Dabaco - DBC: Bộ mặt của đất Kinh Bắc - Hành trình vươn đến đỉnh cao (Tập 1)...

Đầu tư giá trị thì hiện nay không con nào tốt bằng DBC. Giá không lên được 1xx hơi phí.

DBC các NDT lớn đang mượn CP để bán. T11 sẽ có hơn 3tr cp phát hành thêm được giao dịch. Chúng nó chưa được bán bây giờ nên mượn tạm để bán đã...

Xin phép anh Hùng Post bài của anh để chia sẻ cùng mọi người:

Mặt dù mô hình tách cầm tay thất bại nhưng DBC đang tìm mô hình tăng giá khác:

DBC- MÔ HÌNH TÁCH VÀ QUAI CẦM VÀ MỤC TIÊU 70-120 TRONG TRUNG HẠN​

PHÂN TÍCH CƠ BẢN:

​

1) Lợi nhuận ròng cổ phiếu :
- 6 tháng đầu năm 2010, DBC đạt 1.154,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2009; lợi nhuận sau thuế đạt 104,3 tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ năm 2009. So với kế hoạch năm 2010 là 2.637,6 tỷ đồng doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ) và 89,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thì 6 tháng đầu năm 2010, DBC đã hoàn thành 43,8% kế hoạch doanh thu và vượt 16% kế hoạch lợi nhuận. Lợi nhuận quý 2 tăng mạnh là do những mảng kinh doanh truyền thống của công ty (sản xuất kinh doanh thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, con giống ...) giá bán sản phẩm tăng từ 3% lên 7%. Ngoài ra, một số dự án bất động sản của DBC bắt đầu được khai thác từ quý 2 như Khu đô thị dịch vụ Đền Đô, Khu nhà ở Huyền Trang 2
Như vậy với kết quả 4 quý gần nhất DBC đạt 154 tỷ lợi nhuận ròng , EPS hiện tại khoảng 8000 và với giá hiện tại vùng 48.000 thì P/E hiện tại bằng 6. Theo ước tính của công ty lợi nhuận ròng nằm 2010 ước tính khoang 240 tỳ tức EPS khoảng 12.500 đ thì P/E tương lai của DBC hiện ta đang là 3.8. Nếu áp mức P/E =6 như hiên nay thì giá của DBC vào cuối năm sẽ là 75.000 đ/cổ phiếu. Trong trường hợp lạc quan hơn DBC sẽ có P/E=10 và thị giá khòang 120.000đ /cổ phiếu
2)Tăng trưởng hàng năm của công ty:
Dưới đây là bảng tóm tắt doanh thu và LN DBC 3 năm gần nhấtĐơn vị tỉ đồng)

Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010

Doanh thu

966​

50,31%​

1452​

19,01%​

1728​

33,10%​

2300​

Lợi nhuận ròng

23​

134,78%​

54​

51,85%​

82​

192,68%​

240​

3)Sản phẩm mới và tiềm năng:
DBC hiện đang hoạt động với vốn điều lệ 254,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của công ty hiện nay vẫn là sản xuất thức chăn nuôi, sản xuất kinh doanh thực phẩm... Kế hoạch năm 2010 - 2014, DBC sẽ tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất tiên tiến, khép kín từ sản xuất con giống - thức ăn - chăn nuôi gia công - giết mổ và chế biến thực phẩm. Đồng thời, phát triển hệ thống bán lẻ, siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch của Dabaco. Bên cạnh đó, DBC đang đẩy mạnh các dự án bất động sản, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đột biến từ năm 2010.

Với chủ trương đó, vừa qua DBC đã thành lập Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco, tại Bắc Ninh (vốn điều lệ 15 tỷ đồng), nhằm củng cố mảng chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất kinh doanh lợn giống. Đồng thời, thành lập Công ty TNHH Bất động sản Dabaco (Dabaco Land) với vốn điều lệ 10 tỷ đồng (DBC chiếm 100% vốn) để quản lý, triển khai các dự án bất động sản của công ty. Sắp tới, công ty sẽ thành lập sàn giao dịch bất động sản để khai thác hiệu quả mảng kinh doanh này.

DBC đang triển khai 2 dự án lớn Khu đô thị Đền Đô và Khu đô thị mới Dabaco- Vạn An khá triển vọng. Khu đô thị Đền Đô có diện tích 184.939,7 m2, bao gồm 257 căn nhà biệt thự diện tích từ 180 m2 đến 360 m2/lô và 136 căn nhà liền kề kết hợp kinh doanh diện tích 130 m2/lô. Khu đô thị mới Dabaco - Vạn An là dự án vừa kết hợp khu đô thị và thương mại và dịch vụ, tổng diện tích đất quy hoạch là 400.000 m2, bao gồm 111.934 m2 là đất ở (chiếm khoảng 27,98%); 48.523 m2 là đất xây chung cư cao tầng, nhà ở xã hội, văn phòng cho thuê kết hợp thương mại; đất công trình trung tâm thương mại và dịch vụ khoảng 32.993 m2.
4) Cơ cấu cổ đông lớn:

1. Hiện tại cơ cấu cổ đông lớn ngoài chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Như So sở hữu 1,8 triệu cổ phiếu (9,74%) các cổ đông lớn khác gồm:
2. SCIC :3,6 triệu cổ phiếu chiếm 18.26%
3. SSI:1,7 triệu cổ phiếu chiếm 9,21%
4. Red River Holding: 3 triệu cổ phiếu chiếm 16.07%
5. Như vậy là các tổ chức lớn đang nắm hơn 54% cổ phiếu lưu hành của DBC và chưa có động thái bán ra . Với việc nắm giữ quá bán lượng cổ phiếu thì các định chế tài chính này sẽ hỗ trợ tích cực DBC trong trường hợp tình hình thị trường xấu.

