Đánh giá chung tình hình đầu phiên nửa cuối năm 2022 - thị trường downtrend

DJ cho tới hiện tại đã chính thức mất vùng hỗ trợ 29.600 và các chỉ số khác trên thế giới đều bao trùm bởi sắc đỏ. Ngoài ra NHNN công bố tăng lãi suất từ 4%-5% trở thành yếu tố tác động không mấy tích cực cho toàn bộ thị trường. Nhóm được hưởng lợi nhờ việc NHNN tăng lãi suất là nhóm bảo hiểm (lượng tiền gửi NH lớn => lý do duy trì được trụ VN30 và có thể là nhóm sẽ cầm máu cho Index tuần này).

Về mặt PTKT:

Index đang tạm thời có vùng hỗ trợ tại chính mốc 1.200 (sau nhiều phiên test và đóng phiên chưa bị thủng), vùng 1219-1220 trở thành vùng cản lớn. Với những thông tin trong tuần qua không mấy tích cực, khả năng Index phiên đầu tuần sẽ xuất hiện ngay áp lực bán lớn do tâm lý NĐT sẽ cầm tiền chờ Index test lại đáy cũ 1150.

VN30 đang bị mất vùng hỗ trợ fibo 1227 và hiện tại trở thành vùng cản. Hỗ trợ tiếp theo là 1197, RSI đang tiệm cận đường biên dưới và hy vọng VN30 có nhóm giữ trụ lead được TT ổn phiên nay.

Nhóm ngành vẫn duy trì lượng thanh khoản ổn định: BĐS, Phân bón, Dầu khí, BĐS KCN. Một số nhóm ngành có biến động dòng tiền lớn khi TT điều chỉnh mạnh: Ngân hàng và Chứng khoán.

Hành động: Chúng ta quan sát diễn biến TT đến 10h xem có xuất hiện nhóm nào kích cầu để giữ được cho Index và VN30 hay không. Những mã trong danh mục dài hạn chúng ta không quá lo lắng mà canh những phiên chỉnh mạnh để mua thêm. Những mã trong danh mục đầu cơ, lướt sóng nếu Index nay mất vùng 117x thì nên out dần để đảm bảo tỷ lệ an toàn cho danh mục.

Chúc cả nhà đầu tháng may mắn, công việc thuận lợi, như ý và đặc biệt phiên giao dịch hiệu quả !

Index chỉ còn cách đáy cũ khoảng 20 điểm nữa, hiện DJ đang tiếp tục điều chỉnh giảm và dường như chưa thấy rõ ràng tín hiệu tạo đáy ngắn hạn. Thanh khoản TT gần đây có biến động khá lớn, khi xuất hiện lực bán thì được đẩy lên khoảng 15.000 – 17.000 tỷ, nhưng sau đó lại duy trì ở ngưỡng cực thấp chỉ quanh 9.000 – 11.000 tỷ.

DJ có vùng hỗ trợ dưới 28.300
Phiên ngày hôm qua vào buổi sáng tạm thời TT vẫn ổn, nhưng hầu như vào các phiên chiều luôn là áp lực T+2.5 hàng về, vì vậy diễn biến phiên chiều khá xấu. Ngưỡng hỗ trợ 1180 chưa được test lại và hiện đang trở thành vùng cản của Index. Vùng hỗ trợ phía dưới quanh 114x.

VN30 đã mất mốc hỗ trợ hoàn toàn 1201, không còn đường MA đỡ cho nhưng pha rơi mạnh và để test lại. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng tâm lý TT chung ổn định hơn, lượng tiền ưu tiên vào trụ sẽ tăng hơn để giữ cho VN30 có tín hiệu đảo chiều hồi phục.

Duy trì trên quan điểm cũ: Nhóm ngành mọi người quan tâm giai đoạn này Thủy điện, Thủy sản, Lương thực, Dầu khí, Bảo hiểm, BĐS KCN.

Nhóm bank, chứng tạm thời chúng ta không ưu tiên NAV giải ngân giai đoạn này.

Chúc mọi người phiên giao dịch hiệu quả!

Diễn biến thế giới đã khởi sắc hơn từ tối qua, sau liên tiếp những đà giảm mạnh thì bắt đầu đang có tín hiệu hồi phục nhẹ trở lại. Tuy nhiên đối với VNIndex, hiện khung phân kỳ H1 đang diễn biến khá xấu nếu như đến 10h không có sự đảo chiều thì nến tháng và nến tuần sắp hoàn thiện sẽ không được ổn.

