Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

bạn tóp còn trẻ mà có nhiệt huyết nghiên cứu, phân tich chĩa sẽ cho mọi nguời là tốt ..không ai hiểu các lĩnh vực cả..mà muốn phân tích rỏ cần phãi năm rỏ nghành nghề và nội tại ..chứ k thể đọc sơ sơ rồi có thể phân tich báo cáo chuẩn đc..nên bạn tóp có sai cũng bt..nhờ cái phân tích sai nên mới co nguời biết góp y cho nó đúng thì bạn tóp vs mọi nguời mới hiểu rỏ hơn..k ai biết hêt 100% mọi thứ..nên hãy biết lăng nghe..đừng cố chấp và đừng có suy nghỉ mình là nhất ..mình biết tất cả....chính những nguời phản bác quan điểm mới lằm cho bạn nổ lực cố găng hơn...chính nhựng nguời khi nào cũng ca ngợi bạn và cho bạn giỏi mới là nguời hại bạn..do họ làm cho bạn có suy nghỉ mình là sô 1 ..mình luôn luôn đúng..và k cần phải nổ lức hay nghe nguời khác góp ý...

Phân tích QHD : CTCP Que hàn điện Việt Đức

---> Từ năm 2015-2016 đến nay lợi nhuận của QHD ở mức tốt đến 30 tỉ.
Nguyên nhân thuận lợi :

+ Bắt đầu từ năm 2014 chính phủ ra quyết định siết tải trọng vận tải đường bộ làm gia tăng đóng mới các phương tiện đường thủy ở mức tăng trưởng đột biến 173%. Ngoài ra tăng trưởng ô tô của các thành viên VAMA cũng tăng 73% so với năm 2014, Trường Hải bán bán xe rất chạy.

=> Sản lượng tiêu thụ que hàn N46 phục vụ đóng tàu tăng 74% và dây hàn phục vụ chính trong công nghiệp ô tô, xe máy, cơ khí tăng trưởng 26%.

---> Từ giai đoạn 2017 trở đi .
Nguyên nhân khó khăn :

+ Năm 2017 : giá thép hiện nay đang ở mức cao gây ảnh hưởng tới chi phí vốn của QHD, lợi nhuận quý 3+4 / 2016 đã giảm 1 nửa so với năm 2015. Dù hện tại Hòa Phát đã sản xuất thép cung cấp cho que hàn để khỏi nhập khẩu.

+Dư địa từ chính sách siết tải trọng không còn lớn, vẫn nhớ cái thời 2015 ô tô tải tăng mạnh, TMT và HTL giá rất cao vì tốc độ tăng trưởng, nay thì đã hạ nhiệt. Đóng tàu hết từ giai đoạn đó rồi, còn dính cái vụ For mosa nữa thì tàu cá giảm đà đóng mới.

+ Năm 2018 có cột mốc định mệnh , thuế nhập khẩu ô tô giảm về mức 0% từ ASEAN , nhưng linh kiện lại chịu thuế từ 10-30% => đây là lí do chính vì sao Toyota muốn rời khỏi VN, chính phủ phải xem xét lại vấn đề linh kiện, không thì khó cạnh tranh lại.

+ Đối thủ cạnh tranh đó là doanh nghiệp số 1 VN ,Tập đoàn Kim Tín. Kim Tín hiện có 4 nhà máy, mới đây quý III/2016 đưa vào nhà máy mới hiện đại 1800 tấn/ 1 tháng .

Kết luận : Diễn biến tình hình trong tương lai sẽ không được thuận lợi cho QHD , cân nhắc kĩ khi đầu tư .

--------------------------------------------------
Nguy cơ cho tương lai que hàn điện, bác nào muốn mua ô tô thì canh sau 2018 sẽ có giá rẻ .

Phỏng vấn Trần Bá Dương về ngành ô tô.

Các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước ngày càng chịu sức ép mạnh mẽ từ ôtô nhập khẩu. Là người đứng đầu một doanh nghiệp ôtô lớn của Việt Nam, ông có lo lắng về điều này?

