Cổ tiềm năng chưa tăng anh em tham khảo: IDC GMD VIB

Các cổ này chưa tăng giá nhiều, còn dư địa tăng trưởng lớn, định giá vẫn dưới tiềm năng:
A. IDC
Tiềm năng:
- 750 ha đất KCN thương phẩm sẵn sàng cho thuê, đủ dùng 5 năm, thuộc hàng lớn nhất VN.
- Sắp tăng giá điện, với doanh thu điện 3000 tỷ/năm LN thu được sẽ tăng mạnh.
- Chuyển nhượng đất cho Aeon dự thu LN cỡ 400 tỷ
KHKD 2023
- Doanh thu 8276 tỷ so với 7500 tỷ 2022 (Dt đã kiểm toán)
- LNTT 2525 tỷ so với 2600 tỷ năm 2022
- KH cổ tức 2023 dự kiến 4000đ/cp, tức tỷ suất 10% so với mệnh giá 39k hôm nay.
Định giá
Với LNTT dự kiến 2023 khoảng 2500 tỷ, LNST cỡ ~2k tỷ
EPS cỡ 6K, lấy PE rẻ rúm 10
==> Định giá: ~60K, tiềm năng tăng giá 50%
Sang tuần họp đhcđ dự sẽ có kqkd tích cực Q1/2023, ước tăng 40%
2. GMD
Tiềm năng:
- LN đột biến hơn 1k tỷ từ chuyển nhượng cảng Nam Hải Đình Vũ, ước thu 2200 tỷ, với tổng vốn đầu tư hơn 1000 tỷ thì LN ròng GMD thu được từ thương vụ này sẽ là hơn 1000 tỷ gh nhận cho năm 2023.
- Tiền thu được hơn 2000 tỷ giúp cty có đủ vốn để đầu tư gđ 2&3 cảng Nam Đình Vũ và GĐ 2 cảng Gemalink
biến gmd thành cty về cảng và logistic tư nhân lớn nhất VN.
- Quỹ VN Diamon dự kiến mua 11-13tr.
Định giá:
LNST năm 2023 ước đạt 1800 tỷ, EPS 6k, lấy pe 10 định giá: 65-70K/ cp
Giá cp đang ở gần vùng đỉnh mọi thời đại 60x, dự break qua thì sẽ dễ có giá tầm 70x rất nhanh.

3. VIB
Con này thì Bank ổn, cho vay tiêu dùng chiếm 90%, trái phiếu dưới 1%
Cho vay mua oto top 1, chi tiêu thẻ top 3, cho vay mua nhà cũng thuộc hàng top.
ROE cao nhất ngành trên 30% trong mấy năm gần đây.
KH chia cô tức cp còn lại 20% và chia 30% cho năm 2023
LN Q1 ước tăng: 18%, EPS 4k
===> Định giá: 27-30k

Mời anh em tham khảo cho xôm