Phiên nay và phiên mai chúng ta sẽ không mua mới, Index còn chưa test xong đáy và hiện tại nhiều vùng hỗ trợ cũ đang trở thành cản 1184-1208-1228 và qua đóng phiên đang chạm đúng đáy cũ của Index 1145.

Nhóm đầu tư công sau nhiều phiên đi ngược thị trường thì phiên qua đã phải chịu áp lực bán khá lớn. Ngược lại nhóm chứng khoán có khởi sắc hơn khi có HCM lead dòng chứng test vùng hỗ trợ 24 khá ổn. Thanh khoản phiên qua cũng khá thấp nên nhiều nhóm ngành cũng bị điều chỉnh và chưa thể tăng mạnh.

Với những thông tin hồi phục của thế giới trước khi bước vào hai phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, dựa trên quan điểm không mua mới mà canh lướt trên hàng sẵn có để hạ giá vốn và nâng tỷ lệ nắm giữ NAV lên 50% chờ pha sóng mới của thị trường. Chú ý lướt max 20% vốn để đảm bảo không bị kẹt thêm vốn.

Chúc quý NĐT phiên giao dịch hiệu quả và anh/chị NĐT nào cần hỗ trợ mã ngành nào nhắn room để có chiến lược trong tháng 10 nhé!

Chỉ số DJ hiện đang giảm về mốc 28.700 gần lấp gap cũ kể từ sau kênh tăng giữ được suốt 10 năm qua. Tình hình thế giới hiện tại cũng tương đối xấu, hiện tại Index cũng bị ảnh hưởng bởi DJ và các chỉ số khác trên thế giới khá nhiều.

Phiên cuối tuần trước đã có cây nến rút chân và tạo cơ hội cho nhiều NĐT lướt được T0 hoặc nay là T1. Thanh khoản đẩy lên ngưỡng trên 17.000 tỷ khi lực bán mạnh vào phiên sáng và đầu phiên chiều. Các mã CP hầu hết đang chạm ngưỡng MA200 trung hạn nên bật qua các đường MA hỗ trợ về mặt trung dài hạn vẫn tương đối ổn. Tuy nhiên sự điều chỉnh khá mạnh này khiến nhiều NĐT trading T+ sẽ gặp bất lợi.

Về mặt kĩ thuật Index vẫn đang trong quá trình dò đáy, sẽ có vài phiên hồi kĩ thuật để chúng ta lướt T0 hạ được giá vốn xuống ở ngưỡng an toàn. Với phiên giao dịch của tháng mới chúng ta vẫn chưa nên mua mới, canh những mã sẵn có để bắt những pha rung lắc mạnh bình quân. Nhịp chỉnh khả năng chưa dừng lại ở mức 112x nên cần thận trọng hơn trong giai đoạn này.

Chỉ số DJ đêm qua tạm thời hồi phục tăng được hơn 700 điểm, phiên nay khả năng xanh nhẹ và có thể sẽ kích thích sự hưng phấn khi nhiều người đang bị kẹt hàng sẽ muốn mua thêm bình quân hoặc lướt. Tuy nhiên trong giai đoạn này nên giải ngân tỷ trọng max khoảng 20%-30% còn lại giữ thêm tiền mặt để cover được danh mục an toàn.

VNIndex hiện có các vùng cản: 1140 – 1180 – 1200 với các vùng hỗ trợ có thể là quanh 1000 – 950. VN30 vẫn trong xu thế giảm cho đến khi có tín hiệu hỗ trợ tin cậy hơn và đã lùi sát về mức MA200 khung tuần, mức 1.100 phiên nay có thể giữ được nếu như nhóm VN30 không trong đà bị bán mạnh phiên nay. Tín hiệu hỗ trợ gần đây không được xác nhận nên nhìn cũng thị trường vẫn trong xu thế giảm.

Cổ phiêu midcap, đầu cơ diễn biến giảm mạnh nên tránh trong thời gian này, tiền vào nhanh - rút nhanh và chưa có sự ổn định. Nếu anh chị nào ưa thích rủi ro bắt đáy nên lựa chọn cổ phiếu mà doanh nghiệp có tình hình kinh doanh tốt, ổn định và là những DN cơ bản phù hợp cho dài hạn.