Có chứ. Lộ trình cắt giảm thuế quan theo các cam kết quốc tế, nhất là trong khối ASEAN khi từ năm 2018 thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc sẽ bằng 0%, đương nhiên giá xe nhập khẩu sẽ giảm dần và ngày càng giảm mạnh.

Do vậy, nếu không làm tốt, ôtô lắp ráp trong nước sẽ mất chỗ đứng và doanh nghiệp sẽ buộc phải chuyển dần sang nhập khẩu thay vì tiếp tục sản xuất.

Em ko có ý gì cả, vì trước đây , e cũng có TA9 , nhưng ít , chỉ mua chơi vài k bỏ đấy, thấy lãi rất khá chứ ko phải ko , về sau này dọn dẹp danh mục , bán hết vài cổ kiểu như vậy rồi . Mấy cty như kiểu TA9, TCT36 BQP , thuộc loại " nhỏ mà có võ đấy , nó chưa bùng nổ được cũng 1 phần do cơ chế thôi như bác @trunglph nói ấy .

Thanks bác !

Tôi ko dám múa dìu qua mắt thợ .

Câu hỏi :

Bác chủ cho xin phân tích vissan VSN .

------------------------------

Phân tích Vissan :
(Cty đầu ngành thực phẩm).

Vissan giá hiện tại vẫn rất mắc vì vốn hóa đến 3600 tỉ mà mỗi năm lãi chỉ được 110 tỉ.

P/e hiện tại đến 35, chỉ có p/e giữ ở mức thấp mới đảm bảo giá cổ phiếu sẽ tăng tốt. Buffett lúc nào cũng khuyên như vậy , mua được cty p/e =4 mà làm ăn tốt bền vững là số 1.

Vissan không thích hợp cho nhà đầu tư cá nhân, chỉ dành cho các cty muốn thâu tóm để tạo thành chuỗi giá trị feed-farm-food như tập đoàn Masan mà thôi, đó là lí do vì sao trả giá tới 106k / cp, cái giá trên trời.

Hiện tại Vissan vẫn dưới sự quản lí của nhà nước , chỉ khi nào thoái vốn hoàn toàn, Massan đưa nhân sự giỏi vào thì Vissan mới có hi vọng phát triển tạo ra lợi nhuận lớn hơn như đã từng với Vĩnh Hảo .Vĩnh Hảo bị thâu tóm xong thì TGĐ cho nghỉ, cùng với đó phát triển nước suối Vĩnh Hảo phát triển rộng lớn đến các đại lý và siêu thị.

Kết luận : cân nhắc khi mua với cái giá quá cao dễ bị treo vốn dài hạn do không biết đến khi nào mới thoái vốn, 1 tuần trước em chê HVN 39k là mắc, p/e = 22 , lợi nhuận thấp thì y như rằng rớt giá, cẩn trọng vẫn hơn. Buffett mới đầu tư cổ phiếu hàng không nhưng mua trung bình p/e = 9 thôi.

Nói đến tv2 thì lại thấy tiếc bác ạ. Tôi mua được giá 42 trước chia tầm tháng 10/2015 khi nó bắt đầu break khỏi nền tảng tích lũy. Cũng ôm khoảng gần 2 thang nhưng nó ko chạy ngay ma lại tích lũy tiếp thế la bán... và sau đó nó phi đếm giờ..

Công nhận, phân tích hời hợt quá. Đọc 3 cái tin hoặc search đôi ba dòng trên google mà đứng ra phân tích. Hơi thất vọng

Thôi kệ đi bro , việc ai người ấy làm, nước sông ko phạm nước giếng . năm nay và sang năm tới là ae mình khỏe rồi ^ ^.

