CSV - Midcap tiềm năng tăng trưởng dài hạn!

Bác Cao thủ hay quá. Cty thì chắc họ ko dám đùa với tập đoàn rồi, và như Bác tính thì Quý 4 này lỗ chắc cũng ko sai vì chắc do 1 số lò Thép đóng cửa nên ko bán được hàng...

Nhưng, cá nhân t thấy có chỗ này cũng sai sai.

* Quote: "Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 62.262 tỷ đồng (doanh thu đạt cao nhất từ trước đến nay), bằng 119% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2021. Một số đơn vị có doanh thu tăng mạnh, gồm: Công ty CP Hóa chất Việt Trì tăng 66%; Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 48%; Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tăng 43% ; Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam tăng 36%; Công ty CP DAP số 2- Vinachem tăng 22% so với năm 2021."

Link: https://www.vinachem.com.vn/nd/tin-...c-ke-hoach-nam-2022-1673016702-727475034.html

DT HN 2021 là ~1.576 tỷ, nếu DT 2022 tăng ~36% so với 2021 thì con số cả năm ước đạt ~2.143 tỷ. DT HN luỹ kế 9T2022 là 1.618 tỷ => DT HN Quý 4 ước đạt ~525 tỷ. Và, chưa hiểu là nếu DT Q4 này của CS.V đạt ~525 tỷ thì họ sẽ báo LỖ kiểu gì, chắc hẳn phải có khoản "trích choác" khủng nào đó vì hình như từ hồi CS.V lên sàn thì gần như chưa có Quý nào họ 'dám' báo LỖ, Covid Lockdown còn chưa "dám" LỖ cơ mà...

Hy vọng, Q4 này CS.V báo LỖ mạnh và vòng lại về 20 đón thêm khách mới...

FPTS dự cả năm lãi 606 tỷ, như vậy riêng quí 4 lãi 160 tỷ

FPTS trước dự quí 2 và 3 toàn đúng

Dòng phân và hoá chất đang bên kia sườn dốc. Quan tâm làm chi nữa?
Mua phù thịnh ko mua cổ phù suy!

--- Gộp bài viết, Jan 9, 2023, Bài cũ: Jan 9, 2023 ---

BFC quý 4 lãi tầm hơn 20 tỏi giảm hơn 60% so với cùng kì. Quá thấp.

DT q4 2022 525 tỉ như Vinachem công bố thì lnst HN khoảng 90-100 tỉ, khá phù hợp với ước tính của fpts

T chưa đọc báo cáo phân tích của fpts, và cũng ko cần đọc để đỡ mất time.

Giả định ước DT/ và LN của CS.V báo cáo cho Vinachem ở Hội nghị là đúng thì sẽ có 2 trường hợp:

* TH1: Nếu LN ước tăng 37% so với 2021 thì Q4 này họ sẽ lỗ tầm 55-60 tỷ là chuẩn.

*TH2: Nếu DT ước tăng 36% so với 2021 thì DT Q4 này ước ~525 tỷ, với biên lợi nhuận Gộp ổn định của CS.V ~ 30%/doanh thu thì LNG Q4 đạt ~ 157 tỷ, chi phí bán hàng + QLDN 1 Quý của CS.V ~ 40 tỷ với giá định Quý này tăng 20% lên tầm 50 tỷ thì LNTT sẽ tầm 107 tỷ (chưa cần cộng DT tài chính vì tiền là khá nhiều đấy) => trừ 20 tỷ thuế TNDN thì LNST Q4 này sẽ ước đạt tầm 80 tỷ => Do đó, để CS.V báo Lỗ Q4 này chắc hẳn phải có khoản "trích choác" cực khủng và kế toán CS.V phải là người khá giỏi để bảo vệ với các đoàn thanh, kiểm tra.

Vậy, Bác nghiêng về trường hợp nào? Cá nhân thì t sẽ chọn TH2 vì khi DN họ đã bill invoice thì với hỗ trợ của phần mềm kế toán thì chỉ 2 giây là có số report về DT chính xác, còn LN thì not sure vì...

Lời/ or LÕM nhiều khi là miệng họ mà ra thôi. Nên độc lập với quyết định của mình cho chính xác, tự tin.

Nếu Q4 lỗ t sẽ ủng hộ 1 tay bán ATC mỗi ngày cho về 20 đấy...

Nice day Bác

Chả hiểu lỗ kiểu gì. Họ báo cáo doanh thu tăng 36% thì tức mà quý 4 doanh thu sẽ tầm 500 tỷ nữa và lợi nhuận trung bình sẽ tầm 100 tỷ tính theo trung bình quý trong năm ( còn giản đi). Số liệu báo tập đoàn có thể là số cty mẹ chưa hợp nhất thôi, mà cty mẹ thì cũng cực khó lỗ . Mấy ông đoán giản thì bán đi để làm gì nữa

Tệ nhất cũng bằng quý 4/2021.

múc mạnh

Bác nghĩ CS.V sẽ rơi vào TH1 của t sao mà thấy ko tự tin vậy (?)

2023 KTNN có kế hoạch kiểm toán tập đoàn Vinachem rồi và để CS.V "dám" báo Lỗ Quý 4 này thì kế toán của họ phải thực sự giỏi và cực kỳ bản lĩnh đấy.