CVT - Dự báo kết quả kinh doanh Quý 3 đột biến - Tiếp tục Hành trình 5X

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Maxo, 24/09/2014.

Có 2086 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 05:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)

Trang 29/34

Chủ đề này đã có 28289 lượt đọc và 339 bài trả lời

CityHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/12/2013

Đã được thích:

557

#281

03/11/2014, 15:14

Cuối tuần có lên được 3x không chủ tóp.

longkht thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
chungkhoanyb Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/07/2014

Đã được thích:

2.931

#282

03/11/2014, 15:44

thuyngs đã viết: ↑

Các bác cứ bán tẹt bô đi nhá. Chốt phiên lại Ce
Xem tất cả

Kinh thật! CVT có sức hút ngày càng lớn!

Mai lại trần!

Cổ phiếu yêu thích: BID, BSI, CTS !

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
chungkhoanyb Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/07/2014

Đã được thích:

2.931

#283

03/11/2014, 15:47

Tuan8 đã viết: ↑

Các ông tính toán kiểu gì thế. Cả năm nay CVT bét phải 70 - 80 tỷ lợi nhuận TT nhé. Lý do là nhà máy 2 với sản phẩm gạch cao cấp đi vào vận hành mới mà cái dây chuyền này lại cho giá trị gia tăng rất cao, cao hơn hẳn các dây chuyền cũ nên càng những tháng cuối năm mỗi tháng trung bình là 10 tỷ lãi nữa.

Cả năm 70 - 80 tỷ trước thuế, suy ra là eps cũ là 7k-8k, eps mới là 3500k - 4000k

Nhự vậy giá 3x (giá mới) là trong tầm tay.

Hiện doanh nghiệp tiếp tục dự kiến đầu tư nhà máy 3, năm tới sẽ hoành nữa. Đây là doanh nghiệp đang tăng trưởng, chọn phân khúc tốt. Đến nơi thấy hàng hóa xuất nhập vèo vèo. Không đầu tư hơi phí..
Xem tất cả

Thế lại phải múc tiếp àh?
Để dành tiền còn mua CP phát hành thêm các bạn nhé!

Cổ phiếu yêu thích: BID, BSI, CTS !

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
longkht Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/12/2006

Đã được thích:

260

#284

03/11/2014, 15:48

CVT cuối tháng 11 là lại lên 36, cuối năm 5X là vừa xinh.

CityHanoi và chungkhoanyb thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Infinite Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

28/03/2014

Đã được thích:

1.351

#285

03/11/2014, 15:49

Maxo đã viết: ↑

Chúc mừng bác, giữ chặt nhé!

--- Gộp bài viết, 03/11/2014, Bài cũ: 03/11/2014 ---

MHC (cũng như CVT) cứ giữ chặt thôi, nhảy nhót dễ mất hang nhé! Tôi đã khuyến nghị điều này nhièu lần. Ai có lãi cứ chốt, nhưng những cp đầu tư giá trị thì hold mạnh ăn mới dày!
Xem tất cả

Qua ngon pak chủ, càg giu càg ngon

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

24/11/2007

Đã được thích:

15.980

#286

03/11/2014, 16:17

CVT kéo lên để thu hút vốn đầu tư mới là bắt buộc. Thêm lòng tham lại đẩy em nó lên có khi là quá lố mất thôi. 40k/cổ là quá lố

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phamcuc686 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

28/03/2014

Đã được thích:

2.125

#287

04/11/2014, 12:08

Hôm nay ngày chốt DS mà nhà cửa im quá các bác

Maxo thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
chungkhoanyb Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/07/2014

Đã được thích:

2.931

#288

04/11/2014, 14:13

phamcuc686 đã viết: ↑

Hôm nay ngày chốt DS mà nhà cửa im quá các bác
Xem tất cả

Tăng mãi phải giảm tí chứ!

Cổ phiếu yêu thích: BID, BSI, CTS !

