DBC - Dành cho những anh kẹp hàng

BVSC Research gửi quý anh chị thông tin liên quan đến buổi gặp hôm nay với DBC như sau:

KQKD 2020 và Kế hoạch 2021:
Sản lượng tiêu thụ lợn hơi của DBC năm 2020 đạt khoảng 50 nghìn tấn và giá bình quân hơn 70,000VND/kg góp phần đóng góp vào mức lợi nhuận tích cực của toàn Tập đoàn, ước tính đạt 1,400 tỷ VNĐ.
Kế hoạch 2021 dự kiến lợi nhuận 827 tỷ VNĐ, trong đó lợi nhuận HĐKD cốt lõi là khoảng 727 tỷ. Cụ thể, mức lợi nhuận trên được xây dựng trên giả định giá lợn hơi bình quân cả năm vào khoảng 50,000 VNĐ/kg và sản lượng tiêu thụ phấn đấu đạt 65 nghìn tấn (+30% yoy). Bên cạnh đó, giá thịt lợn được nhận định có thể neo ở quanh 80,000 VNĐ/kg trong Quý 1/2021 do nhu cầu tăng dịp lễ Tết và dần điều chỉnh về mức bền vững hơn quanh 50,000 VNĐ/kg vào 2 quý cuối 2021 khi việc tái đàn từ giữa 2020 đem lại hiệu quả.

Khác:
1/ Việc gia tăng quy mô tăng đàn lợn thịt theo hướng thuê trại hoặc thuê gia công nhằm đảm bảo tính hiệu quả mảng chăn nuôi. Các đối tác nuôi gia công cũng thường có quy mô tương đối (quy mô trại 2 nghìn con) nhằm đảm bảo thực hiện các quy tắc phòng chống dịch.
2/ Việc thiếu hụt nguồn cung containers trong giai đoạn gần đây không ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên vật liệu (NVL) cho sản xuất TACN do việc thiếu hụt nguồn cung cont chủ yếu diễn ra ở phía xuất khẩu tại các nước châu Á. Nguyên vật liệu sản xuất TACN của DBC chủ yếu nhập từ các nước như Mỹ, Brazil, Argentina. Ngoài ra, DBC luôn duy trì mức tồn kho khoảng 30 ngày cho NVL nội địa và 45 ngày cho NVL nhập khẩu.
3/ Nhà máy ép dầu hiện tại đang được vận hành 100% công suất, sản lượng đầu ra được bán dưới dạng dầu thô (chủ yếu) và dầu tinh luyện qua thương hiệu Cô Ba. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của riêng mảng này chưa được chia sẻ cụ thể.

BVSC kỳ vọng KQKD cốt lõi năm 2021 của DBC có thể đạt mức 1,477 tỷ VNĐ với giả định giá lợn bình quân cả năm đạt 60,000 VNĐ/kg (+6% yoy so vs KQ sơ bộ 2020). Tại mức giá đóng cửa ngày 14/1 là 63,000 VNĐ/kg, mức P/E forward 2021 tương đương 4.5x

Cạn cung thì khủng khiếp nhỉ, phải ce mấy phát. Cụ nghĩ xa thế. Mỗi ngày lên một ít là đẹp.

cty xây dựng kế hoạch trên giá lợn 50k/ kg. thận trọng hơn mức 60k/ kg theo mình tính lần trước

--- Gộp bài viết, Jan 15, 2021, Bài cũ: Jan 15, 2021 ---

65k tấn thì giá lợn tăng 10 giá là lợi nhuận tăng thêm 650 tỷ. ae cứ thế mà đếm nhé

lên ko ồn ào...
Kế hoạch của tôi là 7x ra 30% - 8x ra 30% - 9x ra 30%... giữ lại 10% để theo dõi xem em nó 1xx (chắc chắn sẽ đạt)

Có vaccin tả lợn rồi nhé. DBC hết vị rồi té nhanh còn kịp.

Có hàng mà té ko bác ?

--- Gộp bài viết, Jan 15, 2021, Bài cũ: Jan 15, 2021 ---

Tây mút như bú sữa ấy nhỉ

Mãi nghèo

Sang tuần ra BCTC 2020 sẽ phi lên 8x luôn

Eps 13,2k. Cổ tức trên lý thuyết nếu chia hết có thể lên đến 132% đấy

Các anh lái tự tin đẩy cổ phiếu hướng về mốc 3 con số là biết có mùi cổ tức rồi.

Năm 2021 giá lợn VN và TQ đang cao vời vợi biết đâu ăn thêm 100% cổ tức nữa

sáng chú nào can đảm bán 62.x thế ko biết. ko cảm thấy có lỗi với vợ con ah