Đánh giá thị trường

@Hoa_Luc_Binh_ , em đang đọc cuốn 18000% bữa bác giới thiệu; có chương nói về điểm mua pocket pivot; nhưng cách đánh của bác thì thuần điểm breakout truyền thống. Cho em xin hỏi là tại sao bác lại ko dùng điểm mua pocket pivot ? Nó ko hiệu quả tại tt VN hay ntn ạ ? Với em thấy bác hay đánh cp riêng lẻ/ ngách/ hoặc vol thấp mà ko tập trung săn sóng ngành; trong khi 10 năm gần đây của ttck thì mỗi năm đều có sóng ngành; ngay cả năm 2024 là 1 năm của choppy market nhưng vẫn có sóng ngành công nghệ (FPT VTP VGI CTR....), cho em hỏi tại sao ? Cảm ơn bác ạ

1. Điểm mua pocket pivot không hiệu quả bằng pivot truyền thống vì TTCK VN bị vướng T+2.5 nên các điểm mua ngắn hạn kiểu pocket pivot rất bị động và chỉ nên sử dụng pocket pivot để mua bổ sung với vị thế nhỏ hơn. Tôi cũng thường sử dụng pocket pivot khi cp điều chỉnh trên 2 tuần chứ thời gian ngắn quá thì rất dễ kẹt hàng.
2. Tôi chọn lọc cp riêng lẻ theo bộ lọc bản thân rồi xem xét chi tiết vào nền giá đang tạo và cuối cùng mới nhìn qua các cp cùng ngành, tôi vẫn có đánh sóng ngành nhưng đa phần là sóng ngành có KQKD ấn tượng (oto năm 2015, thép 2016 - 2020, khoáng sản 2024,....), tôi đánh nhóm ngành theo ptkt chỉ trừ khi chúng cùng tạo ra các nền giá chất lượng tại cùng 1 thời điểm và xuất hiện trọng bộ lọc tăng trưởng ít nhất 2 mã.

@Hoa_Luc_Binh_ xin Bác chia sẻ ít kinh nghiệm về nền giá chất lượng được không? Cảm ơn Bác

Một mô hình chất lượng không chắc chắn nó sẽ thành công nhưng xác suất bị fail sẽ thấp hơn, gồm:
- Thời gian hình thành: tùy thuộc vào mẫu hình gì (cốc tay cầm, W, hộp, nền dốc lên, tam giác,.....), tôi chỉ quan tâm nến tuần để đánh giá các mẫu hình trung dài hạn (í nhất 5 tuần), ở VN vướng T+ nên các mẫu hình ngắn hạn không kịp cắt khi sai. Riêng mẫu hình "high tigh flag" thì thời gian hình thành ngắn chỉ cần 2-3 tuần thôi và phải kết hợp với bùng nổi lợi nhuận mới hiệu quả không thì rất dễ tạo cây thông trên đỉnh.
- Cấu trúc: các cây nến tạo mô hình phải hài hoà không biến động quá mạnh và có 1-2 tuần thắt chặt biên độ với vol thấp. Phải căn cứ theo thị trường để đánh giá mức độ biến động của mô hình mới hợp lí.
- Mức điều chỉnh: Đa số các cp tạo nền giá tốt sẽ không điều chỉnh quá sâu khi so sánh với thị trường, chẳng hạn thị trường chỉ điều chỉnh tầm 6-10% thì mấy mã điều chỉnh sâu trên 30% thì không hiệu quả, các mã tốt thường chỉ điều chỉnh đâu đó quanh 10-20% (gấp 1.5 - 2 so với thị trường). Chỉ trừ high tigh flag điều chỉnh khá mạnh trên 20% mặc cho tt có điều chỉnh 6% như trường hợp của DBC tháng 5/2020.
Để đánh giá mô hình chuẩn thì phải có thời gian nghiên cứu về quá khứ, đọc sách và kinh nghiệm. Cụ nên đọc thêm sách của William O'Neil.

Các mẫu hình này đối với 1 mã cp là do các nhóm tham gia vào tạo nên ngẫu nhiên hay do một lái chính chủ động setup hả cụ?

Mẫu hình là do quan hệ cung - cầu mà ra cụ nhé. Mấy mã thanh khoản thấp thì cung - cầu do 1 nhóm nào đó tự tạo ra thì khả thi, còn mấy mã như SHB - HPG - SSI.... thì không có tổ chức riêng lẻ nào bẻ nổi, nó hoạt động do nhu cầu của nhiều nhóm cộng hợp lại. PTKT cũng hoạt động hiệu quả trên mấy mã thanh khoản cao vì nó thể hiện đúng bản chất cung - cầu, còn mấy mã tk kém thì đa số do thao túng nhưng tk thấp thì tăng giá sẽ nhanh hơn nên nếu đánh mấy mã kém thanh khoản thì phải kết hợp với FA.

Cảm ơn Bác đã trả lơi, tôi sẽ mua sách đọc và nghiên cứu thêm. Nói về sách của William, search thì thấy có 2 cuốn đều của Wiliam O'Neil là "làm giầu qua chứng khoán" và "làm giầu từ chứng khoán". Tôi nghĩ nội dung sẽ khác nhau, nhưng lạ sách dịch sang tiếng Việt tiêu đề lại chỉ khác nhau ở chỗ "qua" và "từ"...

Cụ nên đọc bộ tái bản mới nhất "Làm giàu từ chứng khoán" và "Hướng dẫn thực hành Canslim.." của NXB Happy Live. Nên tìm hiểu thêm các bậc thầy khác: Minervini, Jesse Livermore, Darvas, Dan zanger, Wyckoff, Jesse Stine,....

@Hoa_Luc_Binh_ , em thấy 2-3 năm gần đây tỉ lệ bác đánh cp vol thấp khá nhiều (vol thấp bị khá nhiều nhược điểm như biến động lớn; bất thường và các nhịp rũ bỏ rất rát;.......); trong khi những cp vol cao vẫn có rất nhiều cơ hội tốt; là vì sao ạ ? Với em theo dõi bác thì thấy là 2023 bác ko đánh dc các siêu cp như VIX FTS BSI (nằm trong sóng dòng ck); 2024 bác ko đánh dc FPT VGI VTP CTR (sóng dòng công nghệ), trong khi pp của bác là focus vào cp mạnh, là vì sao ạ ? (Hoặc bác có đánh nhưng ko chia sẻ lên đây; nếu thế thì bác cho em xin điểm mua và điểm bán các case trên để học hỏi thêm ạ). 2023 bác có chia sẻ về case VCI; nhưng lúc đó bác chưa muốn chia sẻ về điểm bán trung hạn; thì bây giờ bác còn dùng điểm bán trung hạn ko ạ ? Em cảm ơn bác rất nhiều.

@Hoa_Luc_Binh_ : còn em xin hỏi bác về việc timing của bác điểm mua giữa tháng 11 với tháng 12 bữa trước bác nói, xin hỏi timing này thuần túy TA hay là cả vĩ mô và theo kinh nghiệm các năm trước phải ko ạ

Em cám ơn bác