Đầu tư cổ phiếu nào P/E=5, cực kỳ an toàn mà vẫn đạt lợi nhuận gấp 8 lần trong vòng 2 năm tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 25/12/2008.

Có 471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Trang 1/2
Chủ đề này đã có 2626 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    #1
    25/12/2008, 17:56
    Đầu tư cổ phiếu nào P/E=5, cực kỳ an toàn mà vẫn đạt lợi nhuận gấp 8 lần trong vòng 2 năm tới

    http://www.pharimexco.com.vn/Category.aspx

    - Lợi nhuận năm nay dự kiến 57 tỷ, vốn điều lệ hiện tại (sau đợt trả cổ tức hồi giữa năm) là 97.5 tỷ => EPS 6000đ/cổ phần => với giá hiện tại thì P/E = 5; P/B <1.
    - Dự án nhà máy kháng sinh 2 và nhà máy thuốc con nhộng 2 sẽ đi vào hoạt động từ quý 4/2008, nâng công suất và doanh thu của Dược Cửu Long (DCL) lên gấp đôi. Dự kiến đến 2010 lợi nhuận đạt 112 tỷ, gấp đôi lợi nhuận năm nay.
    - Ngành dược cực kỳ ổn định, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Giá bán thuốc sẽ ổn định và tăng trong năm tới, trong khi giá nguyên liệu nhập khẩu đang giảm kể từ quý 3, mức giảm dự kiến 20-30%.
    - Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên 221 tỷ vào 2010, nguồn tăng vốn hoàn toàn bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

    - Em tính đơn giản là giả sử cty ko tăng vốn, vốn điều lệ ổn định ở 97.5 tỷ như hiện tại thì tới 2010 với lợi nhuận 112 tỷ sẽ đạt EPS = 120%.
    - Giả sử tại thời điểm 2010 thị trường ổn định ở mức 500-600 thì ngành dược có P/E = 20 (ở mức TT đỉnh thì ngành dược có P/E >40). Mức P/E này là hợp lý với 1 ngành tăng trưởng tốt và an toàn. Như vậy giá của DCL khi đó là 240.000 đồng/cổ phần, gấp 8 lần giá hiện tại.
    - Dĩ nhiên TT có thể quay đầu sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng quan trọng là DCL hiện tại đang rẻ nhất ngành dược, trong khi quy mô của cty khi 2 nhà máy mới đi vào hoạt động sẽ tương đương Dược Hậu Giang. Thêm nữa tỷ lệ sở hữu của BLD và cán bộ DCL thuộc loại cao nhất trong các cty ngành dược nên lại càng yên tâm về quản trị của cty.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  3. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    #2
    25/12/2008, 20:13
    Thú vị phết nhỉ, trên 200 bác vào đọc bài của em, vậy mà ko 1 bác nào bình luận là sao? Có 2 khả năng là Pharimexco là hàng cực lởm nên các bác chả thèm comment, hoặc là hàng cực tốt nên các bác chờ mua xong mới comment
    Loan tin| |Báo vi phạm
  4. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    #3
    25/12/2008, 20:30
    Ở cái F319 này toàn dân cưỡi sóng bác ợ , bác thừa biết mà cứ phân tích cho 2 năm sau ,nên không ai góp được ý gì cả ,giờ mua rồi chỉ mong hôm sau nó đừng xuống , T+ là phải xem xét để hay bán rồi.
    thằng DCL đang giá 3x ,Vietinbank giá 2x,để 2 năm thì chọn...
    Loan tin| |Báo vi phạm
  5. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Đã được thích:
    0
    #4
    25/12/2008, 20:31
    Tôi mới xuống tàu do nhận được tin SBS bán tiếp đấy, các bác cẩn trọng
    Loan tin| |Báo vi phạm
  6. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    #5
    29/12/2008, 09:24
    To manhsy: Có ai cấm bác vừa lướt sóng, vừa đầu tư dài hạn DCL ko? Chỉ có điều quan điểm của em là lướt thằng nào an toàn để nếu kẹp cũng ko sao.

    To nitaq5: Bác nói đúng, SBS đợt trước bán DCL, nhưng bán gần hết rồi. Trong khi đó HDQT vẫn đang tiếp tục mua vào. Bác check lại xem.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  7. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    #6
    30/12/2008, 13:02
    Em vừa gọi xuống DCL kiểm tra, 2 nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động rồi, năm sau doanh thu tăng tối thiểu 50%. Thêm nữa lãi vay đang giảm nên DCL sẽ giảm mạnh chi phí tài chính vào năm sau.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  8. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    #7
    30/12/2008, 13:18
    Hôm nay dư mua thoả thuận DCL 400K giá trần không có ai bán, mời các bác xem link.

    http://www.fpts.com.vn/user/stock/thoa-thuan-hcm/

    Thằng DCL này hàng trôi nổi cực ít, anh em nào giữ thì ngon rồi.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  9. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    #8
    30/12/2008, 13:50
    SCJ thì không múc
    Loan tin| |Báo vi phạm
  10. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    #9
    30/12/2008, 13:57
    SCJ cũng múc rồi, em này nhiều người biết là tốt nên khỏi cần PR, DCL ít người biết nên báo cho anh em thôi.

    Tính trung hạn thì 2 em này một 8 một 10, chả hơn kém là mấy.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  11. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    #10
    30/12/2008, 17:27
    Nếu là đầu tư lâu dài thì SCJ cực ngon roài nhưng trước mắt cũng có sóng FM đấy
    Loan tin| |Báo vi phạm
Trang 1/2

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này