5) Xu hướng thị trường chung:
- Với tình hình kinh tế chính trị tiếp tục ổn định và khả năng đạt tốc độ tăng trưởng gần 7% năm trong điều kiện lạm phát có dấu hiệu được kìm chế tốt dưới 2 con số thì thị trường chứng khóan dự kiến sẽ có sự tăng trường tốt hơn trong 2 quý cuối năm trong đó DBC là 1 trong số những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt dự kiến sẽ là 1 trong những cổ phiếu trong danh sách những cổ phiếu tăng trường hàng đầu.


PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:







- Phân tích kỹ thuật cho thấy DBC đã hình thành xong mô hình tách và quai cầm ( Cup&Handle) trên đồ thị tuần, mô hình tách và quai cầm là một trong những mô hình có độ tin cậy cao. Trên hình ta thấy DBC hình thành chiếc tách kéo dài 23 tuần từ 23/10/2009 đến 02/04/2010 và quai cầm trong 11 tuần từ 09/04/2010 đến 18/06/2010.
- Mục tiêu của mô hình theo phân tích kỹ thuật thì DBC có khả năng đạt mức giá 70 ( rất phù hợp với phân tích cơ bản) và áp dụng phương pháp chu kỳ thời gian ( cycle time) thì thời gian DBC đạt mục tiêu sẽ nằm trong khoảng thời gian từ 4-8 tuần nữa tức trong khoảng tháng 8-9/2010
- Phân tích ngắn hạn cho thấy DBC được hỗ trợ rất mạnh tại khu vực 46-48 là đường cổ của mô hình và kháng cự hiện tại là tại mốc 52-53 .
Khuyến nghị:
- Hai phương án mua vào được khuyến nghị là mua vào trong khu vực 46-48 với kỳ vòng lợi nhuận 4-8 tuần đạt 46% tại mức giá 70, chốt lỗ trong trường hợp cổ phiếu rớt dưới 43. Trường hợp 2 mua vào khi cổ phiếu vượt qua mức 53 và trụ trên 2 ngày liên túc với khối lượng giao dịch lớn gần 1 triệu CP phiên vượt 53. Mức giá kỳ vọng vẫn là 70 trong khoảng 2-6 tuần tương đương lợi nhuận 30%, chốt lỗ trường hợp cổ phiếu rớt dưới 51.
Một số mô hình tách và quai cầm tham khào:






Nguyễn Khánh Hùng
ĐT:0908.698988
Email: ngkhanhhung@gmail.com
Yahoo chat: tieusoros
Supper broker SME Securities

27/7 rồi, đến 14/8 thì chẳng mấy nữa. Tớ lướt lát mấy lần toàn không bằng ngồi im. Đề nghị các bác ôm cổ không ra hàng sớm rồi lại tiếc ngẩn ra.

SSI nó đang cầm hơn 3 triệu (có mua thêm nữa hay không thì chưa có thông tin); Đội nào lái??? SSI nó xả thẳng vào mặt!!! Trừ phi connect được với SSI.

Đầu tư giá trị phải đi trước một bước bác ạ! Khi tin ra thì nó 7x rồi. Em đang đoán DBC sẽ phát hành tăng vốn cho các dự án BĐS khủng!

em nghe thông tin DBC sẽ phát trái phiếu chuyển đổi (chắc SSI tư vấn thôi- lại lấy tiền của nhà đầu tư nhỏ của chúng ta thôi vì được chiết khấu 20% mà). Em nghĩ DBC về 37k-38K khi đó anh em ta múc là hợp lý (vì tương đưong với giá của bọn mua trái phiếu chuyển đổi đó). em nghĩ thằng nào phát hành trái đều xuống ít nhất 20% (phải thấp hơn bọn mua trái phiếu chuyển đổi mới hợp lý)

Nên nhớ cổ đông lớn của DBC không tập trung hết ở Ban lãnh đạo. Cái gì có lợi, cổ đông mới biểu quyết thông qua.

Hiện tại cơ cấu cổ đông lớn ngoài chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Như So sở hữu 1,8 triệu cổ phiếu (9,74%) các cổ đông lớn khác gồm:
SCIC :3,6 triệu cổ phiếu chiếm 18.26%
SSI:1,7 triệu cổ phiếu chiếm 9,21%
Red River Holding: 3 triệu cổ phiếu chiếm 16.07%

Hôm nay lực mua khá lớn, chạm ngưỡng 48 chăng?

Tiếp tục múc DBC, cuối năm sẽ nhân đôi tài khoản
[r2)][r2)][r2)][r2)]