Cổ Phiếu Hoa Hậu PHR

Cổ phiếu PHR – Cập nhật KQKD tháng 07/2017 của PHR
PHR vừa công bố báo cáo KQKD tháng 7, theo đó, trong kỳ Công ty đã chế biến được 2,974 tấn mủ thành phẩm các loại (thu mua 1,515 tấn và khai thác 1,435 tấn) và tiêu thụ 3,365 tấn thành phẩm với giá bán bình quân là 36.23 triệu đồng/tấn, doanh thu từ hoạt động này trong kỳ đạt 121.91 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, PHR chế biến được 14,650.69 tấn thành phẩm và tiêu thụ được 14,135.85 tấn với giá bán bình quân đạt 42.96 triệu đồng/tấn (+45.14% yoy), doanh thu thành phẩm đạt 607.34 tỷ đồng
LNTT trong tháng 7 ước đạt 60 tỷ đồng và LNTT lũy kế đạt 221.2 tỷ đồng (+201.69% yoy) và hoàn thành 81.53% kế hoạch năm. Công ty không công bố chi tiết lợi nhuận của từng mảng hoạt động tuy nhiên chúng tôi cho rằng phần lớn lợi nhuận ghi nhận trong tháng 7 đến từ việc thanh lý vườn cây, trong khi đó LNTT từ việc kinh doanh mủ cao ước đạt xấp xỉ 9 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2017, PHR đã thanh lý 770 ha vườn cây (so với 480 ha của cùng kỳ năm 2016) và ghi nhận LNTT từ việc bán gỗ cao su đạt 125 tỷ đồng (+127.3% yoy). Bên cạnh đó, giá bán gỗ cao su cũng tăng 20% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu gia tăng của thị trường Trung Quốc
Kết quả kinh doanh của PHR
Ngoài ra, Công ty cũng thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Cty liên doanh TNHH KCN Việt Nam Singapore về việc đầu tư dự án KCN VSIP III với quy mô diện tích 1,000 ha, trong đó diện tích của PHR là 691 ha. Việc bàn giao đất được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 PHR sẽ bàn giao 300 ha trong năm 2017 và phần còn lại sẽ được bàn giao trong năm 2018. Sau khi đối tác cung cấp đầy đủ hồ sơ về dự án, Công ty sẽ trình Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thống nhất phê duyệt. Chi tiết về giá chuyển nhượng chưa được công bố tuy nhiên chúng tôi ước tính giá chuyển nhượng sẽ dao động từ 1-2 tỷ đồng/ha
Hiện tại chúng tôi ước tính doanh thu và LNST năm 2017 của PHR đạt lần lượt 1,379 tỷ đồng (+17% yoy) và 593 tỷ đồng (+165% yoy), EPS dự phóng đạt 6,314 đồng trong đó EPS của hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3,287 đồng. Ở mức giá hiện tại, PHR đang được giao dịch PE dự phóng 2017 là 6.2x
Dự phóng lợi nhuận năm 2017
http://images1.cafef.vn/download/11...doanh-thang-7-va-phuong-huong-thang-82017.pdf

Với PE 6.2X giá hiện tại 39.5 quá rẻ cho 1 cổ phiếu trên đường làm Hoa Hậu
Các bác oánh dấu giúp em hôm nay nhé. Em sẽ tất tay với PHR