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận từ 14 tỷ lên 22.7 tỷ và nâng cổ tức lên 7%. Điều này thể hiện HĐQT rất quan tâm đến quyền lợi cổ đông.

Trong khí đó còn tổ máy thứ 2 chưa chạy . nếu chạy nữa thì cho lợi nhuận tương tự

Như vậy eps của mảng điện là 1.3k (đang tính 1 tổ máy)

Core chính theo giải trình trong phần 2 eps 1k

Vậy eps 2016 là 2.3k (đang tính 1 tổ máy), cổ tức tối thiểu 7%.



Ghi chú: đánh giá của BVSC: https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=999098


Bộ phận phân tích BVSC đánh giá điểm rơi lợi nhuận đối với các doanh nghiệp thủy điện sẽ xảy ra vào quý 3/2016 do ảnh hưởng bởi El Nino, tuy nhiên đây lại là thời điểm thích hợp để đầu tư đón đầu khi La Nina sẽ diễn ra mạnh trong năm 2017.

“Năm 2017 sẽ là năm của các doanh nghiệp thủy điện miền Trung và miền Nam. Kể cả trong trường hợp Lanina không diễn ra cuối năm 2016, thì việc Elnino kết thúc và lượng mưa trở về bình thường cũng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng tốt cho các doanh nghiệp thủy điện và đi cùng với sự sụt giảm về hiệu suất huy động của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017”, BVSC dự báo.


B. Áp dụng biểu giá chi phí tránh được 2016 (SD3 cực kì lợi thế cho nhà máy thủy điện công suất < 30MW):


Theo đó, từ ngày 29/7/2016 tới, việc xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ phải áp dụng theo quy định mới.

Cụ thể, Thông tư 06 đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Thông tư 32 như, bên bán điện được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi đáp ứng một trong các điều kiện như công suất đặt của nhà máy điện nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW và toàn bộ điện năng được sản xuất từ năng lượng tái tạo.


http://www.nldc.evn.vn/newsg/3/1697/Quyet-dinh-Bieu-gia-chi-phi-tranh-duoc-nam-2016/default.aspx


C. Giá SD3 2016 – 2017:


Với EPS 3k và hàng rất dễ đánh NAV, giá 2017 phải 4x
..........
Bài toán tiền - tiền: bỏ ra 120 tỷ để mua hết 8 triệu trôi nỗi với giá 15k, đối với tổ chức đánh NAV dễ ợt mà đối với BBs cũng không quá khó, BBS chỉ cần gom đủ 4-5 triệu là chạy 01 mạch về 3x cuối năm nay.

……………………………..

Lão trư nhầm topic rồi

--- Gộp bài viết, 22/09/2016, Bài cũ: 22/09/2016 ---

Dược phẩm PPP có giá 11 thì CGP không lý do gì mà dưới được

Đang rảnh nên em kể hầu các bác chuyện mua bán CK của em. Nói chung em bắt đầu chơi CK từ 2009, từ đầu rất amateur, cũng phải mất 1 tuần mới biết cách xem bảng điện, và cũng chừng đó thời gian để làm quen với sử dụng đặt lệnh mua bán. Thế rồi con đầu tiên em mua là con TS4, hồi đó cổ nào cũng rẻ như bèo, nhưng TS4 là có cái dự án chung cư nó xây ngay gần cty em làm việc. Thế là mua 3k giá 6.7, hay 6.8 gì đó. Mua xong nó xuống 6.6, 6.5, có 1-2 line thôi trên vốn chưa đến 20tr mà thấy tiếc và trách mình dại. Nhưng rồi cũng để đó xem, tập làm nhà đầu tư mà. 1 tháng sau nhờ tin chung cư lên giá thế là TS4 nó lên vèo vèo và khi nó lên đến 12-13 thì e không thể kìm dc nữa, bán luôn, lời hơn 100%, quá sướng. Bảo sau này xuống 10 mua lại. Thế nhưng nó k xuống nữa mà lên ầm ầm đến tận giá 60 vào cuối năm 2009! Khỏi phải nói e tiếc cỡ nào. 1 bài học là mua dc cp tốt thì nên nắm giữ, nhưng sau này học hoài không thuộc.

Một câu chuyện khác cũng hay ho, bẵng đi 1 thời gian mua mua bán bán linh tinh (có lời hết)+ thỉnh thoảng bỏ thêm 5-10tr nữa thì đến cuối 2011 hay đầu 2012 gì đó em có trong tay khoảng 110 tr gì đó, thể rồi tình cờ e phát hiện ra con PXS, do vợ e có kể xuống cty đó làm việc và khen. Giá khi đó của nó cũng chỉ có 6.6k hay 6.7k gì thôi. E mua liền 15k (mua nhiều phiên chứ k phải mua 1 lúc), lúc đó phải nói là quá liều với 1 thằng đầu tư nhỏ lẻ như e. Trời không phụ em, PXS sau đó lầm lũi lên 10-11 gì đó, e bán tất tay, lãi dc 60tr, quá ngon với em.

Đầu năm nay e lại loay hoay mua dc 5k SMB giá 19, rồi mãi nó mới lên 22, bán luôn, kiếm dc 15tr mà cũng mừng vì chờ 5-6 tháng mới có cơ hội thoát. Nhưng e không đánh giá đúng SMB, là thương hiệu quốc gia Bia Sài Gòn, bán quá rẻ. Hiện giờ, tức là 3 tháng sau, giá nó hiện là 33! Mất đúng 50%. Không quá buồn nhưng không thể không tiếc được.

Còn câu chuyện tiếp theo của bác là CGP mua giá 8 đến cuối năm thấy em nó 2X bác chốt lời ai ngờ đâu đến giữa năm 2017 em nó đã có giá 4X

Bạn nhắc PPP thì mình nêu lý do, tại sao PPP niêm yết HNX mà mềnh không mua. Đơn giản là Thương hiệu sản phẩm PPP không thể bằng CGP được.
PPP hiện nay cũng có nhà máy chuẩn GMP - WHO nhưng số lượng thuốc công ty hiện có chỉ 30 loại, chỉ bằng 1/6 so với CGP, đồng thời CGP cũng liên tục có các sản phẩm mới chất lượng ra thị trường.
Doanh thu PPP chỉ bằng 1/4 doanh thu CGP