Tổng công ty 36 lên upcom rồi mà bác, G36. Nợ phải trả chiếm 94% tài sản, vãi
http://cafef.vn/tong-cong-ty-36-sau-ipo-la-thua-lo-20161124090853832.chn

Yên tâm. sau khi nên sàn sẽ giải quyết hết. Hậu quả từ việc đầu tư BĐS trong thời kì đóng băng để lại đấy.
con này giờ không phải thuần túy XĐ rồi mà nó làm BĐS nhiều hơn nên thế

Phân tích PTB : CTCP Phú Tài

Phần I : Lời tựa.

- Sau khi quân khu 5 bộ quốc phòng thoái vốn khỏi PTB thì doanh nghiệp đã có bước phát triển thần tốc không ngừng lớn mạnh, thể hiện tài năng lãnh đạo của sếp Lê Vỹ, đây là phiên bản giống với TGĐ Nguyễn Mạnh Hùng của Viettel.

Cơ cấu cổ đông : khá cô đặc.
- Ban giám đốc và nội bộ nắm đến 65% cty => đây là cơ sở tin tưởng rằng PTB không có việc vụ lợi cá nhân, nhiều thành viên cùng nắm thì sẽ giám sát nhau giống như MWG.

-------------------------------------

Phần II : Các ngành nghề và thuận lợi :

-Mô hình cty và các ngành nghề của PTB nhìn chung khá là đơn giản và dễ hiểu, không quá phức tạp khi phân tích.

Ngành đá :

Hiện PTB có 5 mỏ đá lớn với thời hạn khai khác >20 năm, đây là nguồn cung đá của PTB trong dài hạn, có thể gia hạn thêm 20 năm nữa.

+ Nhà máy sản xuất đá : tổng cộng 7 nhà máy, đã hoàn thành mở rộng công suất ở nhà máy Đồng Nai và xây dựng thêm nhà máy mới tháng 2/2017 ở Hưng Yên. Tổng cộng tạo ra 4,1 - 4,3 triệu m2/năm, chiếm 1/2 năng lực sản xuất đá của VN.

Nhu cầu từ thị trường bđs tăng mạnh nên tiềm năng của các nhà máy đá ốp lát của PTB rất lớn, tất cả nhà máy đều hoạt động hết công suất.

Sản xuất gỗ :

Công suất sản xuất gỗ của PTB đạt hơn 1.200 container/năm sau khi thâu tóm Vina G7 .

+ Nhu cầu gỗ nội thất và gỗ nội thất đang gia tăng từ thị trường bđs.
+ Hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi nhờ sự hồi phục kinh tế từ thị trường xuất khẩu chính là EU.

=> 2 mảng sản xuất đá ốp lát và gỗ nội ngoại thất là sản phẩm giai đoạn cuối của ngành xây dựng, kì vọng tiếp tục tăng trưởng với đà hồi phục của thị trường bđs hiện nay.

Kinh doanh ô tô :

Độc quyền phân phối Toyota ở Bình Định và Đà Nẵng, hoạt động buôn bán ô tô, bảo trì và sửa chữa đang có mức tăng trưởng tốt nhờ đà tăng trưởng mạnh của thị trường ô tô. Cty dự định mở thêm showroom ở Huế và Quảng Ngãi.

-------------------------------------------

III / Kết luận :

Kế hoạch 2017 : dự tính lãi 350 tỉ lợi nhuận sau thuế. Nếu p/e = 10 giữ nguyên cuối năm thì giá cổ phiếu ước tính +20%. Khoảng 170.000 / cp.

ROE =44% , đây cũng là tỉ suất lợi nhuận 6 năm liền kể từ khi niêm yết 2011 đạt mức này => hoạt động hiệu quả với biên lợi nhuận tốt.

=> PTB là cổ phiếu hiếm hoi trên sàn chứng khoán có sự tăng trưởng thần tốc như vậy, đây được gọi là cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường. Theo Warren Buffett : "Nếu doanh nghiệp bạn đầu tư có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE = 20-25" . Khi mà PTB đã đạt tới 44%.

Khẳng định 1 điều, PTB là doanh nghiệp đầu ngành về chế biến VLXD gỗ và đá , đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

p/s : đã phân tích nhé bác @vetopower .