Chiến lược: Tiếp tục duy trì giữ tỷ trọng danh mục an toàn, dự đoán đáy ẩn chứa nhiều rủi ro. Giai đoạn này nhiều NĐT lỗ cũng trên 10% khá nhiều, giờ cut hoàn toàn để tìm được 1 mã khác có mức sinh lời 12%-15% sẽ càng khó hơn. Chỉ báo RSI cũng đã quá vùng bán nên tiếp tục nắm giữ và chủ yếu trading T0 trong tuần này.

DJ đêm qua tiếp tục tăng hơn 800 điểm (+2%), tuy nhiên DJ khác với Index là đã tạo phân kỳ và hoàn thiện chân nên nhịp hồi phục tăng lại mốc 30.000 là hiển nhiên. Đối với VNIndex hiện chưa tạo đáy 1 và chưa có tín hiệu tạo đáy, chúng ta chỉ canh những nhịp hồi về mặt kỹ thuật lướt T0 trong phiên để hạ dần giá vốn xuống, bình quân và mua mới tuyệt đối chưa nên tham gia.

Thanh khoản cơ sở vẫn duy trì ngưỡng thấp (20 điểm /phiên).

Phiên qua VN30 vẫn duy trì giữ được cho tới cuối phiên vào những phút cuối thì tiếp tục bị điều chỉnh mạnh. Hiện mốc 1.050 chỉ cách còn khoảng 28 điểm nữa nên khi tạo phân kỳ hai đáy khả năng về dưới 1.000 có thể xảy ra. Tuy nhiên chúng ta không kỳ vọng diễn biến quá xấu mà vùng điểm Index hiện tại cũng có thể dành cho những NĐT ưa thích rủi ro để muốn bắt đáy.

Phiên tuần này chủ yếu sẽ canh lướt và quan sát xem đóng nến tuần đầu của tháng 10 giữ được mốc nào và chúng ta sẽ có chiến lược view tiếp trong những tuần tiếp theo. Đặc biệt chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ tới đáo hạn phái sinh nên khả năng cơ sở sẽ có biến động khá lớn – NĐT cần chú ý!

Phiên giao dịch qua tăng hơn 20 điểm sau liên tiếp đà giảm mạnh và vẫn trong quá trình dò đáy. Tuy nhiên chúng ta không mạo hiểm để bắt đáy giai đoạn này và thận trọng lướt T0 vào phiên hồi kỹ thuật để giảm thiểu phần lỗ giai đoạn qua.

DJ hiện vẫn giữ được chiều tăng ổn nhưng Index sẽ khó có thể bật mạnh vì thanh khoản còn vô cùng thấp. Với những mã VN030 mọi người nắm giữ trong danh mục có thể lướt an toàn và penny đoạn này nên hạn chế. Năm nay chủ yếu penny không còn nổi sóng như hai năm vừa qua mà tập trung nhưng CP cơ bản, do xu hướng NĐT muốn an toàn sau 2 lần TT chỉnh mạnh.

PTKT:

VNIdex: Hỗ trợ 1072 – Kháng cự 1128, 1163.

VN30: Hỗ trợ 1084 – Kháng cự 1146, 1184

Chiến lược: Vẫn duy trì quan điểm lướt T0 phiên nay, hai phiên cuối tuần nên hạn chế!

VNINDEX phiên qua tăng mạnh, đóng cửa tại 1034.81 (+28.61% ~ 2.84%), đầu phiên đã chỉnh sát về 1002.89 điểm, sau đó kéo lên cao nhất tại 1039.44, với điểm sáng tích cực khi khối ngoại quay lại mua ròng phiên thứ 4 với giá trị 1236.35 tỷ. Qua diễn biến phiên hôm qua, dễ nhận thấy khả năng sau khi rũ bỏ hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ, VNI đã vượt điểm 1020, nếu phiên nay vẫn giữ trên 1000 thì có thể INDEX đã tạo đáy 1 và đang hướng đến 1070 -108x trước khi điều chỉnh để tạo đáy 2.

Hành động: Vẫn chủ đạo nhóm “hóa chất - phân bón, bán lẻ, dầu khí và điện” là những lĩnh vực nhiều tiền mặt và ít chịu ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ thắt chặt hiện tại. VN30 có bank – chứng – thép phiên qua kéo tím nên tạm thời hoàn điện đáy 1. Khi hoàn thiện đáy 2 sẽ tạo rõ phân kỳ. Những ai muốn an toàn có thể chờ thời điểm đó tham gia còn phiên nay tạm thời chúng ta không nên mua mới hoặc lướt T0 nữa, khả năng nay chỉ có sự tăng nhẹ từ thị trường.