Maxo thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
longkht Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

20/12/2006

Đã được thích:

260

#289

04/11/2014, 15:03

Các chú chặn đè giá giúp a nhặt được giá đẹp thank nhé.

CityHanoi thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
soluuhuong_na Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

09/12/2010

Đã được thích:

12.442
#290

04/11/2014, 15:07
Maxo đã viết: ↑

CVT - DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 DỰ KIẾN ĐỘT BIẾN - EPS 2014 DỰ KIẾN 5500 - 6000 VND

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi:

Sản xuất kinh doanh: vật liệu xây dựng (gạch ngói, các loại tấm lợp...), đường ống thoát nước và phụ kiện nước, thiết bị gia công chế biến gỗ dân dụng và gỗ xây dựng, cấu kiện đúc sẵn, bê tông thương phẩm;

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp, lắp đặt đường điện chiếu sáng trang trí nội thất ngoại thất;

Gia công lắp đặt thiết bị trong các ngành công nghiệp, thủy lợi dân dụng giao thông và chuyên ngành cấp thoát nước;

B. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

1. Dự báo Kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2014: đột biến

Trong 6 tháng đầu năm, CVT đã đạt xấp xỉ 20 tỉ lợi nhuận sau thuế. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Quý 3 CVT sẽ đạt ít nhất 14 tỉ lợi nhuận sau thuế. Qua đó hoàn thành kế hoạch của cả năm 2014 là 42 tỉ lợi nhuận trước thuế.
Như vậy sau 3 Quý, dự báo CVT đạt 34 tỉ lợi nhuận sau thuế và EPS 3 Quý là 4.250 VND

Các bác có thể tính nhẩm ngay Quý 4 là bao nhiêu rồi đấy kaka

Sở dĩ có dự báo khả quan về Quý 3 của CVT do một số cơ sở đáng tin cậy sau:

a) Nhà máy CMC số 2 đã đi vào hoạt động hết công suất, sản lượng sản xuất tăng gấp đôi ,nên giá thành bình quân trên 01 sản phẩm giảm, mặt khác công ty đầu tư sản xuất dòng sản phẩm cao cấp và đã thu được hiệu quả cao.

b) Công ty đã thực hiện triệt để tiết kiệm trong sản xuất, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật dẫn đến chi phí trực tiếp giảm, ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận.

c) Công tác thị trường hoạt động tích cực hơn nên sản lượng tiêu thụ tăng mạnh

Tất cả những nguyên nhân trên sẽ là nền tảng vững chắc cho Quý 3, Quý 4 và cả năm 2015.

Dự kiến cả năm 2014 lợi nhuận trước thuế ước đạt 54-60 tỷ đồng , tương ứng lợi nhuận sau thuế 44-48 tỷ đồng, EPS 2014 ước đạt 5500- 6000 đồng/cp. Dự báo này cao hơn dự báo cách đây hơn 1 tháng của tôi

Link bài viết cũ: http://f319.com/threads/cvt-dot-bie...eak-out-18-5-hanh-trinh-3x-da-bat-dau.512203/

Với kết quả kinh doanh dự kiến này và bằng các phương pháp định giá cơ bản (FCFE, FCFF, PE, PB) thì định giá của tôi cho CVT sẽ là 52 tương ứng P/E là 10. Lưu ý: CVT là công ty có lượng cổ phiếu đậm đặc và là công ty TĂNG TRƯỞNG TỪ CORE BUSINESS

2. Cổ tức bằng tiền

CVT liên tục chi trả cổ tức bằng tiền đều đặn trong những năm qua, không năm nào dưới 10% (năm 2011: 15%, năm 2012: 20%, năm 2013: 11%)

Trong tháng 8 CVT sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 18% (1.800 đ/cp), nguồn chia cổ tức là từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 (hơn 18 tỷ đồng chưa phân phối, sử dụng hơn 14 tỷ đồng để chia cổ tức). Tính trên thị giá ngày 04/07/2014 là 17.100 đ/cp (ngày tôi khuyến nghị vào) thì lợi tức trên thị giá đạt gần 11%, đây là mức sinh lợi cổ tức khá tốt so với mặt bằng chung TTCK.

