CVT - Dự báo kết quả kinh doanh Quý 3 đột biến - Tiếp tục Hành trình 5X

MHC đoạn này vẫn lình xình, tôi vẫn hold bác ah. Có lẽ fai đợi đến Đại hội lần 2 xong đã.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/101421050/GTCLECHQ3-2014.pdf
LNST Quý này gấp trên 4 lần cùng kỳ.

Về kết quả kinh doanh của quý 3 năm 2014 chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, Công ty cổ phần CMC báo cáo giải trình như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Quý 3/2013 là: 3.244.387.931,đ

Lợi nhuận sau thuế của Quý 3/2014 là : 14.086.113.828,đ

Chênh lệch+ : 10.841.725.897,đ

Do các nguyên nhân sau:

Nhà máy CMC số 2 đã đi vào hoạt động hết công suất, sản lượng sản xuất tăng gấp đôi ,nên giá thành bình quân trên 01 sản phẩm giảm, mặt khác công ty đầu tư sản xuất dòng sản phẩm cao cấp và đã thu được hiệu quả cao.

Công ty đã thực hiện triệt để tiết kiệm trong sản xuất, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật dẫn đến chi phí trực tiếp giảm, ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận.

Công tác thị trường hoạt động tích cực hơn nên sản lượng tiêu thụ tăng mạnh

Tất cả những nguyên nhân trên là yếu tố chính dẫn đến lợi nhuận quý 3/2014 chênh lệch trên 10% so với quý 3/2013 .

Vậy công ty cổ phần CMC làm báo cáo này để trình lên Sở GDCK Hà nội để công bố ra thị trường.

9 tháng đã đạt EPS hơn 4300 thì năm nay tối thiểu EPS 6k rồi, 5x thẳng tiến

Cô Vợ Tốt của bác có bằng em Ngọc Trinh 2 ko hả bác!

NT2 cũng hay đấy, nhưng tôi chung thủy với Vợ CVT (MHC BIC) thôi

Canh bao anh em chay cvt di, keo bi maxo đổ bô đó. Ben MHC bi đổ bô rồi kia

bô biếc gì bác, tất cả cùng win - win mà

Kết quả tốt hơn tất cả các dự đoán, 3 quý đã vượt kế hoạch cả năm (dù kế hoạch năm đã rất khủng so với 2013), lý do giải trình với Sở GD là từ core business (nhà máy CMC2 đi vào hoạt động hết công suất, doanh thu tăng mạnh và giá vốn giảm mạnh). Với đà này thì cả năm sẽ đạt 80 tỷ trước thuế, sau thuế sẽ là 62.5 tỷ. EPS sau pha loãng (tính thời điểm pha loãng là đầu tháng 11 phát hành) là 6700đ
=>nếu PE hợp lý tầm 8 (so với trung bình ngành, so với mặt bằng thị trường) thì giá hợp lý trước chốt = (8*6.7*2-10*1)/1=97.2
=> thận trọng hơn, nếu PE forward hợp lý tầm 6, thì giá hợp lý trước chốt = (6*6.7*2-10*1)/1=97.2 = 70.4
=> thận trọng một cách quá đáng hơn nữa, giả định PE forward hợp lý chỉ 4, thì giá hợp lý trước chốt cũng phải là = (4*6.7*2-10*1)/1=97.2 = 43.6. Giá này tôi chỉ tính ra làm mốc safety margin thôi chứ trên sản chắc chẳng bao giờ có mức PE này, đặc biệt PE của một cổ phiếu tăng trưởng mạnh từ core biz như CVT!

Các bác đã thấy thế nào là cổ phiếu tăng trưởng chưa!!!

Vâng, đúng là bác tính rất thận trọng