Vĩ mô: Phiên qua DJ có màn lội ngược dòng ngoạn mục không tưởng, mở đầu phiên đã rơi về quanh mốc 28.600 nhưng đã tăng mạnh và đóng phiên ở mốc 30.000 tăng hơn 800 điểm. Giá dầu đêm qua cũng có phiên hồi phục tích cực hơn 2%. Thị trường chứng khoán Châu Á mở cửa cũng đang bao trùm bởi sắc xanh tích cực.

Quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam : xu hướng hồi phục của thị trường sẽ tiếp tục tiếp diễn. Phiên giao dịch ngày hôm nay sẽ tiến về vùng gap 1070-1078 điểm, nếu vượt qua vùng 1078 thì sẽ tiến về vùng cản ở 1126. Chú ý đây chỉ là nhịp hồi phục ngắn hạn của thị trường vì vậy chúng ta tuyệt đối không bắt đáy và giải ngân nhiều (max 20% NAV test cầu).

Nhóm ngành mọi người vẫn có thể quan tâm giai đoạn này: Phân bón, Thủy sản, Dầu khí, Điện. Tạm thời nhóm bank hai phiên đã điều tiết giữ trụ khá ổn, nhóm chứng khoán đã về vùng hỗ trợ trung hạn – dành cho những ai muốn bình quân. Nhóm bất động sản hiện đang bị ảnh hưởng lớn do những thông tin không mấy tích cực từ cuối tuần qua.

Phiên nay xác nhận nến tuần thứ 2 trong tháng 10, hiện VNIndex đã xuất hiện phân kỳ ngày tuy nhiên hồi phục kỹ thuật chúng ta cũng cần thận trọng và không nên vội vàng. Trung – dài hạn mới được đỡ bởi đường MA200 và hiện phân kỳ chưa rõ ràng.

DJ phiên cuối tuần vừa rồi sau pha tăng hơn 800 điểm thì trả hơn 400 điểm. Hiện tại TTCK trong nước đang chịu nhiều tác động bởi thông tin thế giới và những tin bắt bớ làm TT lao dốc và những pha hồi về mặt kỹ thuật cũng rất ngắn.

Giai đoạn này cả thị trường đều chịu đà giảm chung như nhau nên xuất hiện sự phân hóa giữa các ngành, chỉ tập trung phân hóa trong riêng lẻ cổ phiếu từng ngành. Các dòng cổ phiếu đón nhịp hồi mạnh mẽ nhất tuần qua đó là dòng Ngân hàng, số lượng cổ phiếu ngành này lấp GAP phiên giao dịch mở cửa rơi 7/10 là rất cao. Bên cạnh đó thì Chứng khoán, BĐS, Thép đều có mức hồi tuy nhiên vẫn bị phân hóa cổ phiếu trong từng ngành.

Phân tích kỹ thuật: Số lượng các mã cổ phiếu có chỉ báo MACD cắt lên hình thành đáy thứ nhất trên khung Daily tăng cao đây cũng sẽ là 1 điều kiện để MACD trên khung ngày của VNINDEX tạo đáy thứ 1. VNINDEX có vùng kháng cự mạnh giai đoạn này ở vùng 1065-1075, với điều kiện tích cực có khả năng hướng tới vùng 1100.

Giống với DJ đã được đề cập trong phiên giao dịch gần đây đã thể hiện rõ VNINDEX đang chậm pha hơn DJ 5-7 phiên giao dịch vì vậy việc kỳ vọng VNINDEX trở về test lại vùng 1000 (hoặc sâu hơn 950) trong các phiên tới là có khả năng.

Hành động của NĐT: Chốt lời T+ và cơ cấu tài khoản lại, ngoài ra chỉ nên lướt T0 trong những phiên thị trường xuất hiện lực bán mạnh và xuất hiện tín hiệu cầu vào đỡ (kê giá thấp. Tỷ trọng cổ phiếu giai đoạn này có thể để tới mức dưới 50% tài khoản và nên hạ xuống 30%. Có các nhịp điều chỉnh trở lại vùng 950-1000 sẽ là cơ hội gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu và trung bình giá.