http://s.cafef.vn/cvt-138348/cong-ty-co-phan-cmc-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-18.chn

Trong năm 2015 dự kiến cổ tức tiền mặt CVT là 20% -25% bằng tiền mặt . Nghị quyết đã thông tin rõ ràng:

http://s.cafef.vn/cvt-135869/cvt-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2014.chn

Link bài viết cũ tôi khuyến nghị:

http://f319.com/threads/cvt-dot-bie...eak-out-18-5-hanh-trinh-3x-da-bat-dau.512203/

3. Phát hành thêm tăng vốn điều lệ

Theo nghị quyết ĐHCĐ thì trong quý 3/2014 CVT dự kiến phát hành thêm 8.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành 1:1 cho mua giá 10.000 đ/cp. Đây là cơ hội lớn cho nhà đầu tư giá trị $\:D/$

HĐQT CVT đã có nghị quyết về kế hoạch này, số vốn thu được từ phát hành thêm nhằm đầu tư dự án xây dựng dây truyền gạch có công suất từ 5 – 6 triệu m2 một năm thuộc giai đoạn 2 của khu sản xuất CMC tại số 2 khu công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì. Việc đầu tư này sẽ giúp mở rộng sản xuất của CVT trong tương lại, góp phân làm tăng doanh thu và lợi nhuận.

4. Tầm nhìn và triển vọng sáng trong trung hạn 2015-2016

Theo tìm hiểu thì sau khi tăng vốn gấp đôi (từ 80 lên 160 tỉ) thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2015, 2016 vẫn được duy trì ổn định. Đặc biệt vào Quý 3 năm 2015 khi giai đoạn 2 của nhà máy CMC 2 đã chính thức hoàn thành thì doanh thu sẽ đạt ngưỡng gần 1000 tỉ trong 2015 .

Dự báo sơ bộ như sau:

Năm 2015: doanh thu 850 tỉ, lợi nhuận 65 tỉ - EPS = 4100 VND (trên vốn mới 160 tỉ)

Năm 2016: doanh thu 1200 tỉ, lợi nhuận 110 tỉ - EPS = 6600 VND (trên vốn 160 tỉ)

5. Xu hướng dòng tiền đầu tư giá trị

Trong 4 tháng từ tháng 5 tới tháng 9 thị trường đã thăng hoa, nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh (điển hình là dòng P). Hiện nay thị trường đang ở giai đoạn điều chỉnh, quan điểm của tôi là tăng 4 tháng thì giảm ít nhất 1 tháng. Ở khoảng thời gian này tìm được những mã cơ bản, làm ăn tốt, cổ tức đều và tiềm năng lợi nhuận đột biến trong trung dài hạn sẽ là điểm đến an toàn của nhà đầu tư. Và CVT là một Doanh nghiệp, một cổ phiếu như vây.

Xin chia sẻ cơ hội đầu tư giá trị trung dài hạn (6 tháng – 18 tháng) cho tất cả các bạn. Cổ phiếu tăng trưởng chỉ có Buy and Hod mới ăn dày.

Chúc các bạn may mắn và hi vọng chúng ta cùng đồng hành với CVT

Các bạn có thể tham khảo bài viết khuyến nghị cũ của tôi ngày 4/7 và update gần nhất 23/7 tại đây:

http://f319.com/threads/cvt-dot-bie...eak-out-18-5-hanh-trinh-3x-da-bat-dau.512203/
http://f319.com/threads/cvt-ket-qua-kinh-doanh-quy-2-dot-bien-du-kien-eps-2014-dat-5200-vnd.516599/

CVT – Hành trình 5X bắt đầu
Xem tất cả

Chắc hôm nay đến ca của BSC ...thay lái
Tạm biệt aces, chúc mọi người thành công và may mắn!!!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 29/34

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này