cophieu86.com - Phân tích cổ phiếu BHN: Ước tính giá trị hợp lý của BHN là 70.500đ/cp

Phân tích cổ phiếu BHN: Ước tính giá trị hợp lý của BHN là 70.500đ/cp

✔️ BHN sẽ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 18% (tương đương 1.800đ/cp) cho cổ đông trong tháng 10. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 20/9/2017 và ngày thực hiện là ngày 12/10/2017. BHN sẽ chi hơn 471 tỷ đồng trả cổ tức. Ở mức giá trên thị trường hiện tại là 85.900đ, tỷ lệ cổ tức/giá là 2%.
.
✔️ Thị phần BHN đã giảm trong vài năm qua, hiện giữ 18% thị phần bia toàn quốc, giảm từ mức 20% ba năm trước. BHN có vị thế mạnh ở thị trường miền bắc, tại thị trường này chúng tôi ước tính thị phần của công ty là khoảng 50%. Tuy nhiên BHN ít đầu tư vào sản phẩm cũng như ít có chỗ đứng hoặc không có sự hiện diện ở các thị trường ngoài thị trường chủ chốt là miền bắc.
.
✔️ Chúng tôi đánh giá Kém khả quan, ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu Habeco là 70.500đ/cp, tương đương P/E dự phóng là 20,4 lần. Dự báo LNST hợp nhất năm 2017 là 802 tỷ đồng (tăng trưởng 10,7%) và năm 2018 là 844 tỷ đồng (tăng trưởng 5,2%). Tiến độ đàm phàn bán cổ phần với Carlsberg vẫn chậm và hạn chót hoàn thành đàm phán là 15/11.
.
➡️Xem chi tiết: https://cophieu86.com/phan-tich-co-phieu-bhn-uoc-tinh-gia-tri-hop-ly-cua-bhn-la-70-500dcp/
.
➡️Xem chi tiết: https://www.facebook.com/cophieu86/
.
➡️ Gia nhập nhóm phân tích cổ phiếu chuyên sâu: https://www.facebook.com/groups/cophieu86/